의 투자자들은 연간 실적 발표 다음 주에 주가가 24% 급등한 11.07달러를 기록한 후 오늘 월그린 부츠 얼라이언스(NASDAQ:WBA)의 투자자들은 기뻐하며 손을 비비고 있을 것입니다. 매출은 1,480억 달러로 예상치에 부합했지만 법정 손실은 주당 10.01달러로 폭발적으로 증가하여 전반적으로 매우 좋지 않은 결과였습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 사업인지 알아두면 좋을 것 같습니다. 이를 염두에 두고 분석가들이 내년에 무엇을 예상하고 있는지 알아보기 위해 최신 법정 전망치를 모았습니다.
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지난주 수익 보고서에 이어 Walgreens Boots Alliance의 14명의 애널리스트는 2025년 매출이 지난 12개월과 거의 비슷한 1,484억 달러가 될 것으로 전망하고 있습니다. 월그린 부츠 얼라이언스는 또한 주당 0.02달러의 법정 순이익으로 흑자 전환할 것으로 예상됩니다. 그러나 최근 실적 발표 이전에는 분석가들이 2025년에 1,472억 달러의 매출과 0.52달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 애널리스트들은 최근 실적 발표 이후 더 약세를 보인 것으로 보입니다. 매출 전망치에는 변화가 없었지만, 주당순이익 추정치는 상당히 큰 폭으로 하향 조정되었습니다.
컨센서스 목표주가는 11.17달러로 안정적으로 유지되었으며, 애널리스트들은 실적 전망치 하향 조정이 당분간 주가 하락으로 이어지지는 않을 것으로 예상하고 있는 것으로 보입니다. 하지만 컨센서스는 사실상 애널리스트들의 목표주가를 평균한 것이기 때문에 하나의 목표주가에 집착하는 것은 현명하지 못할 수 있습니다. 따라서 일부 투자자는 회사의 가치 평가에 대한 의견이 엇갈리는지 확인하기 위해 추정치 범위를 살펴보는 것을 좋아합니다. 가장 낙관적인 월그린 부츠 얼라이언스 애널리스트는 주당 20달러의 목표 주가를 제시하고 있고, 가장 비관적인 애널리스트는 7달러로 평가하고 있습니다. 따라서 이 경우 애널리스트의 목표 주가를 너무 신뢰해서는 안 되는데, 이 비즈니스가 어떤 종류의 성과를 창출할 수 있는지에 대한 견해가 크게 다르기 때문입니다. 이 점을 염두에 두고, 컨센서스 목표가는 평균일 뿐이고 애널리스트들마다 이 비즈니스에 대해 매우 다양한 견해를 가지고 있기 때문에 너무 크게 의존하지는 않을 것입니다.
이러한 예측에 대해 더 많은 맥락을 파악하는 한 가지 방법은 과거 실적과 비교하고 같은 업계의 다른 기업의 실적을 살펴보는 것입니다. 월그린 부츠 얼라이언스의 매출 성장은 둔화될 것으로 예상되며, 2025년 말까지 예상되는 연평균 성장률은 0.5%로 지난 5년간의 연평균 성장률 3.3%에 훨씬 못 미칠 것으로 전망됩니다. 이에 비해 애널리스트가 커버하는 이 업계의 다른 기업들은 연간 4.6%의 매출 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 성장 둔화 예측을 고려할 때 Walgreens Boots Alliance도 다른 업계 참여자보다 더 느리게 성장할 것으로 예상됩니다.
결론
가장 중요한 점은 분석가들이 주당 순이익 추정치를 하향 조정하여 이러한 결과에 따른 심리가 분명하게 감소했음을 보여 주었다는 것입니다. 긍정적인 측면은 수익 추정치에는 큰 변화가 없었지만, 전체 업계보다 실적이 더 나빠질 것이라는 전망입니다. 컨센서스 목표 주가에는 큰 변화가 없었는데, 이는 비즈니스의 본질적 가치가 최근 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.
이러한 맥락에서 볼 때, 내년 실적보다는 장기적인 비즈니스 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 여러 월그린 부츠 얼라이언스 애널리스트의 2027년까지의 예상치는 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
리스크는 어떻게 되나요? 모든 회사에는 위험이 존재하며, Walgreens 부츠 얼라이언스에 대해 알아야 할 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.