2025년 배송 확장 및 인수 후 크로거의 가치 평가

• 지금 크로거의 주식이 정말 할인된 가격인지 궁금하신가요? 망설이거나 옆에서 지켜보고만 있었다면 혼자가 아닙니다. 많은 투자자들이 크로거가 저평가된 것인지 아니면 상승세를 타고 있는 것인지에 대한 해답을 찾고 있습니다.
• 크로거의 주가는 작년에 13.0% 상승했고, 지난 한 달 동안 소폭 하락했지만 여전히 지난 5년간 130.9%의 인상적인 수익률을 보이고 있습니다.
• 최근 크로거가 배송 네트워크 확장에 전략적으로 집중하고 몇 가지 주요 인수를 완료하면서 향후 성장에 대한 추측을 불러일으키는 헤드라인이 눈에 띄었습니다. 이러한 운영상의 움직임과 시장의 기대감이 어우러져 주식에 대한 새로운 관심과 변동성을 촉발시켰습니다.
• 현재 크로거의 밸류에이션은 6점 만점에 5점을 받고 있으며, 이는 거의 모든 측정 항목에서 저평가되어 있음을 의미합니다. 다음 섹션에서는 이러한 밸류에이션 접근법을 세분화하고 Kroger의 진정한 가치가 어디에 있는지 더 깊이 있는 인사이트를 얻을 수 있는 방법을 살펴보겠습니다.

크로거는 작년에 13.0%의 수익률을 기록했습니다. 이 수치가 다른 소비자 소매업과 어떻게 비교되는지 알아보세요.

접근 방식 1: 크로거의 할인된 현금흐름(DCF) 분석

현금흐름할인법(DCF) 모델은 미래 현금흐름을 예측하고 이를 현재 가치로 할인하여 기업의 내재가치를 추정합니다. 이 접근 방식은 돈의 시간 가치를 고려하여 크로거가 창출할 것으로 예상되는 현금의 양과 현재 가치를 고려합니다.

현재 Kroger는 지난 12개월 동안 22억 1,000만 달러의 잉여현금흐름(FCF)을 창출하고 있습니다. 애널리스트의 예측에 따르면 Kroger의 FCF는 꾸준히 증가하여 2026년에는 27억 8,000만 달러, 2030년에는 31억 6,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 애널리스트의 의견은 향후 5년만을 다루고 있지만, 2035년까지의 예측은 업계 및 회사 동향을 사용하여 추정한 것입니다. 이를 통해 향후 10년간 Kroger의 수익력을 폭넓게 파악할 수 있습니다.

이 DCF 모델에 따르면 Kroger의 공정 가치는 주당 88.11달러로 계산됩니다. 이 모델은 현재 주가와 비교했을 때 약 23.9% 저평가되어 있어 투자자에게 상당한 안전 마진을 제공하는 것으로 나타났습니다.

결과: 저평가

할인된 현금흐름(DCF) 분석에 따르면 크로거는 23.9% 저평가된 것으로 나타났습니다. 관심 목록이나 포트폴리오에서 이 종목을 추적하거나 현금흐름을 기준으로 저평가된 926개 종목을 더 찾아보세요.

이 공정 가치에 도달하는 방법에 대한 자세한 내용은 기업 보고서의 가치 평가 섹션을 참조하세요.

접근 방식 2: 크로거의 가격 대비 수익(P/E 비율)

주가수익비율(P/E)은 기업의 시장 가격과 주당 순이익을 직접적으로 연관시키기 때문에 크로거와 같은 수익성 있는 기업을 평가하는 데 흔히 사용되는 평가 도구입니다. 회사가 견고한 수익을 창출하고 있을 때 P/E 비율은 투자자가 시장에서 해당 수익이 얼마나 저렴하게 또는 비싸게 평가되고 있는지 측정하는 데 도움이 됩니다.

"정상" 또는 "적정" P/E 비율로 간주되는 것은 성장과 위험에 대한 기대치에 따라 달라질 수 있다는 점을 이해하는 것이 중요합니다. 성장성이 높은 기업은 일반적으로 더 높은 주가수익비율을 요구하고, 위험이 높을수록 더 낮은 경향이 있습니다. 그렇기 때문에 기업의 P/E를 업계 평균, 동종 기업 및 더 넓은 시장 기대치와 비교하여 주식 가격이 합리적인 범위 내에 있는지 확인하는 것이 유용합니다.

현재 크로거는 16.4배의 P/E 비율로 거래되고 있습니다. 이는 소비자 소매업 평균인 20.1배와 피어 그룹 평균인 21.1배를 모두 밑도는 수치로, 크로거의 주가가 많은 경쟁사보다 보수적으로 책정되어 있음을 시사합니다. 크로거의 수익 성장률, 이익 마진, 업종, 시가총액, 위험 요소를 고려한 월스트리트의 독자적인 공정 주가수익비율은 22.3배로 설정되어 있습니다. 일반 벤치마크와 달리 공정 배율은 Kroger의 고유한 프로필에 맞는 밸류에이션 배수를 반영하는 것을 목표로 합니다.

크로거의 실제 P/E 16.4배와 공정 비율 22.3배를 비교하면 현재 수준에서 주식이 저평가된 것으로 보이며, 이는 성장 및 위험 요인 대비 가치를 고려하는 투자자에게 중요한 고려사항이 될 수 있습니다.

결과: 저평가

주가수익비율은 한 가지 이야기를 들려주지만, 진짜 기회가 다른 곳에 있다면 어떨까요? 내부자들이 폭발적인 성장에 큰 베팅을 하고 있는 1433개 기업을 알아보세요.

의사 결정을 업그레이드하세요: 크로거 내러티브 선택하기

앞서 밸류에이션을 이해하는 더 좋은 방법이 있다고 언급했습니다. 내러티브에 대해 소개해 드리겠습니다. 내러티브는 투자자가 회사의 스토리에 자신의 관점을 추가할 수 있는 간단하고 접근하기 쉬운 방법으로, Kroger의 미래 매출, 수익 및 마진에 대한 가정을 재무 예측 및 궁극적으로 주당 적정 가치에 연결합니다. 내러티브는 크로거에 대한 믿음과 수치 사이의 점을 연결하여 자신의 견해가 투자 결정으로 어떻게 변환되는지 쉽게 확인할 수 있게 해줍니다.

Simply Wall St의 커뮤니티 페이지에서는 수백만 명의 사용자가 뉴스, 수익 보고서, 시장 역학 관계의 변화 등 새로운 정보가 등장하면 실시간으로 내러티브를 만들고 업데이트합니다. 내러티브의 결과물인 공정 가치를 현재 시장 가격과 비교하면 나만의 시각에 따라 지금이 매수 또는 매도 적기인지 판단하는 데 도움이 될 수 있습니다. 크로거의 경우, 어떤 투자자는 빠른 이커머스 성장과 건강 트렌드를 보고 공정가치를 85달러로 높게 평가하는 반면, 다른 투자자는 경쟁 압력과 비용 상승을 우려하여 공정가치를 63달러로 낮게 평가할 수 있습니다. 내러티브를 사용하면 투자 전망이 더 명확하고 스마트하며 역동적으로 바뀝니다.

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