이미 강세를 보이고 있는 러브삭 컴퍼니(NASDAQ:LOVE) 주가는 지난 30일 동안 35% 상승하며 상승세를 이어가고 있습니다. 지난 30일 동안의 연간 상승률은 98%로 매우 가파르게 상승했습니다.
미국 전체 기업의 거의 절반이 19배 미만의 주가수익비율을 가지고 있고 11배 미만의 주가수익비율도 드물지 않기 때문에 러브삭은 현재 61.1배의 주가수익비율(또는 "P/E")로 매우 약세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 하지만 P/E가 그렇게 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
러브삭의 수익 감소는 평균적으로 어느 정도 성장한 다른 회사들에 비해 저조한 편이기 때문에 최근 주가가 잘 따라가지 못하고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 부진한 실적이 모퉁이를 돌 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 높다는 것입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것입니다.
높은 P/E에 대해 성장 지표는 무엇을 말해줄까요?
러브삭과 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 시장을 훨씬 능가해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
지난 한 해의 실적을 살펴보면 실망스럽게도 회사의 수익은 34%까지 떨어졌습니다. 지난 3년 동안 총 73%나 주당순이익이 줄어든 것으로 보아 지난 3년간의 실적도 좋지 않습니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 수익 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.
현재 이 회사를 팔로우하는 6명의 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 EPS는 매년 55%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 전체 시장의 연간 성장률 전망치인 11%보다 훨씬 높은 수치입니다.
이 정보를 통해 러브삭이 시장 대비 높은 주가수익비율로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 분명히 주주들은 더 번영할 수 있는 미래를 바라보고 있는 것을 포기하고 싶지 않은 것 같습니다.
최종 결론
러브삭의 주가수익비율은 지난 한 달 동안의 주가처럼 고공행진을 하고 있습니다. 일반적으로 저희는 주가수익비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
러브삭은 예상대로 전체 시장보다 높은 성장률을 기록할 것으로 예상되어 높은 주가수익비율을 유지하고 있는 것으로 확인되었습니다. 현 단계에서는 투자자들이 느끼는 실적 악화 가능성은 낮은 P/E 비율을 정당화할 만큼 크지 않습니다. 이러한 조건이 변하지 않는 한 주가는 계속해서 강력한 지지력을 발휘할 것입니다.
또한 러브삭에 대해 고려해야 할 두 가지 경고 신호를 발견했다는 점도 주목할 가치가 있습니다.
물론 러브삭보다 더 좋은 주식을 찾을 수도 있습니다. 따라서 합리적인 P/E 비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사의 무료 컬렉션을 참조할 수 있습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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