Hermès International Société en commandite par actions

OTCPK:HESA.F 주식 리포트

시가총액: US$254.1b

Hermès International Société en commandite par actions 가치 평가

HESA.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 HESA.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$1.07k
Fair Value
136.1% 고평가 내재 할인율
20
Number of Analysts

적정 가치 이하: HESA.F ( $2431.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( $1056.2 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HESA.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

HESA.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: HESA.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 HESA.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 HESA.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
HESA.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율49.1x
이익€4.48b
시가총액€219.84b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

HESA.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 HESA.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균61.2x
LULU lululemon athletica
11.5x1.89%US$20.7b
TPR Tapestry
128.2x25.10%US$24.2b
RL Ralph Lauren
24.6x6.75%US$19.9b
AS Amer Sports
80.3x29.73%US$19.1b
HESA.F Hermès International Société en commandite par actions
49.1x10.30%US$219.8b

Price-To-Earnings 대 피어: HESA.F은 Price-To-Earnings 비율(49.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(61.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

HESA.F의 PE 비율은 US Luxury 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
HESA.F 49.1x업계 평균 20.3xNo. of Companies6PE01224364860+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HESA.F 은 US Luxury 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(49.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Luxury 업계 평균(20.3x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

HESA.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HESA.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율49.1x
공정 PE 비율26.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HESA.F 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(26.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(49.1x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 HESA.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$2,431.25
US$2,773.55
+14.08%
11.01%US$3,236.62US$1,826.38n/a20
Oct ’26US$2,450.61
US$2,839.60
+15.87%
11.04%US$3,285.61US$1,854.02n/a21
Sep ’26US$2,462.00
US$2,876.94
+16.85%
12.22%US$3,514.12US$1,850.77n/a21
Aug ’26US$2,399.02
US$2,900.76
+20.91%
12.55%US$3,473.83US$1,829.55n/a21
Jul ’26US$2,739.40
US$3,012.21
+9.96%
12.51%US$3,536.90US$1,862.77n/a21
Jun ’26US$2,771.70
US$2,964.25
+6.95%
13.03%US$3,405.99US$1,793.82n/a22
May ’26US$2,732.22
US$2,984.44
+9.23%
13.25%US$3,413.75US$1,797.91n/a22
Apr ’26US$2,637.00
US$2,873.31
+8.96%
15.08%US$3,344.48US$1,596.72n/a22
Mar ’26US$2,803.73
US$2,764.17
-1.41%
15.94%US$3,352.86US$1,548.28n/a22
Feb ’26US$2,798.33
US$2,507.48
-10.39%
13.81%US$3,123.70US$1,541.02n/a22
Jan ’26US$2,380.25
US$2,369.95
-0.43%
9.94%US$2,608.51US$1,544.24n/a22
Dec ’25US$2,190.00
US$2,380.66
+8.71%
9.73%US$2,661.38US$1,566.14n/a22
Nov ’25US$2,272.63
US$2,423.05
+6.62%
9.61%US$2,731.32US$1,607.30n/a21
Oct ’25US$2,380.18
US$2,432.03
+2.18%
9.84%US$2,767.32US$1,638.26US$2,450.6120
Sep ’25US$2,375.00
US$2,505.19
+5.48%
11.67%US$3,094.61US$1,635.72US$2,462.0020
Aug ’25US$2,171.60
US$2,443.89
+12.54%
11.60%US$3,021.47US$1,597.06US$2,399.0220
Jul ’25US$2,263.66
US$2,493.79
+10.17%
12.72%US$3,213.71US$1,585.43US$2,739.4020
Jun ’25US$2,373.77
US$2,562.13
+7.93%
13.03%US$3,258.39US$1,607.47US$2,771.7020
May ’25US$2,403.50
US$2,502.76
+4.13%
13.10%US$3,209.24US$1,583.23US$2,732.2219
Apr ’25US$2,569.93
US$2,390.99
-6.96%
15.18%US$3,247.81US$1,602.25US$2,637.0018
Mar ’25US$2,492.30
US$2,390.27
-4.09%
16.09%US$3,250.98US$1,376.25US$2,803.7319
Feb ’25US$2,167.75
US$2,168.24
+0.023%
10.62%US$2,522.58US$1,382.09US$2,798.3320
Jan ’25US$2,119.00
US$2,164.87
+2.16%
12.15%US$2,552.86US$1,398.68US$2,380.2520
Dec ’24US$2,106.93
US$2,133.44
+1.26%
12.13%US$2,520.94US$1,381.19US$2,190.0020
Nov ’24US$1,866.03
US$2,074.64
+11.18%
11.90%US$2,460.98US$1,348.34US$2,272.6320
Oct ’24US$1,812.61
US$2,112.55
+16.55%
13.02%US$2,449.80US$1,342.21US$2,380.1819
US$2.8k
Fair Value
10.2% 저평가 내재 할인율
20
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/09 20:50
종가2025/10/09 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Hermès International Société en commandite par actions는 46명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 19명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Arancha PiñeiroBanco de Sabadell. S.A.
Rebecca McClellanBanco Santander
Mariano SzachtmanBanco Santander