36% 주가 폭락 후 Superior Group of Companies, Inc.(NASDAQ:SGC)의 P/S에서 배울 수 있는 점

슈페리어 그룹(NASDAQ:SGC) 주가는 지난 한 달 동안 36%나 하락하며 매우 부진한 모습을 보였습니다. 더 큰 그림을 보면, 이 부진한 달 이후에도 주가는 작년에 45% 상승했습니다.

큰 폭의 주가 하락에도 불구하고 현재 슈페리어 그룹의 주가매출비율(또는 "P/S")이 0.4배인 것은 미국 럭셔리 업계의 평균 P/S 비율이 약 0.8배인 것과 비교하면 상당히 "중간 수준"이라고 해도 과언이 아닙니다. 하지만 투자자가 뚜렷한 기회를 놓치거나 비용이 많이 드는 실수를 저지를 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.

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슈페리어 그룹의 최근 실적은 어땠나요?

최근 대부분의 다른 기업보다 열등한 매출 성장률로 인해 Superior Group of Companies는 상대적으로 부진했습니다. 많은 사람들이 고무적이지 않은 수익 실적이 긍정적으로 강화될 것으로 예상하여 주가순자산비율이 하락하지 않고 있는 것일 수 있습니다. 하지만 그렇지 않다면 투자자들은 주가에 너무 많은 비용을 지불하는 결과를 초래할 수 있습니다.

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수익 예측이 주가수익비율과 일치하나요?

주가순자산비율을 정당화하기 위해 Superior Group of Companies는 업계와 유사한 성장률을 기록해야 합니다.

지난 한 해의 수익을 검토해 보면, 이 회사는 1년 전과 거의 차이가 없는 실적을 기록했습니다. 이는 본질적으로 지난 3년 동안의 매출 성장률이 사실상 전무했던 지난 3년의 연속입니다. 따라서 그 기간 동안 의미 있는 매출 성장에 어려움을 겪은 것이 분명해 보입니다.

현재 이 회사를 따르는 세 명의 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 매출은 매년 4.5%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 6.2%와 비슷한 수준입니다.

이 정보를 통해 슈페리어 그룹이 업계와 상당히 유사한 주가수익비율(P/S)로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 주주들은 회사가 낮은 수익성을 유지하고 있는 동안에는 주식을 보유하는 것이 편한 것 같습니다.

슈페리어 그룹의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

주가가 절벽 아래로 떨어지면서 슈페리어 그룹의 주가수익비율은 다른 럭셔리 업계와 비슷한 수준인 것으로 보입니다. 주가매출비율만 가지고 주식 매도 여부를 판단하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

슈페리어 그룹의 매출 성장 추정치를 살펴보면 두 지표 모두 업계 평균과 거의 비슷하게 나타나고 있기 때문에 P/S가 예상치에 근접한 것으로 보입니다. 이 단계에서 투자자들은 수익이 개선되거나 악화될 가능성이 높지 않다고 생각하기 때문에 P/S를 더 높거나 낮은 방향으로 밀어붙일 수 없습니다. 이러한 조건이 변하지 않는 한 주가는 이 수준에서 계속 지지될 것입니다.

투자하기 전에 고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, 우량 기업 그룹에 대해 알아두어야 할 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.

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