Compagnie Financière Richemont 가치 평가
CFRH.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CFRH.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CFRH.F ( $195.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( $172.44 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CFRH.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
CFRH.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CFRH.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CFRH.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 32.7x |
| 수익 | €3.39b |
| 시가총액 | €110.41b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 5.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 21.4x |
| PEG 비율 | 2.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CFRH.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: CFRH.F은 Price-To-Earnings 비율(32.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(27.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
CFRH.F 의 PE 비율은 US Luxury 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
JXG JX Luxventure Group | 1.2x | n/a | US$4.08m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: CFRH.F 은 US Luxury 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 32.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Luxury 업계 평균( 17.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
CFRH.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 32.7x |
| 공정 PE 비율 | 26.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CFRH.F 32.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 26.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$195.25 | US$183.08 -6.2% | 13.7% | US$231.29 | US$107.49 | n/a | 28 |
| Jan ’26 | US$150.19 | US$153.68 +2.3% | 10.0% | US$174.96 | US$107.10 | n/a | 28 |
| Dec ’25 | US$138.77 | US$156.66 +12.9% | 10.1% | US$178.57 | US$109.31 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | US$145.30 | US$165.10 +13.6% | 10.1% | US$180.90 | US$111.94 | n/a | 28 |
| Oct ’25 | US$141.47 | US$167.60 +18.5% | 10.3% | US$183.50 | US$114.35 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | US$159.30 | US$174.45 +9.5% | 9.9% | US$191.47 | US$114.17 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | US$149.75 | US$170.54 +13.9% | 9.1% | US$188.81 | US$111.47 | n/a | 28 |
| Jul ’25 | US$156.27 | US$172.37 +10.3% | 6.7% | US$188.90 | US$130.16 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | US$159.50 | US$169.06 +6.0% | 8.5% | US$185.23 | US$131.82 | n/a | 27 |
| May ’25 | US$134.15 | US$161.82 +20.6% | 9.7% | US$185.09 | US$129.98 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | US$151.83 | US$161.42 +6.3% | 9.3% | US$184.07 | US$131.08 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | US$160.52 | US$163.98 +2.2% | 9.7% | US$188.74 | US$131.79 | n/a | 27 |
| Feb ’25 | US$148.60 | US$160.36 +7.9% | 9.8% | US$191.70 | US$132.08 | US$195.25 | 26 |
| Jan ’25 | US$135.25 | US$159.61 +18.0% | 9.6% | US$191.55 | US$131.05 | US$150.19 | 26 |
| Dec ’24 | US$127.55 | US$156.99 +23.1% | 13.8% | US$191.60 | US$94.12 | US$138.77 | 26 |
| Nov ’24 | US$117.58 | US$166.04 +41.2% | 11.1% | US$201.12 | US$126.07 | US$145.30 | 25 |
| Oct ’24 | US$119.81 | US$173.15 +44.5% | 11.5% | US$210.26 | US$125.94 | US$141.47 | 25 |
| Sep ’24 | US$140.20 | US$187.22 +33.5% | 11.1% | US$223.89 | US$128.33 | US$159.30 | 25 |
| Aug ’24 | US$160.20 | US$190.25 +18.8% | 11.9% | US$229.12 | US$131.33 | US$149.75 | 26 |
| Jul ’24 | US$170.00 | US$190.02 +11.8% | 12.6% | US$222.96 | US$126.82 | US$156.27 | 26 |
| Jun ’24 | US$156.27 | US$182.49 +16.8% | 14.5% | US$221.05 | US$121.62 | US$159.50 | 27 |
| May ’24 | US$164.40 | US$169.92 +3.4% | 13.5% | US$207.01 | US$120.41 | US$134.15 | 27 |
| Apr ’24 | US$159.25 | US$165.64 +4.0% | 12.8% | US$202.38 | US$119.06 | US$151.83 | 27 |
| Mar ’24 | US$151.25 | US$157.72 +4.3% | 11.8% | US$195.99 | US$116.13 | US$160.52 | 28 |
| Feb ’24 | US$153.25 | US$160.25 +4.6% | 11.0% | US$185.58 | US$119.32 | US$148.60 | 27 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/04 15:35 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/04 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Compagnie Financière Richemont SA 71 애널리스트 중 26 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Alejandro Acosta | Alezor Research |
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Rim Ben Salah Gharbi | AlphaValue |