월마트의 매출 전망 상향 조정과 분기 호조가 WMT 투자자에게 미치는 영향

• 월마트는 1,777억 7,700만 달러의 매출로 3분기 실적을 발표하고 연말연시 시즌을 앞두고 지속적인 시장 점유율 상승에 대한 자신감을 반영하여 매출과 영업이익 모두에 대한 연간 및 4분기 가이던스를 상향 조정했습니다.
• 경영진의 낙관적인 전망은 미국, 해외, 샘스클럽 부문의 성장과 온라인과 매장에서의 강력한 연말연시 프로모션 활동으로 뒷받침되고 있습니다.
• 이제 월마트의 업그레이드된 가이던스와 견조한 분기 실적이 장기 투자 전망에 어떤 영향을 미칠지 살펴보겠습니다.

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월마트 투자 내러티브 요약

월마트의 주주가 되려면 경쟁이 치열해지고 비용이 상승하더라도 옴니채널 소매, 효율성 향상, 광고와 같은 고수익 부문의 추가 확장을 통해 성장할 수 있는 회사의 능력에 대한 확신이 필요합니다. 월마트의 3분기 매출 호조와 상향 조정된 가이던스에 대한 최근 소식은 홀리데이 분기에 대한 이러한 전망을 강화하지만, 단기적으로 가장 큰 촉매제인 홀리데이 시즌 매출 성장이나 주요 리스크인 물류 및 저마진 필수품 비용 상승에 따른 지속적인 마진 압박에는 크게 영향을 미치지 않습니다.

최근 발표된 내용 중 특히 중요한 판매 기간 동안 트래픽과 온라인 참여를 유도하는 데 초점을 맞춘 Walmart의 그린치 테마의 홀리데이 장식과 조기 블랙 프라이데이 프로모션이 주목할 만합니다. 이러한 이벤트는 주요 수익 동력인 홀리데이 시즌과 밀접하게 연계되어 있지만, 매출과 시장 점유율 모두를 뒷받침하기 위해 상품 구색과 가격 경쟁력에 지속적으로 투자해야 한다는 점을 강조합니다.

그러나 투자자들은 매출 호조에도 불구하고 월마트가 여전히 인건비 및 물류 비용 상승에 노출되어 있어 영업 레버리지가 제한될 수 있다는 점을 염두에 두는 것이 중요합니다....

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월마트의 전망은 2028년까지 매출 7,899억 달러, 수익 274억 달러를 예상하고 있습니다. 이는 연간 4.5%의 매출 성장률과 현재 213억 달러에서 61억 달러의 수익 증가를 기반으로 한 것입니다.

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Simply Wall St 커뮤니티의 17개 공정가치 추정치에 따르면 Walmart의 가치는 주당 91.38달러에서 118.38달러 사이입니다. 월마트의 옴니채널 추진에 대한 신뢰는 높지만, 배송 및 인건비 상승으로 인한 마진 압박의 위험은 이 분야의 투자자가 항상 여러 관점을 고려해야 한다는 것을 의미합니다.

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