Hermès International Société en commandite par actions

OTCPK:HESA.F 주식 리포트

시가총액: US$194.2b

Hermès International Société en commandite par actions 가치 평가

HESA.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 HESA.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: HESA.F ( $1832.34 )는 당사 추정치인 공정 가치( $996.6 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HESA.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

HESA.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: HESA.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 HESA.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 HESA.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
HESA.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율37.5x
이익€4.52b
시가총액€169.83b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

HESA.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 HESA.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균31.4x
TPR Tapestry
45.5x18.97%US$29.0b
RL Ralph Lauren
26x6.99%US$24.6b
AS Amer Sports
45.9x23.21%US$21.4b
LULU lululemon athletica
8.2x2.46%US$12.7b
HESA.F Hermès International Société en commandite par actions
37.5x9.18%US$169.8b

Price-To-Earnings 대 피어: HESA.F은 Price-To-Earnings 비율(37.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(31.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

HESA.F의 PE 비율은 US Luxury 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
HESA.F 37.5x업계 평균 22.7xNo. of Companies5PE01224364860+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HESA.F 은 US Luxury 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(37.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Luxury 업계 평균(22.7x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

HESA.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HESA.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율37.5x
공정 PE 비율28.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HESA.F 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(28.3x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(37.5x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 HESA.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$1,832.34
US$2,298.50
+25.44%
10.54%US$2,652.34US$1,714.87n/a22
Jun ’27US$1,866.67
US$2,398.29
+28.48%
12.23%US$3,022.90US$1,743.98n/a22
May ’27US$1,913.73
US$2,492.88
+30.26%
11.64%US$3,052.00US$1,854.68n/a22
Apr ’27US$1,935.00
US$2,642.99
+36.59%
10.68%US$3,069.26US$1,829.97n/a22
Mar ’27US$2,452.80
US$2,798.46
+14.09%
10.13%US$3,299.55US$1,861.89n/a22
Feb ’27US$2,450.00
US$2,815.84
+14.93%
10.17%US$3,320.68US$1,873.81n/a22
Jan ’27US$2,500.00
US$2,784.27
+11.37%
10.66%US$3,278.30US$1,849.90n/a21
Dec ’26US$2,508.53
US$2,774.50
+10.60%
10.59%US$3,250.52US$1,834.22n/a21
Nov ’26US$2,498.31
US$2,799.51
+12.06%
10.78%US$3,263.78US$1,841.71n/a20
Oct ’26US$2,450.61
US$2,839.60
+15.87%
11.04%US$3,285.61US$1,854.02n/a21
Sep ’26US$2,462.00
US$2,876.94
+16.85%
12.22%US$3,514.12US$1,850.77n/a21
Aug ’26US$2,399.02
US$2,900.76
+20.91%
12.55%US$3,473.83US$1,829.55n/a21
Jul ’26US$2,739.40
US$3,012.21
+9.96%
12.51%US$3,536.90US$1,862.77n/a21
Jun ’26US$2,771.70
US$2,964.25
+6.95%
13.03%US$3,405.99US$1,793.82US$1,866.6722
May ’26US$2,732.22
US$2,984.44
+9.23%
13.25%US$3,413.75US$1,797.91US$1,913.7322
Apr ’26US$2,637.00
US$2,873.31
+8.96%
15.08%US$3,344.48US$1,596.72US$1,935.0022
Mar ’26US$2,803.73
US$2,764.17
-1.41%
15.94%US$3,352.86US$1,548.28US$2,452.8022
Feb ’26US$2,798.33
US$2,507.48
-10.39%
13.81%US$3,123.70US$1,541.02US$2,450.0022
Jan ’26US$2,380.25
US$2,369.95
-0.43%
9.94%US$2,608.51US$1,544.24US$2,500.0022
Dec ’25US$2,190.00
US$2,380.66
+8.71%
9.73%US$2,661.38US$1,566.14US$2,508.5322
Nov ’25US$2,272.63
US$2,423.05
+6.62%
9.61%US$2,731.32US$1,607.30US$2,498.3121
Oct ’25US$2,380.18
US$2,432.03
+2.18%
9.84%US$2,767.32US$1,638.26US$2,450.6120
Sep ’25US$2,375.00
US$2,505.19
+5.48%
11.67%US$3,094.61US$1,635.72US$2,462.0020
Aug ’25US$2,171.60
US$2,443.89
+12.54%
11.60%US$3,021.47US$1,597.06US$2,399.0220
Jul ’25US$2,263.66
US$2,493.79
+10.17%
12.72%US$3,213.71US$1,585.43US$2,739.4020
Jun ’25US$2,373.77
US$2,562.13
+7.93%
13.03%US$3,258.39US$1,607.47US$2,771.7020
US$2.27k
Fair Value
19.4% 저평가 내재 할인율
22
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/06/22 07:07
종가2026/06/22 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Hermès International Société en commandite par actions는 34명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 20명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Arancha PiñeiroBanco de Sabadell. S.A.
Mariano SzachtmanBanco Santander
Victoria PetrovaBarclays