Stock Analysis

Kura Sushi USA, Inc. (NASDAQ :KRUS) 26 % 주가 급락에 대해 아직 걱정하지 않는 이유

Simply Wall St
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NasdaqGM:KRUS
Source: Shutterstock

(NASDAQ:KRUS) 주가는 비교적 양호한 시기를 보낸 후 26% 하락하며 끔찍한 한 달을 보냈습니다. 최근 하락으로 인해 연간 수익률이 사라졌고, 현재 주가는 같은 기간 동안 2.1% 하락했습니다.

주가가 크게 하락했음에도 불구하고 미국 호스피탈리티 산업에 속한 기업의 거의 절반이 1.3배 미만의 주가매출비율(또는 "P/S")을 보이고 있는 상황에서 4.4배의 P/S 비율을 가진 Kura Sushi USA는 여전히 조사할 가치가 없는 주식으로 간주될 수 있습니다. 하지만 높은 P/S에 대한 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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2024년 6월 16일 업계 대비 나스닥GM:KRUS 주가매출비율 비교

쿠라 스시 USA의 최근 실적은 어땠나요?

최근 쿠라 스시 USA와 업계의 매출 성장을 차별화 할 수있는 것은 많지 않았습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 완만한 매출 성과가 가속화될 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 높다는 것입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.

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쿠라 스시 USA의 매출 성장 추세는 어떻게 되나요?

쿠라 스시 USA의 P/S 비율은 매우 높은 성장이 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있으며, 중요한 것은 업계보다 훨씬 더 나은 성과를 거둔다는 것입니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 30%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 최근 3년 동안에도 놀라운 단기 실적에 힘입어 전반적인 수익이 크게 증가했습니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 엄청난 매출 성장을 이루었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

전망을 살펴보면, 내년에는 7명의 애널리스트가 예상한 대로 31%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 이는 업계 전반의 성장률 전망치인 13%보다 훨씬 높은 수치입니다.

이 정보를 통해 쿠라 스시 USA가 업계에 비해 왜 그렇게 높은 P/S로 거래되고 있는지 알 수 있습니다. 주주들은 잠재적으로 더 번영할 수 있는 미래에 대한 부담을 덜고 싶어하지 않는 것 같습니다.

쿠라 스시 USA의 P/S에 대한 결론

주가 급락은 Kura Sushi USA의 매우 높은 주가순자산비율을 낮추는 데 거의 영향을 미치지 않았습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율에 너무 많은 의미를 부여하지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

예상대로 쿠라 스시 USA의 예상 매출 성장률이 다른 호스피탈리티 산업보다 높을 것으로 예상되어 높은 P/S를 유지하고 있는 것으로 확인되었습니다. 현 단계에서 투자자들은 수익이 악화될 가능성은 매우 희박하다고 생각하며, 이는 높은 P/S 비율을 정당화합니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 하락할 것으로 예상하기는 어렵습니다.

항상 리스크에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, Kura Sushi USA에서 주의해야 할 경고 신호를 한 가지 발견했습니다.

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This article has been translated from its original English version, which you can find here.