GrainCorp 가치 평가
GRCL.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 GRCL.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: GRCL.F ( $5.28 )는 당사 추정치인 공정 가치( $8.1 )
공정 가치보다 현저히 낮음: GRCL.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
GRCL.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: GRCL.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| GRCL.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 29.1x |
| 수익 | AU$61.80m |
| 시가총액 | AU$1.80b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 29.3x |
| PEG 비율 | 1.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 GRCL.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: GRCL.F은 Price-To-Earnings 비율(29.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
GRCL.F 의 PE 비율은 US Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: GRCL.F 은 US Consumer Retailing 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 29.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균( 22.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
GRCL.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 29.1x |
| 공정 PE 비율 | 17.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: GRCL.F 29.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$5.28 | US$6.15 +16.5% | 8.7% | US$7.16 | US$5.14 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$5.86 | US$6.46 +10.3% | 8.7% | US$7.39 | US$5.30 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$6.33 | US$6.59 +4.1% | 8.5% | US$7.60 | US$5.46 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$5.94 | US$6.33 +6.6% | 8.5% | US$6.97 | US$5.03 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$5.82 | US$6.21 +6.7% | 8.5% | US$6.83 | US$4.93 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$5.76 | US$6.21 +7.8% | 8.5% | US$6.83 | US$4.93 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$5.48 | US$6.07 +10.8% | 8.0% | US$6.67 | US$4.93 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$5.41 | US$5.62 +3.8% | 9.6% | US$6.34 | US$4.78 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$5.17 | US$5.62 +8.6% | 9.6% | US$6.34 | US$4.78 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$4.82 | US$5.50 +14.0% | 11.3% | US$6.26 | US$4.38 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$5.12 | US$5.71 +11.6% | 11.0% | US$6.48 | US$4.51 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$4.99 | US$5.71 +14.3% | 11.1% | US$6.47 | US$4.50 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$4.97 | US$5.71 +14.9% | 10.9% | US$6.47 | US$4.50 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$4.25 | US$5.50 +29.5% | 13.3% | US$6.39 | US$4.24 | US$5.86 | 9 |
| Oct ’24 | US$4.63 | US$5.61 +21.3% | 11.8% | US$6.46 | US$4.59 | US$6.33 | 9 |
| Sep ’24 | US$4.88 | US$6.06 +24.1% | 11.1% | US$6.90 | US$4.90 | US$5.94 | 9 |
| Aug ’24 | US$5.38 | US$6.06 +12.6% | 11.1% | US$6.90 | US$4.90 | US$5.82 | 9 |
| Jul ’24 | US$5.29 | US$5.85 +10.6% | 10.1% | US$6.67 | US$4.80 | US$5.76 | 9 |
| Jun ’24 | US$5.14 | US$5.89 +14.7% | 10.1% | US$6.65 | US$4.79 | US$5.48 | 9 |
| May ’24 | US$4.63 | US$5.72 +23.8% | 15.2% | US$7.24 | US$4.49 | US$5.41 | 8 |
| Apr ’24 | US$4.61 | US$5.68 +23.3% | 14.3% | US$7.18 | US$4.45 | US$5.17 | 9 |
| Mar ’24 | US$5.29 | US$5.97 +12.9% | 13.6% | US$7.43 | US$4.61 | US$4.82 | 10 |
| Feb ’24 | US$5.27 | US$6.16 +17.0% | 13.9% | US$7.70 | US$4.78 | US$5.12 | 10 |
| Jan ’24 | US$5.19 | US$5.81 +12.0% | 13.3% | US$7.23 | US$4.48 | US$4.99 | 11 |
| Dec ’23 | US$5.28 | US$5.87 +11.0% | 13.3% | US$7.29 | US$4.52 | US$4.97 | 11 |
| Nov ’23 | US$5.32 | US$6.09 +14.6% | 11.7% | US$7.44 | US$4.53 | US$4.25 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.