해밀턴 비치 브랜드 홀딩스 (NYSE :HBB)의 건전한 수익은 보수적 일 수 있다고 생각합니다.

주주들은 지난주 해밀턴 비치 브랜드 지주회사(NYSE:HBB)의 견조한 실적 발표에 만족한 것으로 보입니다. 이러한 시장 반응은 헤드라인 수익을 보면 이해할 수 있으며, 몇 가지 고무적인 요소를 발견했습니다.

해밀턴 비치 브랜드 홀딩에 대한 최신 분석 보기

해밀턴 비치 브랜드 홀딩의 수익 자세히 보기

많은 투자자들이 현금 흐름의 발생률에 대해 들어 보지 못했지만 실제로는 주어진 기간 동안 회사의 이익이 잉여 현금 흐름 (FCF)으로 얼마나 잘 뒷받침되는지 보여주는 유용한 척도입니다. 발생 비율은 특정 기간의 이익에서 FCF를 차감하고 그 결과를 해당 기간 동안 회사의 평균 영업 자산으로 나눈 값입니다. 이 비율은 회사의 이익 중 잉여현금흐름으로 뒷받침되지 않는 부분이 얼마나 되는지 알려줍니다.

즉, 잉여현금흐름비율이 마이너스라는 것은 회사가 이익보다 더 많은 잉여현금흐름을 창출하고 있다는 것을 의미하므로 좋은 신호입니다. 일정 수준의 비현금성 이익을 나타내는 양수 발생률은 문제가 되지 않지만, 높은 발생률은 서류상 이익이 현금 흐름과 일치하지 않는다는 것을 나타내므로 나쁜 것임에 틀림없습니다. 일부 학술 연구에 따르면 발생주의 비율이 높으면 수익이 감소하거나 수익 성장률이 낮아지는 경향이 있다고 합니다.

2023년 12월까지 1년간 해밀턴 비치 브랜드 홀딩의 발생주의 비율은 -0.29였습니다. 따라서 법정 이익이 잉여 현금 흐름에 비해 매우 낮았습니다. 실제로 지난 12개월 동안 잉여현금흐름은 미화 8,500만 달러로, 이익으로 보고한 미화 2,520만 달러를 훨씬 상회했습니다. 특히 해밀턴 비치 브랜드 홀딩은 작년에 잉여현금흐름이 마이너스였기 때문에 올해 창출한 8,500만 달러는 환영할 만한 개선이었습니다.

참고: 투자자는 항상 대차대조표의 건전성을 확인할 것을 권장합니다. 여기를 클릭하면 해밀턴 비치 브랜드 홀딩의 대차 대조표 분석으로 이동합니다.

해밀턴 비치 브랜드 홀딩의 수익 성과에 대한 분석

주주들에게 다행스럽게도 해밀턴 비치 브랜드 홀딩은 법정 이익 수치를 뒷받침할 수 있는 충분한 잉여 현금 흐름을 창출했습니다. 따라서 해밀턴 비치 브랜드 홀딩의 기본 수익 잠재력은 법정 이익과 비슷하거나 어쩌면 더 좋을 수도 있다고 생각합니다! 또한 지난 3년 동안 주당 순이익이 약간 개선되었다는 점도 반가운 소식입니다. 이 글의 목표는 법정 수익이 회사의 잠재력을 얼마나 잘 반영하는지 평가하는 것이었지만, 고려해야 할 사항이 더 많습니다. 따라서 이 주식에 대해 더 자세히 알아보고 싶다면 회사가 직면하고 있는 위험을 고려하는 것이 중요합니다. 예를 들어, 해밀턴 비치 브랜드 홀딩에는 분석을 더 진행하기 전에 주의해야 할 경고 신호가 두 가지(하나는 중요!)가 있음을 발견했습니다.

이 노트에서는 해밀턴 비치 브랜드 홀딩의 수익의 특성을 밝히는 한 가지 요소만 살펴봤습니다. 그러나 회사에 대한 의견을 알릴 수 있는 다른 방법은 많이 있습니다. 어떤 사람들은 높은 자기자본 수익률을 양질의 비즈니스의 좋은 신호로 간주합니다. 따라서 높은 자기자본 수익률을 자랑하는 회사의 무료 컬렉션이나 내부자가 매수하는 주식 목록을 참조해 보세요.

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.