BJ의 도매 클럽 홀딩스 (NYSE :BJ)에 저렴하게 들어가는 것은 가능성이 낮습니다.

미국 기업의 절반 가까이가 주가수익비율(또는 "P/E")이 17배 미만인 상황에서 19.9배의 P/E 비율로 잠재적으로 피해야 할 주식으로 BJ의 도매 클럽 홀딩스 (NYSE:BJ)를 고려할 수 있습니다. 하지만 P/E가 이처럼 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

대부분의 다른 회사의 수익이 감소하는 것에 비해 수익이 플러스 영역에서 증가하면서 BJ의 도매 클럽 홀딩스는 최근 꽤 잘하고 있습니다. 많은 사람들이 회사가 광범위한 시장 역경을 계속 이겨낼 것으로 기대하고 있으며, 이로 인해 투자자들의 주식 지불 의지가 높아진 것 같습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.

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BJ의 도매 클럽 홀딩스의 성장 추세는 어떻게 되나요?

BJ의 도매 클럽 홀딩스가 P/E 비율을 정당화하기 위해서는 시장을 뛰어넘는 인상적인 성장을 보여야 합니다.

작년 수익 성장률을 살펴보면 2.5%의 가치 있는 증가율을 기록했습니다. 최근 3년 동안의 주당순이익도 단기 실적에 힘입어 전체적으로 27% 상승했습니다. 따라서 우리는 회사가 실제로 그 기간 동안 수익 성장을 잘 해왔다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

전망을 살펴보면, 내년에는 수익이 감소할 것으로 예상되며, 애널리스트들이 예상한 대로 수익은 0.03% 감소할 것으로 보입니다. 시장이 12% 성장할 것으로 예상되는 상황에서 이는 실망스러운 결과입니다.

이 정보를 통해 BJ의 도매 클럽 홀딩스가 시장보다 높은 P/E로 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 애널리스트들의 비관론을 거부하고 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 이러한 주주들이 마이너스 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 P/E가 하락할 경우 향후 실망할 가능성이 매우 높습니다.

핵심 요점

주가수익비율의 힘은 주로 가치 평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데에 있다고 할 수 있습니다.

현재 BJ의 도매 클럽 홀딩스는 수익이 감소할 것으로 예상되는 회사의 예상 주가수익비율보다 훨씬 높은 수준에서 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 수익이 역성장하는 등 전망이 좋지 않은 경우 주가가 하락할 위험이 있다고 판단하여 높은 P/E를 낮춰야 합니다. 이러한 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 주가를 합리적인 가격으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.

다른 리스크가 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, BJ의 도매 클럽 홀딩스에 대해 알아두어야 할 두 가지 경고 신호를 확인했습니다.

이러한 위험으로 인해 BJ의 도매 클럽 홀딩스에 대한 의견을 재고하게된다면 대화 형 우량 주식 목록을 탐색하여 다른 주식에 대한 아이디어를 얻으십시오.

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