의 (NYSE :NVR) 수익에 대한 작은 흥분

의 주가수익비율(또는 "P/E") 은 13.8배로, 약 절반의 기업이 18배 이상, 심지어 33배 이상의 P/E를 보이는 미국 시장에 비하면 지금 당장 매수하는 것처럼 보일 수 있습니다. 그러나 P/E가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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NVR은 최근 대부분의 다른 회사보다 수익이 덜 성장하고 있기 때문에 더 나은 성과를 거둘 수 있습니다. 투자자들은 이 부진한 실적이 더 나아질 수 없다고 생각하기 때문에 P/E가 낮은 것일 수 있습니다. 여전히 이 회사가 마음에 드신다면 실적이 더 나빠지지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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낮은 P/E에 대해 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?

NVR과 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 기업의 실적이 시장보다 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 지난 한 해 동안 회사의 주당 순이익이 거의 증가하지 않았다는 것을 알 수 있습니다. 하지만 그 전 몇 년 동안의 호황을 감안하면 지난 3년간 총 33%의 인상적인 주당순이익 성장을 달성할 수 있었습니다. 따라서 최근의 수익 성장은 매우 훌륭하다고 말할 수 있습니다.

전망을 살펴보면, 향후 3년간은 6명의 애널리스트가 예상한 대로 연간 0.9%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 시장이 매년 10%의 성장률을 보일 것으로 예상되는 상황에서 이 회사의 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.

이 정보를 통해 NVR이 시장보다 낮은 P/E로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 분명히 많은 주주들은 회사가 잠재적으로 덜 번영할 수 있는 미래를 바라보고 있는 동안 주식을 보유하는 것이 불편했던 것 같습니다.

최종 결론

주가수익비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 지표로 적합하지 않다는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.

예상대로 NVR의 예상 성장률이 전체 시장보다 낮다는 약점에도 불구하고 낮은 P/E를 유지하고 있다는 사실을 확인했습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 기분 좋은 서프라이즈를 제공하지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/E를 받아들이고 있습니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승하기는 어려울 것으로 보입니다.

예를 들어, NVR에는 주의해야 할 경고 신호가 하나 있습니다.

물론 NVR보다 더 좋은 주식을 찾을 수도 있습니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.

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