adidas 가치 평가
ADDD.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ADDD.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ADDD.F ( $246.34 )는 당사 추정치인 공정 가치( $244.84 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ADDD.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ADDD.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ADDD.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
ADDD.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
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PE 비율 | 110.8x |
수익 | €381.00m |
시가총액 | €42.21b |
주요 통계 | |
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기업 가치/수익 | 2.1x |
기업 가치/EBITDA | 33.4x |
PEG 비율 | 2.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ADDD.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: ADDD.F은 Price-To-Earnings 비율(110.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(27.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ADDD.F 의 PE 비율은 US Luxury 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
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JXG JX Luxventure | 1.6x | n/a | US$4.97m |
1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
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Price-To-Earnings 대 업계: ADDD.F 은 US Luxury 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 110.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Luxury 업계 평균( 18.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ADDD.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PE 비율 | 110.8x |
공정 PE 비율 | 42.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ADDD.F 110.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 42.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
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현재 | US$246.34 | US$261.57 +6.2% | 12.2% | US$298.90 | US$167.80 | n/a | 28 |
Dec ’25 | US$235.06 | US$266.07 +13.2% | 12.2% | US$303.64 | US$170.47 | n/a | 28 |
Nov ’25 | US$240.68 | US$271.63 +12.9% | 12.2% | US$309.98 | US$174.03 | n/a | 28 |
Oct ’25 | US$253.60 | US$267.13 +5.3% | 14.9% | US$332.08 | US$177.11 | n/a | 29 |
Sep ’25 | US$258.62 | US$259.80 +0.5% | 15.1% | US$327.80 | US$174.83 | n/a | 28 |
Aug ’25 | US$245.14 | US$254.29 +3.7% | 15.7% | US$323.73 | US$172.66 | n/a | 28 |
Jul ’25 | US$238.32 | US$240.04 +0.7% | 13.5% | US$282.81 | US$160.69 | n/a | 28 |
Jun ’25 | US$252.17 | US$239.91 -4.9% | 13.5% | US$296.07 | US$160.91 | n/a | 28 |
May ’25 | US$236.78 | US$238.28 +0.6% | 13.5% | US$295.09 | US$160.38 | n/a | 28 |
Apr ’25 | US$221.53 | US$212.36 -4.1% | 15.6% | US$248.11 | US$102.48 | n/a | 28 |
Mar ’25 | US$203.00 | US$199.62 -1.7% | 16.3% | US$247.79 | US$102.35 | n/a | 29 |
Feb ’25 | US$187.63 | US$202.53 +7.9% | 16.2% | US$250.00 | US$103.26 | n/a | 29 |
Jan ’25 | US$203.03 | US$203.30 +0.1% | 16.2% | US$250.22 | US$108.79 | n/a | 30 |
Dec ’24 | US$209.37 | US$200.54 -4.2% | 15.3% | US$239.94 | US$109.06 | US$235.06 | 30 |
Nov ’24 | US$176.61 | US$194.13 +9.9% | 17.8% | US$248.91 | US$95.33 | US$240.68 | 30 |
Oct ’24 | US$175.20 | US$195.84 +11.8% | 18.2% | US$251.10 | US$96.16 | US$253.60 | 29 |
Sep ’24 | US$199.11 | US$195.63 -1.7% | 18.7% | US$253.97 | US$97.27 | US$258.62 | 30 |
Aug ’24 | US$202.38 | US$192.98 -4.6% | 19.3% | US$248.04 | US$93.71 | US$245.14 | 29 |
Jul ’24 | US$195.95 | US$177.13 -9.6% | 19.4% | US$234.76 | US$92.38 | US$238.32 | 28 |
Jun ’24 | US$161.00 | US$168.33 +4.6% | 20.6% | US$222.19 | US$81.41 | US$252.17 | 30 |
May ’24 | US$171.10 | US$162.38 -5.1% | 20.7% | US$220.46 | US$82.67 | US$236.78 | 29 |
Apr ’24 | US$176.00 | US$156.16 -11.3% | 19.7% | US$212.60 | US$81.35 | US$221.53 | 29 |
Mar ’24 | US$150.38 | US$144.44 -3.9% | 22.2% | US$220.07 | US$74.63 | US$203.00 | 30 |
Feb ’24 | US$164.75 | US$150.14 -8.9% | 20.4% | US$211.98 | US$82.25 | US$187.63 | 31 |
Jan ’24 | US$137.46 | US$139.92 +1.8% | 22.0% | US$204.19 | US$79.23 | US$203.03 | 31 |
Dec ’23 | US$128.69 | US$140.22 +9.0% | 22.2% | US$205.26 | US$79.64 | US$209.37 | 31 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
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기업 분석 | 2024/12/22 01:31 |
장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
수익 | 2024/09/30 |
연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
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회사 재무 | 10년 |
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애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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시장 가격 | 30년 |
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소유권 | 10년 |
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관리 | 10년 |
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주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
adidas AG 83 애널리스트 중 26 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 교육기관 |
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Hans-Peter Wodniok | AlphaValue |
Daniela Nedialkova | Atlantic Equities LLP |
Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |