Stock Analysis
분석가들은 지난주 연간 실적을 발표했을 때 회사가 기대에 미치지 못했다는 점을 감안할 때 Dada Nexus Limited(NASDAQ :DADA)에 대해 너무 낙관적이었을 수 있습니다. 전반적으로 매우 부정적인 결과였으며, 매출은 분석가 예상치를 6.7% 하회하는 110억 CN¥를 기록했습니다. 더 큰 문제는 애널리스트들이 예상했던 것보다 훨씬 더 큰 주당 7.52크로네(CN)의 법정 손실이 발생했다는 점입니다. 실적은 기업의 실적을 추적하고, 애널리스트의 내년 전망을 살펴보고, 기업에 대한 심리에 변화가 있었는지 확인할 수 있기 때문에 투자자에게 중요한 시기입니다. 이번 실적 발표에 따라 애널리스트들이 수익 모델을 변경했는지 확인하기 위해 가장 최근의 실적 전망치를 모았습니다.
최신 결과를 고려할 때, 현재 다다 넥서스의 애널리스트 9명의 컨센서스는 2024년에 112억 CN¥의 수익을 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월 동안 6.7%의 매출 증가를 반영하는 것입니다. 수익은 개선될 것으로 예상되며, 다다 넥서스는 주당 1.34 CN¥의 법정 이익을 보고할 것으로 예상됩니다. 이 보고서를 발표하기 전, 애널리스트들은 2024년에 133억 CN¥의 매출과 주당 순이익(EPS)을 0.90 CN¥로 모델링했었습니다. 따라서 최근 실적 발표 이후 애널리스트들은 매출 전망치를 크게 낮추는 동시에 주당 순이익 수치를 대폭 상향 조정하는 등 전망이 상당히 바뀌었습니다.
컨센서스는 4.51달러의 목표 주가에 큰 변화를 주지 않았는데, 이는 내년 수익 개선이 매출 감소를 상쇄할 것으로 예상되기 때문입니다. 컨센서스 목표 주가는 개별 애널리스트의 목표치를 평균한 것이므로, 기본 추정치의 범위가 얼마나 넓은지 확인하는 것이 유용할 수 있습니다. 다다 넥서스에 대해 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 9.38달러, 가장 비관적인 애널리스트는 주당 1.73달러로 평가하는 등 다양한 인식이 존재합니다. 이렇게 좁은 범위의 가치 평가로 인해 애널리스트들은 비즈니스의 가치에 대해 비슷한 견해를 공유하고 있는 것으로 보입니다.
이러한 추정치를 더 큰 맥락에서 볼 수 있는 또 다른 방법은 과거 실적과 비교하여 전망치가 어떻게 쌓여 있는지, 업계의 다른 기업에 비해 전망치가 다소 낙관적인지 여부와 같은 큰 그림의 맥락에서 보는 것입니다. 2024년 말까지의 매출은 연간 기준으로 6.7% 성장할 것으로 예상되는 등 다다 넥서스의 매출 성장세가 상당히 둔화될 것이라는 예상이 있는 것은 분명합니다. 이는 지난 5년간 29%의 성장률을 기록했던 것과 비교하면 매우 낮은 수치입니다. 이에 비해 애널리스트가 커버하는 동종 업계의 다른 기업들은 연간 4.5%의 매출 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 따라서 다다 넥서스의 매출 성장은 둔화될 것으로 예상되지만, 여전히 업계 전체보다는 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
결론
여기서 가장 중요한 것은 분석가들이 주당 순이익 추정치를 상향 조정하여 이러한 결과에 따라 다다 넥서스에 대한 낙관론이 분명하게 증가했음을 시사한다는 것입니다. 유감스럽게도 수익 추정치도 하향 조정했지만 최신 예측은 여전히 비즈니스가 더 넓은 산업보다 더 빠르게 성장할 것임을 의미합니다. 그럼에도 불구하고 주당 순이익은 비즈니스의 본질적 가치에 더 중요합니다. 컨센서스 목표 주가는 큰 변화가 없었으며, 이는 비즈니스의 본질적 가치가 최신 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.
이러한 맥락에서 볼 때, 내년 실적보다는 장기적인 비즈니스 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. Simply Wall St에서는 2026년까지의 다다 넥서스에 대한 모든 애널리스트 추정치를 제공하고 있으며, 여기에서 플랫폼에서 무료로 확인할 수 있습니다.
하지만 항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 저희는 다다 넥서스에 대해 두 가지 경고 신호를 발견했으며 그중 하나는 약간 불쾌한 신호입니다.
이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 우려되는 점이 있나요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.
Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.