Oxford Industries, Inc.

NYSE:OXM 주식 보고서

시가총액: US$1.3b

Oxford Industries 가치 평가

OXM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 OXM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: OXM ( $81.03 )는 당사 추정치인 공정 가치( $72.58 )

공정 가치보다 현저히 낮음: OXM 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

OXM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: OXM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 OXM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 OXM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
OXM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율84.8x
수익US$15.01m
시가총액US$1.27b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 OXM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 OXM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균32.1x
FIGS FIGS
90.1x35.0%US$976.4m
GIII G-III Apparel Group
8.3xn/aUS$1.4b
ZGN Ermenegildo Zegna
21.1x11.0%US$2.2b
CRI Carter's
8.9x-6.1%US$2.0b
OXM Oxford Industries
84.8x46.9%US$1.3b

Price-To-Earnings 대 피어: OXM은 Price-To-Earnings 비율(84.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(32.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

OXM 의 PE 비율은 US Luxury 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
JXG JX Luxventure
1.6xn/aUS$4.97m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
OXM 84.8x업계 평균 18.5xNo. of Companies5PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: OXM 은 US Luxury 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 84.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Luxury 업계 평균( 18.5 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

OXM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

OXM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율84.8x
공정 PE 비율33.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: OXM 84.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 33.5 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 OXM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$81.03
US$81.50
+0.6%
13.4%US$95.00US$65.00n/a4
Dec ’25US$83.17
US$82.00
-1.4%
13.3%US$95.00US$65.00n/a4
Nov ’25US$72.88
US$82.00
+12.5%
13.3%US$95.00US$65.00n/a4
Oct ’25US$83.92
US$82.00
-2.3%
13.3%US$95.00US$65.00n/a4
Sep ’25US$86.98
US$105.75
+21.6%
9.8%US$120.00US$92.00n/a4
Aug ’25US$100.29
US$105.75
+5.4%
9.8%US$120.00US$92.00n/a4
Jul ’25US$98.95
US$105.75
+6.9%
9.8%US$120.00US$92.00n/a4
Jun ’25US$110.69
US$107.00
-3.3%
8.8%US$120.00US$94.00n/a4
May ’25US$107.61
US$107.00
-0.6%
8.8%US$120.00US$94.00n/a4
Apr ’25US$108.28
US$106.40
-1.7%
8.0%US$120.00US$94.00n/a5
Mar ’25US$101.94
US$106.83
+4.8%
11.6%US$126.00US$90.00n/a6
Feb ’25US$97.00
US$106.83
+10.1%
11.6%US$126.00US$90.00n/a6
Jan ’25US$100.00
US$106.83
+6.8%
11.6%US$126.00US$90.00n/a6
Dec ’24US$93.66
US$109.33
+16.7%
13.1%US$130.00US$90.00US$83.176
Nov ’24US$83.80
US$113.80
+35.8%
10.7%US$130.00US$98.00US$72.885
Oct ’24US$96.13
US$113.80
+18.4%
10.7%US$130.00US$98.00US$83.925
Sep ’24US$102.09
US$113.80
+11.5%
10.7%US$130.00US$98.00US$86.985
Aug ’24US$106.09
US$118.20
+11.4%
10.7%US$135.00US$101.00US$100.295
Jul ’24US$98.42
US$118.20
+20.1%
10.7%US$135.00US$101.00US$98.955
Jun ’24US$96.27
US$125.00
+29.8%
7.5%US$135.00US$110.00US$110.694
May ’24US$105.29
US$125.00
+18.7%
7.5%US$135.00US$110.00US$107.614
Apr ’24US$105.59
US$125.00
+18.4%
7.5%US$135.00US$110.00US$108.284
Mar ’24US$116.67
US$125.00
+7.1%
7.5%US$135.00US$110.00US$101.944
Feb ’24US$118.11
US$125.00
+5.8%
7.5%US$135.00US$110.00US$97.004
Jan ’24US$93.18
US$123.75
+32.8%
7.2%US$135.00US$110.00US$100.004
Dec ’23US$113.51
US$122.40
+7.8%
9.9%US$137.00US$105.00US$93.665

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 08:47
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/11/02
연간 수익2024/02/03

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Oxford Industries, Inc. 17 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Eric BederBrean Capital
Jeffrey LickB. Riley Securities, Inc.
Janine Hoffman StichterBTIG