Driven Brands Holdings 가치 평가
DRVN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
6/6밸류에이션 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 DRVN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: DRVN ( $15.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( $37.85 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DRVN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
DRVN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: DRVN는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| DRVN의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.1x |
| 매출 | US$2.41b |
| 시가총액 | US$2.57b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.2x |
| 기업가치/EBITDA | 14.2x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
DRVN의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: DRVN은 Price-To-Sales 비율(1.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
DRVN의 PS 비율은 US Consumer Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: DRVN 은 Price-To-Sales 비율(1.1x)을 기준으로 볼 때 US Consumer Services 업계 평균(1.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
DRVN의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.1x |
| 공정 PS 비율 | 1.2x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: DRVN 은 예상 Price-To-Sales 비율(1.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 1.2x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$15.65 | US$21.92 +40.08% | 8.09% | US$25.00 | US$18.00 | n/a | 13 |
| Sep ’26 | US$18.42 | US$21.92 +19.02% | 8.09% | US$25.00 | US$18.00 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | US$16.71 | US$21.31 +27.51% | 10.15% | US$25.00 | US$17.00 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | US$18.06 | US$21.31 +17.98% | 10.15% | US$25.00 | US$17.00 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | US$17.82 | US$21.17 +18.78% | 10.18% | US$25.00 | US$17.00 | n/a | 12 |
| May ’26 | US$16.74 | US$20.08 +19.97% | 14.86% | US$25.00 | US$16.00 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | US$16.74 | US$19.91 +18.93% | 15.36% | US$25.00 | US$16.00 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | US$17.53 | US$19.33 +10.29% | 13.07% | US$23.00 | US$16.00 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | US$16.51 | US$18.63 +12.81% | 13.74% | US$22.00 | US$14.50 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | US$16.14 | US$18.63 +15.40% | 13.74% | US$22.00 | US$14.50 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | US$16.85 | US$18.46 +9.54% | 13.70% | US$22.00 | US$14.50 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$14.75 | US$18.29 +24.01% | 12.84% | US$22.00 | US$14.50 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$14.50 | US$17.38 +19.83% | 14.25% | US$22.00 | US$14.00 | US$15.84 | 12 |
| Sep ’25 | US$14.34 | US$17.29 +20.58% | 13.89% | US$22.00 | US$14.00 | US$18.42 | 12 |
| Aug ’25 | US$14.51 | US$16.88 +16.30% | 15.40% | US$22.00 | US$13.00 | US$16.71 | 12 |
| Jul ’25 | US$12.88 | US$16.32 +26.69% | 18.67% | US$22.00 | US$12.50 | US$18.06 | 11 |
| Jun ’25 | US$11.49 | US$16.32 +42.02% | 18.67% | US$22.00 | US$12.50 | US$17.82 | 11 |
| May ’25 | US$14.66 | US$18.73 +27.74% | 14.95% | US$25.00 | US$14.00 | US$16.74 | 11 |
| Apr ’25 | US$15.72 | US$18.73 +19.13% | 14.95% | US$25.00 | US$14.00 | US$16.74 | 11 |
| Mar ’25 | US$13.70 | US$18.64 +36.03% | 14.70% | US$25.00 | US$14.00 | US$17.53 | 11 |
| Feb ’25 | US$13.54 | US$20.64 +52.41% | 16.57% | US$25.00 | US$14.00 | US$16.51 | 11 |
| Jan ’25 | US$14.26 | US$21.36 +49.82% | 12.67% | US$25.00 | US$17.00 | US$16.14 | 11 |
| Dec ’24 | US$13.69 | US$21.36 +56.05% | 12.67% | US$25.00 | US$17.00 | US$16.85 | 11 |
| Nov ’24 | US$10.93 | US$22.09 +102.11% | 12.58% | US$25.00 | US$17.00 | US$14.75 | 11 |
| Oct ’24 | US$12.59 | US$23.36 +85.57% | 12.81% | US$31.00 | US$20.00 | US$14.50 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/05 06:43 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/28 |
| 연간 수익 | 2024/12/28 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Driven Brands Holdings Inc.는 17명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Justin Kleber | Baird |
| Peter Benedict | Baird |
| Seth Sigman | Barclays |