Light & Wonder, Inc.

NasdaqGS:LNW 주식 리포트

시가총액: US$7.1b

Light & Wonder 가치 평가

LNW이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 LNW의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$159.15
Fair Value
46.8% 저평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

적정 가치 이하: LNW ( $84.69 )는 당사 추정치인 공정 가치( $159.15 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LNW 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

LNW의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: LNW는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 LNW의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 LNW의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
LNW의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율20.2x
이익US$349.00m
시가총액US$7.05b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

LNW의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 LNW의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균24.3x
SGHC Super Group (SGHC)
49.3x35.27%US$7.1b
BYD Boyd Gaming
12.3x0.49%US$6.9b
CHDN Churchill Downs
15.7x8.07%US$6.7b
RRR Red Rock Resorts
20.1x11.84%US$6.1b
LNW Light & Wonder
20.2x18.24%US$7.1b

Price-To-Earnings 대 피어: LNW은 Price-To-Earnings 비율(20.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

LNW의 PE 비율은 US Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
DHCC Diamondhead Casino
0.5xn/aUS$217.79k
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
LNW 20.2x업계 평균 24.4xNo. of Companies15PE01632486480+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LNW 은 Price-To-Earnings 비율(20.2x)을 기준으로 볼 때 US Hospitality 업계 평균(24.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

LNW의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LNW PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.2x
공정 PE 비율26.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LNW 은 예상 Price-To-Earnings 비율(20.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 26.4x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 LNW에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$84.69
US$107.52
+26.96%
15.86%US$144.00US$80.00n/a17
Sep ’26US$92.47
US$108.36
+17.19%
16.94%US$144.00US$80.00n/a16
Aug ’26US$94.97
US$113.10
+19.09%
15.88%US$144.00US$84.00n/a17
Jul ’26US$95.98
US$111.83
+16.52%
15.19%US$144.00US$84.00n/a18
Jun ’26US$90.12
US$111.63
+23.87%
14.76%US$144.00US$84.00n/a19
May ’26US$88.21
US$113.65
+28.84%
15.67%US$144.00US$80.00n/a19
Apr ’26US$87.87
US$114.74
+30.57%
13.80%US$144.00US$80.00n/a17
Mar ’26US$111.48
US$115.07
+3.22%
13.46%US$144.00US$80.00n/a18
Feb ’26US$87.91
US$108.71
+23.66%
14.33%US$144.00US$76.00n/a18
Jan ’26US$86.38
US$109.95
+27.29%
13.49%US$144.00US$76.00n/a19
Dec ’25US$95.04
US$109.36
+15.07%
14.46%US$144.00US$76.00n/a19
Nov ’25US$94.22
US$109.97
+16.72%
14.66%US$144.00US$76.00n/a18
Oct ’25US$87.91
US$110.56
+25.77%
15.53%US$144.00US$76.00US$84.5917
Sep ’25US$109.82
US$112.85
+2.76%
14.79%US$144.00US$76.00US$92.4717
Aug ’25US$106.23
US$110.20
+3.74%
14.21%US$130.00US$76.00US$94.9716
Jul ’25US$102.74
US$106.39
+3.55%
14.97%US$130.00US$76.00US$95.9813
Jun ’25US$95.48
US$105.92
+10.93%
14.73%US$130.00US$76.00US$90.1213
May ’25US$90.00
US$107.18
+19.09%
12.25%US$125.00US$76.00US$88.2114
Apr ’25US$101.03
US$107.37
+6.28%
12.43%US$125.00US$76.00US$87.8714
Mar ’25US$102.44
US$108.13
+5.56%
11.81%US$125.00US$76.00US$111.4812
Feb ’25US$81.51
US$93.77
+15.04%
11.94%US$109.26US$67.00US$87.9112
Jan ’25US$82.11
US$92.33
+12.44%
12.98%US$109.26US$67.00US$86.3810
Dec ’24US$88.39
US$91.73
+3.77%
12.79%US$109.26US$67.00US$95.0410
Nov ’24US$72.73
US$87.33
+20.08%
11.81%US$104.00US$66.00US$94.229
Oct ’24US$71.33
US$84.50
+18.46%
13.82%US$104.00US$66.00US$87.9110
US$107.52
Fair Value
21.2% 저평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/05 12:26
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Light & Wonder, Inc.는 36명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 24명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited
Baxter KirkBell Potter