(NYSE:BLD)는 지난주 연간 실적을 발표했으며, 이 보고서를 통해 비즈니스 성과와 업계 예측가들이 이 회사에 대해 어떻게 생각하는지 알아보고자 했습니다. 결과는 52억 달러의 매출과 19.33달러의 법정 주당 순이익으로 예상치와 거의 일치했습니다. 투자자들은 보고서에서 회사의 실적을 추적하고, 전문가들의 내년 전망을 살펴보고, 비즈니스에 대한 기대치에 변화가 있었는지 확인할 수 있기 때문에 이 시기는 투자자들에게 중요한 시기입니다. 독자들은 최신 실적 발표 이후 애널리스트들이 TopBuild에 대한 생각을 바꿨는지 확인하기 위해 최신 법정 전망치를 집계했다는 사실에 기뻐할 것입니다.
최신 결과 이후, 탑빌드를 다루는 11명의 애널리스트는 현재 2024년에 54억 8천만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이 예상이 달성된다면 지난 12개월에 비해 5.6%의 만족스러운 수익 개선이 이루어질 것입니다. 주당 순이익은 6.1% 상승한 20.62달러로 예상됩니다. 그러나 최근 실적 발표 이전에는 애널리스트들은 2024년 매출 55억 1천만 달러, 주당 순이익(EPS) 20.49달러를 예상했었습니다. 따라서 분석가들이 추정치를 업데이트했지만, 최신 실적 이후 비즈니스에 대한 기대치에는 큰 변화가 없었다는 것이 분명합니다.
수익 추정치에는 의미 있는 변화가 없었음에도 불구하고 컨센서스 목표 주가는 12% 상승한 431달러를 기록했습니다. 애널리스트들이 탑빌드의 수익에 대한 예측 가능성을 반영하여 가격 프리미엄을 부여한 것일 수 있습니다. 컨센서스 목표가는 개별 애널리스트의 목표가를 평균한 것이므로 기본 추정치의 범위가 얼마나 넓은지 확인하는 것이 유용할 수 있습니다. 가장 낙관적인 TopBuild 애널리스트는 주당 469달러를, 가장 비관적인 애널리스트는 383달러를 목표 주가로 제시했습니다. 이처럼 좁은 범위의 밸류에이션으로 인해 분석가들은 비즈니스의 가치에 대해 비슷한 견해를 가지고 있는 것으로 보입니다.
물론 이러한 예측을 바라보는 또 다른 방법은 업계 자체에 대한 맥락에 배치하는 것입니다. 2024년 말까지 예상되는 5.6%의 연평균 성장률은 지난 5년간의 연평균 성장률인 19%에 훨씬 못 미치는 것으로, TopBuild의 매출 성장이 둔화될 것으로 예상된다는 점을 강조하고 싶습니다. 애널리스트가 커버하는 이 업계의 다른 93개 기업이 연간 5.1%의 매출 성장이 예상되는 것과 비교해 보십시오. 따라서 탑빌드의 매출 성장은 둔화될 것으로 예상되지만 업계와 거의 비슷한 수준으로 성장할 것으로 예상됩니다.
결론
가장 분명한 결론은 분석가들이 이전 추정치와 일치하는 수익 전망을 꾸준히 유지하면서 최근 비즈니스 전망에 큰 변화가 없다는 것입니다. 또한 수익 추정치도 재확인했는데, 전체 업계와 거의 같은 비율로 성장할 것으로 예상했습니다. 목표 주가를 상향 조정한 것은 애널리스트들이 시간이 지남에 따라 비즈니스의 내재가치가 개선될 것으로 보고 있음을 시사합니다.
이를 염두에 두고 탑빌드에 대한 결론을 너무 빨리 내리지 않을 것입니다. 내년 수익보다 장기적인 수익 창출력이 훨씬 더 중요하기 때문입니다. 2026년까지의 탑빌드에 대한 예측은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
리스크는 어떻게 되나요? 모든 회사에는 위험이 존재하며, 저희는 TopBuild에 대해 알아야 할 경고 신호 1가지를 발견했습니다.
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