Light & Wonder, Inc.

NasdaqGS:LNW 주식 보고서

시가총액: US$7.5b

Light & Wonder 가치 평가

LNW 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LNW 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LNW ( $85.42 )는 당사 추정치인 공정 가치( $105.9 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LNW 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

LNW 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LNW 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 LNW 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LNW 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LNW 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율25.6x
수익US$295.00m
시가총액US$7.54b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LNW 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LNW 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.4x
CHDN Churchill Downs
23.7x16.3%US$9.7b
BYD Boyd Gaming
12.6x5.1%US$6.3b
MGM MGM Resorts International
11.3x9.2%US$10.2b
WYNN Wynn Resorts
10.2x-3.9%US$9.7b
LNW Light & Wonder
25.6x22.3%US$7.5b

Price-To-Earnings 대 피어: LNW은 Price-To-Earnings 비율(25.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

LNW 의 PE 비율은 US Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
LNW 25.6x업계 평균 23.7xNo. of Companies14PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LNW 은 US Hospitality 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균( 23.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LNW 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LNW PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율25.6x
공정 PE 비율26.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LNW 은 예상 25.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 26.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LNW 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$85.42
US$109.94
+28.7%
13.5%US$144.00US$76.00n/a19
Dec ’25US$95.04
US$109.36
+15.1%
14.5%US$144.00US$76.00n/a19
Nov ’25US$94.22
US$109.97
+16.7%
14.7%US$144.00US$76.00n/a18
Oct ’25US$87.91
US$110.56
+25.8%
15.5%US$144.00US$76.00n/a17
Sep ’25US$109.82
US$112.85
+2.8%
14.8%US$144.00US$76.00n/a17
Aug ’25US$106.23
US$110.20
+3.7%
14.2%US$130.00US$76.00n/a16
Jul ’25US$102.74
US$106.39
+3.6%
15.0%US$130.00US$76.00n/a13
Jun ’25US$95.48
US$105.92
+10.9%
14.7%US$130.00US$76.00n/a13
May ’25US$90.00
US$107.18
+19.1%
12.3%US$125.00US$76.00n/a14
Apr ’25US$101.03
US$107.37
+6.3%
12.4%US$125.00US$76.00n/a14
Mar ’25US$102.44
US$108.13
+5.6%
11.8%US$125.00US$76.00n/a12
Feb ’25US$81.51
US$93.77
+15.0%
11.9%US$109.26US$67.00n/a12
Jan ’25US$82.11
US$92.33
+12.4%
13.0%US$109.26US$67.00n/a10
Dec ’24US$88.39
US$91.73
+3.8%
12.8%US$109.26US$67.00US$95.0410
Nov ’24US$72.73
US$87.33
+20.1%
11.8%US$104.00US$66.00US$94.229
Oct ’24US$71.33
US$84.50
+18.5%
13.8%US$104.00US$66.00US$87.9110
Sep ’24US$77.27
US$82.89
+7.3%
14.8%US$104.00US$66.00US$109.829
Aug ’24US$70.28
US$73.88
+5.1%
14.9%US$90.00US$56.00US$106.238
Jul ’24US$68.76
US$68.00
-1.1%
19.0%US$90.00US$46.00US$102.749
Jun ’24US$60.26
US$67.50
+12.0%
20.2%US$90.00US$46.00US$95.488
May ’24US$61.37
US$66.56
+8.4%
19.5%US$90.00US$46.00US$90.009
Apr ’24US$60.05
US$67.75
+12.8%
19.6%US$90.00US$46.00US$101.038
Mar ’24US$63.38
US$66.75
+5.3%
18.3%US$85.00US$48.00US$102.448
Feb ’24US$66.37
US$65.63
-1.1%
18.7%US$85.00US$48.00US$81.518
Jan ’24US$58.60
US$66.00
+12.6%
19.5%US$85.00US$48.00US$82.118
Dec ’23US$64.26
US$65.63
+2.1%
19.6%US$85.00US$48.00US$88.398

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 04:50
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Light & Wonder, Inc. 35 애널리스트 중 25 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited
Baxter KirkBell Potter