Solo Brands, Inc.

NYSE:DTC 주식 보고서

시가총액: US$99.0m

Solo Brands 가치 평가

DTC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DTC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DTC ( $1.08 )는 당사 추정치인 공정 가치( $1.76 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DTC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DTC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DTC 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 DTC 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DTC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DTC 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.1x
판매US$476.33m
시가총액US$99.01m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DTC 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DTC 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.5x
SODR SONDORS
3.5xn/aUS$77.8m
POWW AMMO
0.9x6.1%US$118.1m
CLAR Clarus
0.6x6.7%US$174.9m
ESCA Escalade
0.8xn/aUS$201.9m
DTC Solo Brands
0.1x3.8%US$99.0m

Price-To-Sales 대 피어: DTC은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

DTC 의 PS 비율은 US Leisure 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균0.9x3.4%
DTC Solo Brands
 0.1x3.8%US$99.01m
BFXX.Q BowFlex
0.00003xn/aUS$3.64k
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
DTC 0.1x업계 평균 0.9xNo. of Companies6PS00.61.21.82.43+
2 기업예상 성장률시가총액
업계 평균0.9x28.4%
DTC Solo Brands
 0.1x142.5%US$99.01m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: DTC 은 Price-To-Sales 0.1 US Leisure 업계 평균( 0.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

DTC 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

DTC PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.1x
공정 PS 비율0.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: DTC 은 예상 0.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DTC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$1.08
US$2.01
+85.7%
27.0%US$3.00US$1.50n/a5
Dec ’25US$1.24
US$2.01
+61.8%
27.0%US$3.00US$1.50n/a5
Nov ’25US$1.23
US$1.95
+58.5%
30.5%US$3.00US$1.35n/a5
Oct ’25US$1.32
US$1.98
+49.7%
29.0%US$3.00US$1.35n/a5
Sep ’25US$1.37
US$1.98
+44.2%
29.0%US$3.00US$1.35n/a5
Aug ’25US$2.31
US$2.98
+29.0%
35.5%US$5.00US$2.00n/a5
Jul ’25US$2.12
US$3.82
+80.0%
55.2%US$8.00US$2.00n/a6
Jun ’25US$1.95
US$3.82
+95.7%
55.2%US$8.00US$2.00n/a6
May ’25US$1.85
US$3.99
+115.8%
49.8%US$8.00US$2.40n/a6
Apr ’25US$2.03
US$3.85
+89.7%
48.6%US$8.00US$2.40n/a7
Mar ’25US$2.73
US$5.00
+83.2%
28.3%US$8.00US$4.00n/a7
Feb ’25US$2.77
US$5.14
+85.7%
30.2%US$8.00US$4.00n/a7
Jan ’25US$6.16
US$9.07
+47.3%
22.1%US$12.00US$5.50n/a7
Dec ’24US$5.38
US$9.67
+79.7%
15.4%US$12.00US$8.00US$1.246
Nov ’24US$3.75
US$10.50
+180.0%
13.2%US$12.00US$8.00US$1.236
Oct ’24US$5.10
US$10.50
+105.9%
13.2%US$12.00US$8.00US$1.326
Sep ’24US$5.45
US$10.67
+95.7%
10.4%US$12.00US$9.00US$1.376
Aug ’24US$5.79
US$10.60
+83.1%
7.5%US$12.00US$10.00US$2.315
Jul ’24US$5.66
US$10.60
+87.3%
7.5%US$12.00US$10.00US$2.125
Jun ’24US$4.19
US$10.60
+153.0%
7.5%US$12.00US$10.00US$1.955
May ’24US$7.72
US$9.50
+23.1%
10.1%US$11.00US$8.00US$1.856
Apr ’24US$7.18
US$9.14
+27.3%
9.1%US$10.00US$8.00US$2.037
Mar ’24US$4.06
US$8.07
+98.8%
9.6%US$9.00US$7.00US$2.737
Feb ’24US$4.70
US$8.07
+71.7%
9.6%US$9.00US$7.00US$2.777
Jan ’24US$3.72
US$8.07
+117.0%
9.6%US$9.00US$7.00US$6.167
Dec ’23US$4.34
US$8.07
+86.0%
9.6%US$9.00US$7.00US$5.387

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 23:27
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Solo Brands, Inc. 10 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Robert OhmesBofA Global Research
Anna GlaessgenB. Riley Securities, Inc.
Brian McNamaraCanaccord Genuity