Hermès International Société en commandite par actions

OTCPK:HESA.F 주식 보고서

시가총액: US$241.4b

Hermès International Société en commandite par actions 가치 평가

HESA.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HESA.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HESA.F ( $2293.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( $1172.73 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HESA.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HESA.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HESA.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HESA.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HESA.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HESA.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율52.6x
수익€4.45b
시가총액€234.28b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HESA.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HESA.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균28x
LULU Lululemon Athletica
26.5x6.6%US$46.1b
RL Ralph Lauren
21.3x7.1%US$14.6b
TPR Tapestry
18.9x8.5%US$15.3b
LEVI Levi Strauss
45.1x45.4%US$7.0b
HESA.F Hermès International Société en commandite par actions
52.6x9.0%US$234.3b

Price-To-Earnings 대 피어: HESA.F은 Price-To-Earnings 비율(52.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(28x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HESA.F 의 PE 비율은 US Luxury 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
JXG JX Luxventure
1.8xn/aUS$6.43m
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
HESA.F 52.6x업계 평균 18.8xNo. of Companies6PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HESA.F 은 US Luxury 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 52.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Luxury 업계 평균( 18.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HESA.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HESA.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율52.6x
공정 PE 비율26.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HESA.F 52.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 26.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HESA.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$2,293.30
US$2,369.95
+3.3%
9.9%US$2,608.51US$1,544.24n/a22
Dec ’25US$2,190.00
US$2,380.66
+8.7%
9.7%US$2,661.38US$1,566.14n/a22
Nov ’25US$2,272.63
US$2,423.05
+6.6%
9.6%US$2,731.32US$1,607.30n/a21
Oct ’25US$2,380.18
US$2,432.03
+2.2%
9.8%US$2,767.32US$1,638.26n/a20
Sep ’25US$2,375.00
US$2,505.19
+5.5%
11.7%US$3,094.61US$1,635.72n/a20
Aug ’25US$2,171.60
US$2,443.89
+12.5%
11.6%US$3,021.47US$1,597.06n/a20
Jul ’25US$2,263.66
US$2,493.79
+10.2%
12.7%US$3,213.71US$1,585.43n/a20
Jun ’25US$2,373.77
US$2,562.13
+7.9%
13.0%US$3,258.39US$1,607.47n/a20
May ’25US$2,403.50
US$2,502.76
+4.1%
13.1%US$3,209.24US$1,583.23n/a19
Apr ’25US$2,569.93
US$2,390.99
-7.0%
15.2%US$3,247.81US$1,602.25n/a18
Mar ’25US$2,492.30
US$2,390.27
-4.1%
16.1%US$3,250.98US$1,376.25n/a19
Feb ’25US$2,167.75
US$2,184.65
+0.8%
10.6%US$2,541.67US$1,392.54n/a20
Jan ’25US$2,119.00
US$2,122.10
+0.1%
12.2%US$2,502.43US$1,371.05US$2,380.2520
Dec ’24US$2,106.93
US$2,133.44
+1.3%
12.1%US$2,520.94US$1,381.19US$2,190.0020
Nov ’24US$1,866.03
US$2,064.77
+10.7%
11.9%US$2,449.28US$1,341.93US$2,272.6320
Oct ’24US$1,812.61
US$2,112.55
+16.5%
13.0%US$2,449.80US$1,342.21US$2,380.1819
Sep ’24US$2,056.32
US$2,163.63
+5.2%
13.1%US$2,585.37US$1,368.09US$2,375.0020
Aug ’24US$2,177.82
US$2,178.85
+0.05%
13.8%US$2,635.91US$1,394.84US$2,171.6019
Jul ’24US$2,159.00
US$2,100.83
-2.7%
15.7%US$2,564.38US$1,080.31US$2,263.6620
Jun ’24US$2,062.00
US$2,060.48
-0.07%
17.7%US$2,565.78US$1,080.90US$2,373.7721
May ’24US$2,165.48
US$2,035.40
-6.0%
18.2%US$2,568.59US$1,082.09US$2,403.5022
Apr ’24US$2,027.50
US$1,857.45
-8.4%
15.8%US$2,290.33US$1,079.73US$2,569.9322
Mar ’24US$1,815.50
US$1,765.38
-2.8%
15.7%US$2,166.74US$1,047.40US$2,492.3022
Feb ’24US$1,880.00
US$1,671.94
-11.1%
17.3%US$2,173.20US$760.62US$2,167.7522
Jan ’24US$1,553.00
US$1,489.10
-4.1%
14.4%US$1,752.20US$735.76US$2,119.0022

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/05 13:19
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Hermès International Société en commandite par actions 44 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Rim Ben Salah GharbiAlphaValue
Rebecca McClellanBanco Santander
Mariano SzachtmanBanco Santander