달러 트리(DLTR)의 패밀리 달러 세일과 리뉴얼된 포커스가 투자자들의 행동을 촉구해야 할까?

• 최근 몇 달 동안 달러 트리는 패밀리 달러의 매각을 발표하고 부채 감소와 운영상의 변화로 수익성이 개선되었다고 보고했습니다.
• 이러한 조치를 통해 경영진은 2025년 추가 매장 오픈과 예상되는 매출 성장에 대비하는 동시에 Dollar Tree의 핵심 비즈니스에 집중할 수 있게 되었습니다.
• 다음에서는 패밀리 달러 매각과 핵심 사업부 재편이 달러트리의 전망과 투자 사례에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴보겠습니다.

AI가 의료 서비스를 바꾸고 있습니다. 이 27개 종목은 조기 진단부터 신약 개발까지 모든 분야에서 노력하고 있습니다. 가장 좋은 점은 모두 시가총액이 10억 달러 미만이라는 점이며, 아직 일찍 투자할 수 있는 기회가 있다는 것입니다.

달러 트리 투자 내러티브 요약

오늘날 달러 트리의 주주가 되려면, 이제 핵심인 달러 트리 매장에만 집중하는 간소화된 회사가 수익성 있는 매출 확대를 추진하고 패밀리 달러 브랜드를 판매하면서 비용을 효과적으로 관리할 수 있다고 믿어야 합니다. 최근의 매각 소식이 마진 개선이라는 가장 큰 단기적 촉매제를 근본적으로 바꾸지는 않지만, 패밀리 달러로부터의 전환은 특히 비용 배분 및 집행과 관련된 단기적 위험을 초래한다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 최근 발표 중 회사의 대규모 자사주 매입 프로그램이 눈에 띄는데, 이사회는 최대 2,500만 달러의 자사주 매입을 승인했습니다. 이러한 움직임은 미래 현금 흐름 창출에 대한 경영진의 자신감을 반영하며, 분할 후 운영 개선과 함께 효과적인 자본 배분이 성공적으로 실행될 경우 주주 수익을 높일 수 있다는 투자 사례와 일치합니다. 그러나 투자자들은 이러한 긍정적인 조치에도 불구하고 패밀리 달러 전환으로 인한 비용이 지속될 수 있다는 점에 유의해야 합니다....

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달러 트리의 내러티브는 2028년까지 217억 달러의 매출과 14억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 6.3%의 매출 성장과 현재의 11억 달러에서 0.3억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

달러 트리의 예측에 따라 현재 가격보다 4% 하락한109.13달러의 적정 가치가 어떻게 산출되는지 알아보세요.

다른 관점 살펴보기

심플리 월스트리트 커뮤니티의 회원 3명은 달러트리의 공정가치를 주당 61.36~109.13달러로 추정하고 있습니다. 패밀리 달러의 매각으로 운영이 재편되면서 마진 반등과 향후 수익성에 대한 다양한 기대치를 반영하는 것으로 보입니다.

달러 트리의 주가가 현재 가격보다 46% 낮을 수 있는3가지 다른 적정 가치 추정치를 살펴보세요!

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