이미 강세를 보이고 있는 데커스 아웃도어(NYSE:DECK) 주가는 지난 30일 동안 28% 상승하며 강세를 이어가고 있습니다. 조금 더 시간을 거슬러 올라가면 작년에 주가가 75% 상승한 것은 고무적인 일입니다.
미국 기업의 절반 가까이가 19배 미만의 주가수익비율(또는 "P/E")을 가지고 있다는 점을 고려할 때, 35배의 P/E 비율을 가진 데커스 아웃도어를 완전히 피해야 할 주식으로 간주할 수 있습니다. 그러나 P/E가 상당히 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
최근 데커스 아웃도어는 대부분의 다른 회사보다 수익이 빠르게 상승하고 있기 때문에 유리한 시기입니다. 투자자들이 이러한 실적 호조가 계속될 것이라고 생각하기 때문에 주가수익비율이 높은 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.
데커스 아웃도어의 성장 추세는 어떻습니까?
데커스 아웃도어의 주가수익비율은 매우 높은 성장이 예상되는 기업에서 흔히 볼 수 있으며, 중요한 것은 시장보다 훨씬 더 나은 성과를 낼 수 있다는 것입니다.
지난 한 해 동안의 수익 성장률을 살펴보면 47%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 120%의 주당순이익 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 최근의 수익 성장은 회사의 수익 성장이 훌륭하다고 말할 수 있습니다.
전망을 살펴보면, 향후 3년 동안은 애널리스트들이 예상하는 대로 연간 11%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 시장이 연간 11% 성장할 것으로 예상되는 만큼, 이 회사는 비슷한 수준의 실적을 달성할 수 있는 위치에 있습니다.
이런 점을 고려할 때 데커스 아웃도어의 주가수익비율이 다른 대부분의 회사보다 높다는 점이 궁금합니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 애널리스트가 예상하는 것보다 더 낙관적이며 지금 당장 주식을 처분하지 않으려는 것 같습니다. 이러한 주주들은 P/E가 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 실망할 수 있습니다.
주요 시사점
데커스 아웃도어의 주가수익비율은 지난 한 달 동안의 주가처럼 고공행진하고 있습니다. 주가수익비율만으로 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.
현재 데커스 아웃도어의 예상 성장률이 전체 시장과 비슷하기 때문에 예상보다 높은 주가수익비율로 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 시장과 유사한 성장률로 평균적인 수익 전망이 나오면 주가가 하락할 위험이 있어 높은 P/E가 낮아질 것으로 예상됩니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한, 이러한 주가를 합리적인 가격으로 받아들이기는 어렵습니다.
예를 들어, 데커스 아웃도어에는 주의해야 할 경고 신호가 하나 있습니다.
물론 데커스 아웃도어보다 더 좋은 제품을 찾을 수도 있습니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.
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