미국 호스피탈리티 산업의 주가매출비율(또는 "P/S") 중앙값이 1.6배에 육박하는 상황에서 골든 엔터테인먼트 (NASDAQ:GDEN) 의 P/S 비율이 1.2배인 것에 대해 무관심하게 느껴질 수도 있습니다. 그러나 P/S에 대한 합리적인 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.
골든 엔터테인먼트의 최근 실적은 어떤가요?
골든 엔터테인먼트는 최근 수익 감소가 평균적으로 수익이 약간 증가한 다른 회사에 비해 좋지 않기 때문에 최근 잘 추적되지 않았습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 저조한 수익 실적이 턴어라운드할 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 적당할 수 있다는 것입니다. 그러나 그렇지 않다면 투자자들은 주식에 너무 많은 돈을 지불한 것일 수 있습니다.
애널리스트들이 골든 엔터테인먼트의 미래를 업계와 비교해 어떻게 전망하는지 알고 싶으신가요? 그렇다면 무료 보고서에서 시작해보세요.수익 성장 지표는 P/S에 대해 무엇을 알려주나요?
Golden Entertainment와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계와 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 31% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 이는 지난 3년간 총 수익이 42% 감소한 것으로 장기적으로도 수익이 감소하고 있음을 의미합니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.
현재 이 회사를 따르는 7명의 애널리스트에 따르면 내년에는 매출이 2.3% 증가할 것으로 예상됩니다. 한편, 나머지 업계는 15% 성장할 것으로 예상되며, 이는 눈에 띄게 더 매력적인 수치입니다.
이 정보를 통해 골든 엔터테인먼트가 업계에 비해 상당히 비슷한 P/S에서 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 이 회사의 많은 투자자들은 애널리스트들이 생각하는 것보다 덜 약세인 것으로 보이며, 지금 당장 주식을 처분할 의향이 없는 것으로 보입니다. 이러한 주주들은 P/S가 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 향후 실망감을 느낄 수 있습니다.
골든 엔터테인먼트의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?
일반적으로 주가매출비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 사용하는 것을 제한하는 것을 선호합니다.
골든 엔터테인먼트의 매출 성장 전망치가 다른 업계에 비해 상대적으로 낮다는 점을 감안할 때, 현재 P/S 비율에서 거래되는 것은 놀라운 일입니다. 현재로서는 예상되는 미래 수익이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 P/S에 대한 확신이 없습니다. 이와 같은 상황은 낮은 매출 성장이 투자 심리에 영향을 미칠 경우 주가가 하락할 수 있는 현재 및 잠재적 투자자에게 위험을 초래할 수 있습니다.
퍼레이드에 찬물을 끼얹고 싶지는 않지만, 골든 엔터테인먼트에 대해 주의해야 할 4가지 경고 신호 (1가지가 중요합니다!)도 발견했습니다.
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