GrainCorp Limited

OTCPK:GRCL.F 주식 리포트

시가총액: US$1.0b

GrainCorp 가치 평가

GRCL.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 GRCL.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GRCL.F ( $4.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( $8.2 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GRCL.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

GRCL.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: GRCL.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 GRCL.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 GRCL.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
GRCL.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율39x
이익AU$39.90m
시가총액AU$1.55b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

GRCL.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 GRCL.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균28.5x
ANDE Andersons
24.3x60.34%US$1.8b
WILC G. Willi-Food International
13.4xn/aUS$399.5m
CHEF Chefs' Warehouse
34x14.45%US$2.5b
PFGC Performance Food Group
42.4x30.69%US$14.1b
GRCL.F GrainCorp
39x21.16%US$1.6b

Price-To-Earnings 대 피어: GRCL.F은 Price-To-Earnings 비율(39x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(28.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

GRCL.F의 PE 비율은 US Consumer Retailing 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
BLMH Blum Holdings
1.9xn/aUS$15.39m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
GRCL.F 39.0x업계 평균 22.0xNo. of Companies5PE01224364860+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GRCL.F 은 US Consumer Retailing 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(39x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균(22x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

GRCL.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GRCL.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율39x
공정 PE 비율13.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GRCL.F 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(13.7x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(39x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 GRCL.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$4.95
US$5.73
+15.77%
7.03%US$6.28US$5.02n/a9
Dec ’26US$5.30
US$5.98
+12.74%
7.03%US$6.87US$5.43n/a9
Nov ’26US$5.50
US$6.00
+9.07%
7.72%US$6.87US$5.20n/a10
Oct ’26US$5.45
US$6.06
+11.15%
7.73%US$6.95US$5.26n/a10
Sep ’26US$4.88
US$5.77
+18.18%
7.75%US$6.53US$5.16n/a10
Aug ’26US$4.76
US$5.82
+22.26%
7.73%US$6.59US$5.21n/a10
Jul ’26US$5.17
US$5.69
+10.18%
8.40%US$6.49US$5.10n/a10
Jun ’26US$4.74
US$5.59
+17.97%
8.08%US$6.24US$4.77n/a10
May ’26US$4.11
US$5.24
+27.42%
7.85%US$5.89US$4.50n/a10
Apr ’26US$4.75
US$5.43
+14.24%
7.85%US$6.09US$4.66n/a10
Mar ’26US$4.82
US$5.50
+14.17%
7.46%US$6.04US$4.74n/a10
Feb ’26US$4.68
US$5.80
+23.84%
7.86%US$6.70US$4.92n/a10
Jan ’26US$4.37
US$6.10
+39.58%
7.99%US$6.97US$5.12US$4.9510
Dec ’25US$5.33
US$6.15
+15.44%
8.72%US$7.16US$5.14US$5.3010
Nov ’25US$5.86
US$6.46
+10.31%
8.65%US$7.39US$5.30US$5.5010
Oct ’25US$6.33
US$6.59
+4.14%
8.47%US$7.60US$5.46US$5.4510
Sep ’25US$5.94
US$6.33
+6.64%
8.53%US$6.97US$5.03US$4.8810
Aug ’25US$5.82
US$6.21
+6.67%
8.51%US$6.83US$4.93US$4.7610
Jul ’25US$5.76
US$6.21
+7.78%
8.51%US$6.83US$4.93US$5.1710
Jun ’25US$5.48
US$6.07
+10.77%
7.95%US$6.67US$4.93US$4.7410
May ’25US$5.41
US$5.62
+3.82%
9.63%US$6.34US$4.78US$4.119
Apr ’25US$5.17
US$5.62
+8.64%
9.63%US$6.34US$4.78US$4.759
Mar ’25US$4.82
US$5.50
+14.04%
11.25%US$6.26US$4.38US$4.829
Feb ’25US$5.12
US$5.71
+11.56%
11.04%US$6.48US$4.51US$4.689
Jan ’25US$4.99
US$5.71
+14.33%
11.10%US$6.47US$4.50US$4.379
US$5.98
Fair Value
17.2% 저평가 내재 할인율
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/02 21:04
종가2025/12/31 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/09/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

GrainCorp Limited는 16명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jonathan SnapeBell Potter
Ramanan SooriyakumarBofA Global Research
James FerrierCanaccord Genuity