Stock Analysis
미국 기업의 절반 가까이가 주가수익비율(이하 "P/E")이 18배 이상인 상황에서, 13.9배의 P/E 비율을 가진 드림 파인더스 홈즈(Dream Finders Homes, Inc.,NYSE:DFH)를 매력적인 투자처로 고려할 수 있습니다. 하지만 P/E 하락에 대한 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
대부분의 다른 회사가 수익이 역성장하고 있는 동안 드림 파인더스 홈즈는 최근 수익 성장률이 긍정적이었기 때문에 확실히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사의 수익이 곧 다른 사람들처럼 떨어질 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 낮을 수 있습니다. 회사가 마음에 든다면 이런 일이 일어나지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
드림 파인더스 홈즈의 성장 추세는 어떻습니까?
드림 파인더스 홈즈가 P/E 비율을 정당화하려면 시장보다 느린 성장세를 보여야 합니다.
돌이켜보면 작년에는 회사의 수익이 14%나 증가했습니다. 하지만 안타깝게도 주당순이익은 3년 전에 비해 총 100% 하락하여 실망스러운 결과를 낳았습니다. 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 수익 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.
앞으로의 전망을 살펴보면, 이 회사를 담당하는 세 명의 애널리스트는 내년에 수익이 8.7% 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 한편, 나머지 시장은 11% 성장할 것으로 예상되어 눈에 띄게 더 매력적입니다.
이 정보를 통해 드림 파인더스 홈즈가 시장보다 낮은 P/E로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자는 향후 성장이 제한적일 것으로 예상하고 있으며 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
드림 파인더스 홈즈의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?
주가수익비율만 가지고 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.
드림 파인더스 홈즈는 예상대로 성장률이 시장 전체보다 낮을 것이라는 약점 때문에 낮은 P/E를 유지하고 있는 것으로 확인되었습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 기분 좋은 서프라이즈를 제공하지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/E를 받아들이고 있습니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승하기는 어려울 것으로 보입니다.
의견을 정하기 전에 드림 파인더스 홈즈에 대해 알아두어야 할 경고 신호 1가지를 발견했습니다.
첫눈에 반하는 회사가 아니라 좋은 회사를 찾는 것이 중요합니다. 최근 수익 성장률이 높고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.
이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.
Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.