새로운 유통 센터와 마진 압박이 달러 트리(DLTR)의 투자 스토리를 어떻게 재구성할 수 있을까요?

• 최근 애리조나주 피닉스 인근에 125만 평방 피트 규모의 유통 센터를 인수하고 오클라호마주 마리에타에 100만 평방 피트 규모의 새로운 센터를 착공한 Dollar Tree는 2024년 토네이도로 인해 마리에타 시설이 손실된 이후 공급망을 강화하고 서부 및 남서부에 걸쳐 700개가 넘는 매장을 지원하기 위해 노력하고 있습니다.
• 최근 애널리스트들은 Dollar Tree가 다단계 가격 책정에 적응하고 지속적인 비용 압박에 맞서 싸우면서 운영 복잡성과 마진에 대한 우려를 강조하며 사업 전망에 대한 면밀한 조사를 강화했습니다.
• 최근 공급망 확장 이후 애널리스트들이 지적한 마진 압박이 달러 트리의 투자에 어떤 영향을 미치는지 평가해 보겠습니다.

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달러 트리 투자 내러티브 요약

달러 트리를 소유하려면 가치 중심 소매업을 활용하고, 매장 면적을 공격적으로 확장하고, 공급망 효율성을 활용하여 변화하는 소비자 환경 속에서 트래픽과 매출 성장을 지원할 수 있는 능력에 대한 확신이 필요합니다. 애리조나와 오클라호마에 새로 발표된 유통 센터는 운영 탄력성을 높이고 지역 확장을 지원하는 것을 목표로 하지만 관세, 인플레이션, 인건비 상승으로 인한 마진 압력 관리에 대한 현재의 단기적인 초점을 크게 바꾸지는 않습니다.

최근의 회사 발표 중 가장 눈에 띄는 것은 패밀리 달러의 매각입니다. 이번 매각을 통해 달러 트리 브랜드에 대한 운영을 간소화하여 핵심 포맷에 자원을 집중하고 잠재적으로 유통 확장의 영향력을 강화할 수 있게 되었습니다. 비즈니스에 집중하면 경영진이 비용 압박과 운영상의 복잡성을 헤쳐나가는 데 있어 핵심 촉매제인 총 마진 개선에 대한 실행을 지원할 수 있습니다.

그러나 확장 이야기와 달리 투자자는 지속적인 관세 위협이 이러한 효율성 이득을 어떻게 약화시킬 수 있는지 알고 있어야 하며 ...

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달러 트리의 내러티브는 2028년까지 221억 달러의 매출과 14억 달러의 수익을 예상합니다. 이를 위해서는 연간 6.0%의 매출 성장과 현재의 11억 달러에서 0.3억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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다른 관점 살펴보기

심플리 월스트리트 커뮤니티에서 사용자가 생성한 달러 트리의 공정가치 추정치는 주당 56.90달러에서 109.91달러까지 다양합니다. 투자자들은 가치 평가에 동의하지 않지만, 애널리스트들이 지적한 지속적인 마진 압박이 향후 분기 실적에 영향을 미칠 수 있습니다.

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