CareRx Corporation

OTCPK:CHHH.F 주식 보고서

시가총액: US$129.9m

CareRx 가치 평가

CHHH.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CHHH.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$1.62
Fair Value
21.3% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

적정 가치 이하: CHHH.F ( $1.96 )는 당사 추정치인 공정 가치( $1.62 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CHHH.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CHHH.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CHHH.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 CHHH.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CHHH.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CHHH.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.5x
판매CA$366.71m
시가총액CA$179.44m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CHHH.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CHHH.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.6x
YI 111
0.04x9.8%US$72.0m
GRDN Guardian Pharmacy Services
1.3x5.6%US$1.5b
RDGT Ridgetech
0.04xn/aUS$6.1m
BLMH Blum Holdings
0.9xn/aUS$11.8m
CHHH.F CareRx
0.5x3.9%US$179.4m

Price-To-Sales 대 피어: CHHH.F은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

CHHH.F 의 PS 비율은 US Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

12 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
WBA Walgreens Boots Alliance
0.06x1.8%US$9.45b
UNFI United Natural Foods
0.05x1.1%US$1.59b
SPTN SpartanNash
0.07x1.4%US$676.59m
YI 111
0.04x9.8%US$71.96m
CHHH.F 0.5x업계 평균 0.4xNo. of Companies12PS00.40.81.21.62+
12 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CHHH.F 은 US Consumer Retailing 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 0.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균( 0.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

CHHH.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CHHH.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.5x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CHHH.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CHHH.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$1.96
US$2.59
+32.1%
23.2%US$3.47US$1.56n/a8
Apr ’26US$1.90
US$2.59
+36.3%
23.2%US$3.47US$1.56n/a8
Mar ’26n/a
US$2.49
0%
18.1%US$3.04US$1.61n/a8
Feb ’26US$1.56
US$2.49
+59.6%
18.1%US$3.04US$1.61n/a8
Jan ’26US$1.40
US$2.49
+77.9%
18.1%US$3.04US$1.61n/a8
Dec ’25US$1.28
US$2.49
+94.5%
18.1%US$3.04US$1.61n/a8
Nov ’25n/a
US$2.77
0%
18.9%US$3.78US$1.80n/a8
Oct ’25US$1.39
US$2.82
+102.8%
18.8%US$3.82US$1.82n/a8
Sep ’25n/a
US$2.82
0%
18.8%US$3.82US$1.82n/a8
Aug ’25n/a
US$2.82
0%
17.2%US$3.79US$1.99n/a8
Jul ’25n/a
US$2.83
0%
17.4%US$3.84US$2.01n/a8
Jun ’25n/a
US$2.83
0%
17.4%US$3.84US$2.01n/a8
May ’25US$1.73
US$2.68
+54.7%
20.2%US$3.84US$2.01US$1.968
Apr ’25US$1.44
US$2.68
+86.4%
21.7%US$3.87US$2.03US$1.907
Mar ’25n/a
US$2.85
0%
18.7%US$3.90US$2.41n/a6
Feb ’25n/a
US$2.85
0%
18.7%US$3.90US$2.42US$1.566
Jan ’25US$1.12
US$2.74
+144.7%
19.8%US$3.84US$2.01US$1.407
Dec ’24US$1.00
US$2.74
+172.9%
19.8%US$3.84US$2.01US$1.287
Nov ’24n/a
US$3.01
0%
14.7%US$3.80US$2.53n/a8
Oct ’24n/a
US$3.14
0%
13.2%US$3.90US$2.60US$1.399
Sep ’24n/a
US$3.14
0%
13.2%US$3.90US$2.60n/a9
Aug ’24US$1.63
US$3.37
+106.8%
11.2%US$3.98US$2.84n/a9
Jul ’24n/a
US$3.47
0%
16.1%US$4.83US$2.97n/a10
Jun ’24n/a
US$3.47
0%
16.1%US$4.83US$2.97n/a10
May ’24n/a
US$3.65
0%
14.2%US$4.82US$2.97US$1.7310
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$2.56
Fair Value
23.4% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/01 17:23
장 마감 주가2025/04/24 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

CareRx Corporation 15 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Doug CooperBeacon Securities Limited
David MartinBloom Burton & Co.
Prasath PanduranganBloom Burton & Co.