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Super Hi International Holding Ltd.NasdaqGM:HDL 주식 보고서

시가총액 US$893.8m
주가
US$13.75
US$18.19
24.4% 저평가 내재 할인율
1Y-30.7%
7D-7.3%
1D
포트폴리오 가치
​
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Super Hi International Holding Ltd.

NasdaqGM:HDL 주식 리포트

시가총액: US$893.8m

Super Hi International Holding (HDL) 주식 개요

투자 지주회사인 슈퍼하이 인터내셔널 홀딩스는 아시아, 북미, 유럽, 오세아니아 및 전 세계에서 레스토랑 운영 및 배달 사업을 영위하고 있습니다. 자세히 보기

HDL 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가3/6
미래 성장3/6
과거 실적2/6
재무 건전성6/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 36.1% 에서 거래

수익은 매년 32.45% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

이익 마진 (3.3%)이 지난해 (4.8%)보다 낮습니다.


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Super Hi International Holding Ltd. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Super Hi International Holding 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가HK$13.75
52주 최고가HK$21.21
52주 최저가HK$13.11
베타0.53
1개월 변동-3.17%
3개월 변동-20.34%
1년 변동-30.73%
3년 변동n/a
5년 변동n/a
IPO 이후 변동-38.31%

최근 뉴스 및 업데이트

Recent updates

Seeking Alpha • May 26

Super Hi International: Cooling Down After A Hot Streak

Summary Super Hi International's Q1 FY25 showed a marked slowdown: Revenue up 5.4%, same-store sales nearly flat, and only one new restaurant opened. Margins compressed due to rising food and labor costs, with EBIT margin dropping to 4.96% and free cash flow turning negative, though cash reserves remain strong. Valuation multiples remain stretched versus industry peers, with limited upside to my $22 price target and no dividend or buyback support. I maintain my 'Hold' rating on HDL stock, as current levels offer less than 5% upside; a pullback to $16-17 would provide a safer entry point. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Mar 27

Super Hi: Results Miss And New Brand (Rating Downgrade)

Summary I am downgrading Super Hi's rating to a Hold after reviewing its latest earnings and new growth plans. HDL's FY 2024 headline numbers missed expectations, as it added a modest single-digit number of net new stores last year. But Super Hi's longer-term future is bright with its multi-brand strategy; it is worth paying attention to the new higher-margin BBQ restaurant operations. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Dec 06

Super Hi International: A Steaming Hotpot Worth The Wait

Summary Super Hi International, operating Haidilao's international hotpot restaurants, has shown strong comparable sales growth despite a challenging U.S. market, driven by its global footprint. The company reported a 14.6% year-over-year revenue growth in Q3 FY 2024, with significant contributions from same-store sales and new store openings. Despite rising labor costs, Super Hi achieved an 84.5% increase in EBIT and reported EPS of $0.06, boosted by net foreign exchange gains. Given the recent 30% share price increase, I recommend a 'Hold' rating for Super Hi with a price target of $22, suggesting waiting for a correction. The company will likely expand the Hailao brand to other countries, appealing to guests who are sensitive to price increases. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Oct 03

Super Hi: Bullish On Store Opening Plan, Profit Improvement Potential (Upgrade)

Summary I have upgraded my rating for Super Hi International Holding Ltd. to a Buy, following an evaluation of the company's US restaurant opening plans and its potential to derive higher profit margins. HDL plans to open new restaurants in selected US cities, which is the right move given that the US is a major Chinese cuisine market as per third-party research. Super Hi International has the potential to increase its restaurant-level operating margin to the low-to-mid teens percentage range, if it optimizes its revenue mix and continues to improve its operating efficiency. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jul 20

Super Hi International: Strong Growth, Modest Profitability

Summary Super Hi International is awarded a Hold rating with both its strong revenue growth potential and underwhelming net margin in mind. On the positive side of things, HDL has solid revenue growth potential with drivers like new restaurant openings in under-penetrated markets and targeting guests of non-Chinese ethnicity. On the negative side of things, Super Hi International's profitability lags behind the company's peers, considering growth investments and a smaller revenue base. Read the full article on Seeking Alpha

주주 수익률

HDLUS HospitalityUS 시장
7D-7.3%0.1%1.0%
1Y-30.7%-4.3%28.7%

수익률 대 산업: HDL은 지난 1년 동안 -4.3%의 수익을 기록한 US Hospitality 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: HDL은 지난 1년 동안 28.7%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is HDL's price volatile compared to industry and market?
HDL volatility
HDL Average Weekly Movement7.3%
Hospitality Industry Average Movement7.6%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.4%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

안정적인 주가: HDL는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: HDL의 주간 변동성(7%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
202214,003Yu Liwww.superhiinternational.com

투자 지주회사인 슈퍼하이 인터내셔널 홀딩스는 아시아, 북미, 유럽, 오세아니아 및 국제적으로 레스토랑 운영 및 배달 사업을 하고 있습니다. 이 회사는 하이디라오 레스토랑을 소유하고 운영합니다. 또한 음식 배달 서비스도 제공하며, 하이디라오 브랜드 및 보조 브랜드로 훠궈 조미료 제품 및 식품을 현지 고객과 소매업체에 판매합니다.

Super Hi International Holding Ltd. 기초 지표 요약

Super Hi International Holding의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
HDL 기초 통계
시가총액US$893.83m
순이익 (TTM)US$28.58m
매출 (TTM)US$870.08m
31.3x
주가수익비율(P/E)
1.0x
주가매출비율(P/S)

HDL는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
HDL 손익계산서 (TTM)
매출US$870.08m
매출원가US$617.54m
총이익US$252.54m
기타 비용US$223.96m
순이익US$28.58m

최근 보고된 실적

Mar 31, 2026

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)0.044
총이익률29.03%
순이익률3.28%
부채/자본 비율0%

HDL의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/23 15:11
종가2026/05/20 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Super Hi International Holding Ltd.는 9명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Sijie LinChina International Capital Corporation Limited
Ya JiangCitic Securities Co., Ltd.
Jiwei LiuCitic Securities Co., Ltd.