데커스 아웃도어(NYSE:DECK)의 수익은 그들이 달성할 수 있는 것의 기준선일 뿐이라고 생각합니다.

투자자들은 최근 데커스 아웃도어 코퍼레이션(NYSE:DECK)이 발표한 견조한 실적에 압도당했습니다. 저희는 몇 가지 분석을 통해 수익 수치 아래에서 몇 가지 위안이 되는 요소를 발견했습니다.

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데커스 아웃도어의 수익 자세히 살펴보기

재무 전문가라면 이미 알고 있듯이 현금 흐름에서 발생하는 비율은 회사의 잉여 현금 흐름 (FCF)이 수익과 얼마나 잘 일치하는지 평가하는 핵심 척도입니다. 발생 비율을 구하려면 먼저 한 기간의 수익에서 FCF를 뺀 다음 이 수치를 해당 기간의 평균 영업 자산으로 나눕니다. 이 비율은 회사의 이익 중 잉여현금흐름으로 뒷받침되지 않는 부분이 얼마나 되는지 알려줍니다.

결과적으로 발생주의 비율이 음수이면 회사에 양수이고, 양수이면 음수입니다. 발생주의 비율이 0을 넘는 것은 큰 문제가 되지 않지만, 발생주의 비율이 상대적으로 높을 때는 주목할 필요가 있습니다. 일부 학술 연구에 따르면 발생률이 높으면 수익이 감소하거나 수익 성장률이 낮아지는 경향이 있다고 합니다.

데커스 아웃도어의 2024년 6월까지의 발생주의 비율은 -0.18입니다. 이는 현금 전환이 매우 우수하며, 작년의 수익이 실제로 잉여현금흐름을 상당히 과소평가하고 있음을 의미합니다. 즉, 이 기간 동안 9억 3,900만 달러의 잉여 현금 흐름을 창출하여 보고된 이익 8억 1,160만 달러보다 훨씬 적었습니다. 데커스 아웃도어의 주주들은 지난 12개월 동안 잉여현금흐름이 개선되었다는 사실에 만족하고 있습니다.

하지만 애널리스트들이 향후 수익성 측면에서 어떤 예측을 내놓을지 궁금할 수도 있습니다. 다행히도 여기를 클릭하면 애널리스트들의 추정치를 기반으로 한 미래 수익성을 보여주는 대화형 그래프를 볼 수 있습니다.

데커스 아웃도어의 수익 성과에 대한 우리의 견해

위에서 살펴본 바와 같이, 데커스 아웃도어의 발생 비율은 이익이 잉여 현금 흐름으로 전환되는 비율이 높다는 것을 나타내며, 이는 회사에 긍정적인 요소입니다. 따라서 Deckers Outdoor의 기본 수익 잠재력은 법정 이익과 비슷하거나 더 우수할 수 있다고 생각합니다! 더 좋은 점은 주당순이익이 크게 성장하고 있다는 점입니다. 이 글의 목표는 법정 이익이 회사의 잠재력을 얼마나 잘 반영하는지 평가하는 것이었지만, 고려해야 할 사항이 더 많습니다. 따라서 회사에 대해 더 많은 분석을 하고 싶다면 관련된 위험에 대한 정보를 파악하는 것이 중요합니다. 예를 들어, 데커스 아웃도어에 대한 더 나은 정보를 얻기 위해 주의 깊게 살펴봐야 할 경고 신호 1가지를 발견했습니다.

오늘은 데커스 아웃도어의 수익의 특성을 더 잘 이해하기 위해 단일 데이터 포인트를 확대했습니다. 하지만 회사에 대한 의견을 알릴 수 있는 다른 방법도 많이 있습니다. 어떤 사람들은 높은 자기자본 수익률을 양질의 비즈니스의 좋은 신호로 간주합니다. 따라서 높은 자기자본 수익률을 자랑하는 회사의 무료 컬렉션이나 내부자 소유가 높은 주식 목록을 참조해 보세요.

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