Stock Analysis
지난 주에는 더 강력한 비즈니스를 구축하기 위한 회사의 여정에서 중요한 이정표가 될 Inspirato Incorporated(NASDAQ:ISPO)의 최신 1분기 수익이 발표되었습니다. 애널리스트들이 예상했던 것과 거의 비슷한 8,000만 달러의 매출을 기록하는 등 전반적으로 괜찮은 결과를 보였습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 비즈니스인지 알아두면 좋을 것 같습니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 법정 컨센서스 추정치를 수집하여 내년에 어떤 일이 일어날 수 있는지 알아봤습니다.
최신 실적 이후, Inspirato의 두 애널리스트의 컨센서스는 2024년에 2억 8,950만 달러의 매출을 예상하고 있으며, 이는 지난 해 실적에 비해 8.9%의 매출 감소를 반영하는 것입니다. 주당 손실은 가까운 시일 내에 61% 줄어든 5.07달러로 크게 줄어들 것으로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2024년에 2억 9,140만 달러의 매출과 주당 6.60달러의 손실을 모델링하고 있었습니다. 수익 추정치는 크게 변하지 않았지만, 특히 주당 손실 예측치가 크게 감소하면서 Inspirato의 미래는 과거와 조금 달라 보입니다.
내년에는 손실이 줄어들 것이라는 전망에도 불구하고 컨센서스 목표 주가는 16.00달러로 11% 하락했습니다. 지속적인 수익성 부진이 밸류에이션에 부담을 주기 시작한 것으로 보입니다.
이러한 추정치를 더 큰 맥락에서 볼 수 있는 또 다른 방법은 예측치가 과거 실적과 어떻게 비교되는지, 업계의 다른 기업들에 비해 예측치가 다소 낙관적인지 여부와 같은 큰 그림의 맥락에서 보는 것입니다. 이러한 추정치는 2024년 말까지 연간 12% 감소할 것으로 예상되는 등 수익이 둔화될 것으로 예상됩니다. 이는 지난 3년간의 연간 성장률 21%에서 크게 감소한 수치입니다. 이를 같은 업계의 다른 기업들이 연간 9.7% 성장할 것으로 예상되는 데이터와 비교해 보면 알 수 있습니다. 따라서 수익이 줄어들 것으로 예상되지만, 이 클라우드에는 은빛 안감이 있는 것은 아니며, Inspirato는 더 넓은 업계보다 뒤처질 것으로 예상됩니다.
결론
가장 분명한 결론은 분석가들이 내년 손실에 대한 예측을 변경하지 않았다는 것입니다. 긍정적인 측면은 수익 추정치에는 큰 변화가 없었지만, 예측은 더 넓은 산업보다 실적이 나빠질 것임을 의미합니다. 또한 분석가들은 최근의 소식으로 인해 비즈니스의 본질적 가치에 대한 비관론이 커졌다는 점을 시사하며 목표 주가를 낮췄습니다.
이러한 맥락에서 볼 때, 저희는 내년 실적보다는 장기적인 비즈니스 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 2025년까지의 인스피라토에 대한 애널리스트 예상치는 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
또한, 무시해서는 안 되는 경고 신호 1개를 포함하여 Inspirato에서 발견한 5가지 경고 신호에 대해서도 알아보세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.