Bénéteau S.A.

OTCPK:BTEA.F 주식 보고서

시가총액: US$797.3m

Bénéteau 가치 평가

BTEA.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BTEA.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$5.18
Fair Value
80.7% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

적정 가치 이하: BTEA.F ( $9.36 )는 당사 추정치인 공정 가치( $5.18 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BTEA.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BTEA.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BTEA.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BTEA.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BTEA.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BTEA.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율24x
수익€29.70m
시가총액€712.50m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BTEA.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BTEA.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균26.9x
RGR Sturm Ruger
19.6xn/aUS$602.4m
PII Polaris
54x31.42%US$2.2b
SWBI Smith & Wesson Brands
14.3x-3.58%US$425.5m
MPX Marine Products
19.5xn/aUS$298.5m
BTEA.F Bénéteau
24x20.41%US$712.5m

Price-To-Earnings 대 피어: BTEA.F은 Price-To-Earnings 비율(24x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BTEA.F 의 PE 비율은 Global Leisure 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BTEA.F 24.0x업계 평균 18.0xNo. of Companies17PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BTEA.F 은 US Leisure 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Leisure 업계 평균( 18.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BTEA.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BTEA.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 BTEA.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BTEA.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$9.36
US$13.40
+43.18%
10.04%US$15.42US$11.09n/a6
May ’26n/a
US$13.68
0%
10.04%US$15.74US$11.33n/a6
Apr ’26n/a
US$12.99
0%
10.04%US$14.95US$10.75n/a6
Mar ’26n/a
US$13.27
0%
9.63%US$15.59US$11.64n/a6
Feb ’26n/a
US$12.23
0%
19.03%US$15.74US$8.40n/a6
Jan ’26n/a
US$12.23
0%
19.03%US$15.74US$8.40n/a6
Dec ’25n/a
US$12.23
0%
19.03%US$15.74US$8.40n/a6
Nov ’25US$11.15
US$14.21
+27.47%
13.74%US$16.77US$11.51n/a6
Oct ’25n/a
US$14.21
0%
13.74%US$16.77US$11.51n/a6
Sep ’25n/a
US$14.05
0%
11.44%US$16.27US$12.47n/a6
Aug ’25n/a
US$14.05
0%
11.44%US$16.27US$12.47n/a6
Jul ’25n/a
US$16.60
0%
9.16%US$19.11US$14.50n/a5
Jun ’25n/a
US$17.43
0%
12.60%US$20.63US$14.65n/a5
May ’25n/a
US$17.19
0%
11.49%US$20.24US$14.38n/a6
Apr ’25n/a
US$17.69
0%
14.76%US$22.56US$14.50n/a6
Mar ’25n/a
US$17.05
0%
16.63%US$22.49US$13.28n/a6
Feb ’25n/a
US$17.76
0%
15.43%US$22.85US$14.47n/a6
Jan ’25n/a
US$17.81
0%
14.27%US$22.60US$14.32n/a6
Dec ’24n/a
US$20.62
0%
15.93%US$25.20US$15.89n/a6
Nov ’24n/a
US$22.45
0%
13.80%US$27.38US$17.37US$11.156
Oct ’24US$14.00
US$24.11
+72.23%
10.34%US$28.74US$21.55n/a6
Sep ’24n/a
US$24.11
0%
10.34%US$28.74US$21.55n/a6
Aug ’24n/a
US$24.11
0%
10.34%US$28.74US$21.55n/a6
Jul ’24n/a
US$23.26
0%
11.38%US$28.28US$20.99n/a6
Jun ’24n/a
US$23.26
0%
11.38%US$28.28US$20.99n/a6
May ’24n/a
US$23.06
0%
9.56%US$26.30US$20.05n/a6
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$12.78
Fair Value
26.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/13 08:35
장 마감 주가2025/05/13 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Bénéteau S.A. 22 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jean-Pierre TabartArkeon Finance
Edward BottomleyBerenberg
Remi GrenuBerenberg