Vera Bradley, Inc.

NasdaqGS:VRA 주식 보고서

시가총액: US$143.1m

Vera Bradley 가치 평가

VRA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VRA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: VRA ( $5.27 )는 당사 추정치인 공정 가치( $23.59 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VRA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

VRA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: VRA 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 VRA 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 VRA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
VRA 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.3x
판매US$439.68m
시가총액US$143.10m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VRA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VRA 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.6x
LAKE Lakeland Industries
1.2x18.9%US$156.4m
LANV Lanvin Group Holdings
0.5x10.7%US$186.5m
TFRF.F Tefron
0.3xn/aUS$94.3m
SGC Superior Group of Companies
0.5x4.0%US$266.7m
VRA Vera Bradley
0.3x1.4%US$143.1m

Price-To-Sales 대 피어: VRA은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

VRA 의 PS 비율은 US Luxury 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
UFI Unifi
0.2x8.5%US$102.11m
FOSL Fossil Group
0.05xn/aUS$63.83m
VNCE Vince Holding
0.07x3.1%US$21.43m
FORD Forward Industries
0.1xn/aUS$4.31m
VRA 0.3x업계 평균 0.7xNo. of Companies9PS00.81.62.43.24+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: VRA 은 Price-To-Sales 0.3 US Luxury 업계 평균( 0.7 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

VRA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

VRA PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.3x
공정 PS 비율0.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: VRA 은 예상 0.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.5 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VRA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$5.27
US$6.50
+23.3%
7.7%US$7.00US$6.00n/a2
Nov ’25US$5.04
US$6.50
+29.0%
7.7%US$7.00US$6.00n/a2
Oct ’25US$5.04
US$6.50
+29.0%
7.7%US$7.00US$6.00n/a2
Sep ’25US$5.83
US$9.50
+63.0%
5.3%US$10.00US$9.00n/a2
Aug ’25US$6.55
US$9.50
+45.0%
5.3%US$10.00US$9.00n/a2
Jul ’25US$5.96
US$9.50
+59.4%
5.3%US$10.00US$9.00n/a2
Jun ’25US$8.16
US$9.50
+16.4%
5.3%US$10.00US$9.00n/a2
May ’25US$6.60
US$9.50
+43.9%
5.3%US$10.00US$9.00n/a2
Dec ’24US$7.70
US$9.50
+23.4%
5.3%US$10.00US$9.00n/a2
Nov ’24US$7.07
US$9.50
+34.4%
5.3%US$10.00US$9.00US$5.042
Oct ’24US$6.61
US$9.50
+43.7%
5.3%US$10.00US$9.00US$5.042
Sep ’24US$7.24
US$9.50
+31.2%
5.3%US$10.00US$9.00US$5.832
Aug ’24US$6.89
US$8.50
+23.4%
5.9%US$9.00US$8.00US$6.552
Jul ’24US$6.39
US$8.50
+33.0%
5.9%US$9.00US$8.00US$5.962
Jun ’24US$4.79
US$8.50
+77.5%
5.9%US$9.00US$8.00US$8.162
May ’24US$5.28
US$8.50
+61.0%
5.9%US$9.00US$8.00US$6.602
Apr ’24US$5.99
US$8.50
+41.9%
5.9%US$9.00US$8.00US$6.702
Mar ’24US$5.37
US$8.50
+58.3%
5.9%US$9.00US$8.00US$7.812
Feb ’24US$5.87
US$7.17
+22.1%
26.9%US$9.00US$4.50US$7.873
Jan ’24US$4.53
US$7.17
+58.2%
26.9%US$9.00US$4.50US$7.703
Dec ’23US$3.79
US$7.17
+89.1%
26.9%US$9.00US$4.50US$7.703
Nov ’23US$3.28
US$7.17
+118.5%
26.9%US$9.00US$4.50US$7.073

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.


저평가된 기업 발굴