Stock Analysis

내부자 소유가 높은 미국 성장주 3곳의 수익이 최대 114%까지 성장했습니다.

Published December 25, 2024

미국 주식 시장이 나스닥 종합지수와 S&P 500 지수 등 주요 지수가 상승하는 산타클로스 랠리를 경험하면서 투자자들은 성장 가능성이 높을 뿐만 아니라 내부자 지분율이 높은 기업에 주목하고 있습니다. 이러한 맥락에서 내부자가 상당한 지분을 보유한 주식은 현재의 시장 낙관론 속에서 회사의 미래 전망에 대한 자신감을 나타낼 수 있기 때문에 특히 매력적일 수 있습니다.

미국에서 내부자 소유 지분이 높은 상위 10대 성장 기업

기업명	내부자 소유 지분	수익 성장
아투어 라이프스타일 홀딩스 (나스닥GS:ATAT)	26%	25.7%
슈퍼 마이크로 컴퓨터 (나스닥GS :SMCI)	14.4%	24.3%
온 홀딩 (NYSE :ONON)	19.1%	29.4%
듀오링고 (나스닥GS :DUOL)	14.6%	34.7%
클레네 (나스닥CM :CLNN)	21.6%	59.2%
이항 홀딩스 (나스닥GM :EH)	32.8%	81.5%
크레도 테크놀로지 그룹 홀딩(나스닥GS:CRDO)	13.4%	66.3%
BBB 식품(뉴욕증권거래소:TBBB)	22.9%	41%
신용 승인 (나스닥GS :CACC)	14.0%	49%
마이오모 (NYSEAM :MYO)	13.7%	69.1%

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선별된 종목 중 주목할 만한 몇 가지를 살펴보겠습니다.

파가야 테크놀로지스(나스닥CM:PGY)

단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆

개요: 는 데이터 과학 및 AI 기반 기술을 활용하여 전 세계 금융 기관 및 투자자에게 서비스를 제공하는 기술 회사로 시가 총액은 약 7 억 7,783 만 달러입니다.

운영: Pagaya Technologies의 운영 수익은 주로 소프트웨어 및 프로그래밍 부문에서 발생하며, 총 9억 7,090만 달러에 달합니다.

내부자 소유권: 18.9%

수익 성장 예측: 연평균 114.7%

Pagaya Technologies의 매출은 매년 15.5%씩 증가하여 미국 시장 평균을 상회할 것으로 예상되는 등 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 최근 내부자 매도 및 주가 변동성에도 불구하고 여전히 강력한 가치 제안으로 추정 공정 가치보다 훨씬 낮은 가격에 거래되고 있습니다. 최근 6억 달러 규모의 AAA 등급 대출 거래를 성사시켰으며, 3년 이내에 수익성을 개선할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 최근의 이사회 인사는 상당한 재무 전문성을 갖추고 있어 기업 지배구조가 진화하는 가운데 전략적 방향성을 강화할 수 있을 것으로 기대됩니다.

로어 홀딩스(NYSE:LOAR)

단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★☆☆

개요: 는 미국과 국제적으로 항공기 및 시스템 용 항공 우주 및 방위 부품을 설계, 제조 및 판매하며 시가 총액은 67 억 6 천만 달러입니다.

운영: 이 회사의 수익 부문에는 항공우주 및 방위 부문이 포함되어 있으며, 3억 7,881만 달러의 수익을 올렸습니다.

내부자 소유: 23.3%

수익 성장 예측: 연평균 56.1%

Loar Holdings의 수익은 연간 56.1% 증가하여 미국 시장 평균을 상회할 것으로 예상되는 등 탄탄한 성장세를 보이고 있습니다. 최근 내부자 매각과 낮은 예상 자기자본 수익률에도 불구하고 15.2%의 매출 성장률로 인해 여전히 매력적인 회사입니다. 최근 재무 활동으로는 4억 8,875만 달러 규모의 후속 주식 공모와 4억 7,000만 달러에서 4억 8,000만 달러 사이의 순매출을 예상하는 2025년 가이던스 수정 등이 있습니다. 이러한 발전은 진화하는 시장 상황 속에서 Loar의 전략적 확장 노력을 강조합니다.

온 홀딩스 (NYSE:ONON)

단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★★

개요: On Holding AG는 시가총액 약 180억7000만 달러의 스포츠 제품을 개발 및 유통하는 글로벌 기업입니다.

운영: 이 회사의 매출은 주로 운동화 부문에서 발생하며, 21억 6,000만 스위스프랑에 달합니다.

내부자 소유권: 19.1%

수익 성장 예측: 연평균 29.4%

온 홀딩은 수익이 연간 29.41% 증가하여 미국 시장을 앞지를 것으로 예상되는 등 강력한 성장세를 보이고 있습니다. 매출은 매년 20%씩 성장하여 시장 평균을 상회할 것으로 예상됩니다. 이 회사는 3분기 실적 호조와 글로벌 브랜드 모멘텀에 힘입어 연간 매출 전망을 최소 22억 9,000만 스위스 프랑으로 상향 조정했습니다. 분기 순이익은 5,870만 스위스프랑에서 3,050만 스위스프랑으로 감소했지만, 상당한 매출 성장이 긍정적인 궤도를 뒷받침하고 있습니다.

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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.

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