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Solo Brands, Inc.NYSE:SBDS 주식 보고서

시가총액 US$15.6m
주가
US$6.29
해당 없음
1Y-86.0%
7D-5.8%
포트폴리오 가치
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Solo Brands, Inc.

NYSE:SBDS 주식 리포트

시가총액: US$15.6m

Solo Brands (SBDS) 주식 개요

는 미국에서 아웃도어 및 라이프스타일 브랜드 제품을 제공하는 소비자 직접 판매 플랫폼을 운영합니다. 자세히 보기

SBDS 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가2/6
미래 성장0/6
과거 실적0/6
재무 건전성1/6
배당0/6

위험 분석

지난 3개월 동안 주가 변동성이 US 시장과 비교했을 때 매우 높았습니다.

지난 5년간 매년 수익이 59.2% 감소했습니다.

cash runway 경력이 1년 미만입니다.

의미 있는 시가총액이 없습니다($16M)


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Solo Brands, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Solo Brands 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$6.29
52주 최고가US$49.20
52주 최저가US$0.77
베타4.85
1개월 변동-25.12%
3개월 변동-60.39%
1년 변동-85.96%
3년 변동-95.77%
5년 변동n/a
IPO 이후 변동-99.11%

최근 뉴스 및 업데이트

Recent updates

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Is Solo Brands (NYSE:DTC) Using Too Much Debt?

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Not Many Are Piling Into Solo Brands, Inc. (NYSE:DTC) Stock Yet As It Plummets 37%

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Solo Brands, Inc. (NYSE:DTC) Soars 26% But It's A Story Of Risk Vs Reward

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Solo Brands (NYSE:DTC) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Jun 15
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Solo Brands: Growth Turnaround Potential With Decent Risk-Reward

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Market Cool On Solo Brands, Inc.'s (NYSE:DTC) Revenues Pushing Shares 25% Lower

Mar 19
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Solo Brands: New CEO Hoping To Reignite Growth

Mar 18

Earnings Miss: Solo Brands, Inc. Missed EPS And Analysts Are Revising Their Forecasts

Mar 17
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Is Solo Brands (NYSE:DTC) Using Too Much Debt?

Mar 15
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Solo Brands: I'm Expecting Further Financial Turbulence In 2024

Feb 14

Solo Brands (NYSE:DTC) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Feb 12
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Not Many Are Piling Into Solo Brands, Inc. (NYSE:DTC) Just Yet

Jan 04
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Solo Brands: Just Getting Warmed Up

Dec 07

Solo Brands: A Microcap With Mega Potential

Nov 09

Solo Brands: Assessing The Company's Worth Ahead Of Upcoming Q3 Earnings

Nov 03

Solo Brands: Stellar Growth Expected, Eyeing The Consumer

Aug 17

주주 수익률

SBDSUS LeisureUS 시장
7D-5.8%-0.6%1.3%
1Y-86.0%15.1%15.8%

수익률 대 산업: SBDS은 지난 1년 동안 15.1%의 수익을 기록한 US Leisure 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: SBDS은 지난 1년 동안 15.8%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is SBDS's price volatile compared to industry and market?
SBDS volatility
SBDS Average Weekly Movement20.0%
Leisure Industry Average Movement6.4%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market16.6%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: SBDS의 주가는 지난 3개월 동안 US 시장보다 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: SBDS의 주간 변동성은 지난 1년간 34%에서 20%로 감소했지만 여전히 US 종목의 상위 75%보다 높습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
2011526John Larsonwww.solobrands.com

는 미국에서 아웃도어 및 라이프스타일 브랜드 제품을 제공하는 소비자 직접 판매 플랫폼을 운영하고 있습니다. 이 회사는 Solo Stove Lite라는 브랜드명으로 캠프 스토브, Solo Stove라는 브랜드명으로 화덕, Oru라는 브랜드명으로 카약, ISLE이라는 브랜드명으로 패들 보드, 화덕, 장작 및 기타 액세서리 보관 솔루션 등을 제공합니다. Chubbies 브랜드로 수영복, 캐주얼 반바지, 스포츠 제품, 폴로, 셔츠, 라운지 제품, 컬러 팩, 스타터, 천연 숯, 연료, 펠릿, 장작 제품 등의 소모품, Solo Stove, Oru, ISLE 브랜드로 액세서리 등을 판매하고 있습니다.

Solo Brands, Inc. 기초 지표 요약

Solo Brands의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
SBDS 기초 통계
시가총액US$15.57m
순이익 (TTM)-US$77.66m
매출 (TTM)US$366.08m
0.0x
주가매출비율(P/S)
-0.1x
주가수익비율(P/E)

SBDS는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
SBDS 손익계산서 (TTM)
매출US$366.08m
매출원가US$128.96m
총이익US$237.12m
기타 비용US$314.79m
순이익-US$77.66m

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)-47.13
총이익률64.77%
순이익률-21.22%
부채/자본 비율175.8%

SBDS의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/26 07:22
종가2025/12/24 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Solo Brands, Inc.는 5명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 0명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Robert OhmesBofA Global Research
Brian McNamaraCanaccord Genuity
Randal KonikJefferies LLC