Lovesac 가치 평가
LOVE이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 미래 현금 흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 LOVE의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: LOVE ( $15.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( $8.7 )
공정 가치보다 현저히 낮음: LOVE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
LOVE의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: LOVE는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| LOVE의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 30.7x |
| 이익 | US$7.27m |
| 시가총액 | US$226.31m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.6x |
| 기업가치/EBITDA | 15.9x |
| PEG 비율 | 0.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
LOVE의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: LOVE은 Price-To-Earnings 비율(30.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
LOVE의 PE 비율은 US Consumer Durables 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
DREM Dream Homes & Development | 1.8x | n/a | US$1.21m |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: LOVE 은 US Consumer Durables 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(30.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Durables 업계 평균(11.6x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
LOVE의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 30.7x |
| 공정 PE 비율 | 18.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: LOVE 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(18.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(30.7x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$15.25 | US$24.67 +61.75% | 22.65% | US$35.00 | US$18.00 | n/a | 6 |
| Jan ’27 | US$14.75 | US$24.67 +67.23% | 22.65% | US$35.00 | US$18.00 | n/a | 6 |
| Dec ’26 | US$14.20 | US$29.33 +106.57% | 13.01% | US$35.00 | US$24.00 | n/a | 6 |
| Nov ’26 | US$13.87 | US$29.33 +111.49% | 13.01% | US$35.00 | US$24.00 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | US$16.70 | US$29.33 +75.65% | 13.01% | US$35.00 | US$24.00 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | US$19.13 | US$30.17 +57.69% | 16.29% | US$38.00 | US$24.00 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | US$17.43 | US$30.17 +73.07% | 16.29% | US$38.00 | US$24.00 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | US$18.67 | US$30.17 +61.58% | 16.29% | US$38.00 | US$24.00 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | US$19.14 | US$31.00 +61.96% | 16.06% | US$38.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$19.17 | US$31.67 +65.19% | 15.11% | US$38.00 | US$24.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | US$17.66 | US$37.00 +109.51% | 10.23% | US$45.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | US$20.95 | US$37.00 +76.61% | 10.23% | US$45.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | US$25.56 | US$37.00 +44.76% | 10.23% | US$45.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | US$23.66 | US$37.00 +56.38% | 10.23% | US$45.00 | US$34.00 | US$14.75 | 6 |
| Dec ’25 | US$37.72 | US$35.17 -6.77% | 5.04% | US$38.00 | US$32.00 | US$14.20 | 6 |
| Nov ’25 | US$29.09 | US$34.50 +18.60% | 6.85% | US$38.00 | US$31.00 | US$13.87 | 6 |
| Oct ’25 | US$27.55 | US$34.50 +25.23% | 6.85% | US$38.00 | US$31.00 | US$16.70 | 6 |
| Sep ’25 | US$23.24 | US$33.50 +44.15% | 9.08% | US$38.00 | US$30.00 | US$19.13 | 6 |
| Aug ’25 | US$25.48 | US$33.50 +31.48% | 9.08% | US$38.00 | US$30.00 | US$17.43 | 6 |
| Jul ’25 | US$21.94 | US$32.17 +46.61% | 14.63% | US$38.00 | US$24.00 | US$18.67 | 6 |
| Jun ’25 | US$28.11 | US$31.83 +13.25% | 13.62% | US$36.00 | US$24.00 | US$19.14 | 6 |
| May ’25 | US$22.03 | US$31.83 +44.50% | 13.62% | US$36.00 | US$24.00 | US$19.17 | 6 |
| Apr ’25 | US$22.60 | US$41.40 +83.19% | 29.05% | US$60.00 | US$24.00 | US$17.66 | 5 |
| Mar ’25 | US$23.16 | US$41.40 +78.76% | 29.05% | US$60.00 | US$24.00 | US$20.95 | 5 |
| Feb ’25 | US$23.18 | US$41.40 +78.60% | 29.05% | US$60.00 | US$24.00 | US$25.56 | 5 |
| Jan ’25 | US$25.55 | US$41.40 +62.04% | 29.05% | US$60.00 | US$24.00 | US$23.66 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/01/14 02:10 |
| 종가 | 2026/01/14 00:00 |
| 수익 | 2025/11/02 |
| 연간 수익 | 2025/02/02 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
The Lovesac Company는 9명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Maria Ripps | Canaccord Genuity |
| Eric Des Lauriers | Craig-Hallum Capital Group LLC |
| Alex Fuhrman | Craig-Hallum Capital Group LLC |