아시다시피, LGI Homes, Inc.(NASDAQ:LGIH)는 지난주 최신 분기 실적을 발표했는데, 주주들에게 그다지 좋은 결과를 보여주지 못했습니다. 매출은 3억 9,100만 달러로 애널리스트 예상치에 약간 못 미쳤지만, 법정 순이익은 주당 0.72달러로 예상치를 무려 28%나 하회했습니다. 실적은 기업의 실적을 추적하고 애널리스트의 내년 전망을 살펴보고 기업에 대한 심리에 변화가 있었는지 확인할 수 있기 때문에 투자자에게 중요한 시기입니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 법정 컨센서스 추정치를 수집하여 내년에 어떤 일이 일어날 수 있는지 살펴봤습니다.
최근 실적을 고려할 때, LGI Homes의 애널리스트 6명의 컨센서스 전망치는 2024년에 26억 8,000만 달러의 매출을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 지난 12개월에 비해 매출이 18% 증가한 것을 반영합니다. 법정 주당 순이익은 12% 증가한 미화 8.96달러로 예상됩니다. 이 보고서를 발표하기 전, 애널리스트들은 2024년 매출 26.6억 달러, 주당 순이익(EPS) 9.38달러를 예상했었습니다. 따라서 최근 실적 발표 이후 전반적인 분위기가 약간 하락한 것으로 보입니다. 매출 추정치에는 큰 변화가 없었지만 애널리스트들은 주당 순이익 전망치를 약간 하향 조정했습니다.
컨센서스 목표 주가는 111달러를 유지했으며, 애널리스트들은 예상 수익이 낮아져도 당분간 주가가 하락하지는 않을 것으로 예상했습니다. 컨센서스 목표가는 개별 애널리스트의 목표가를 평균한 것이므로, 기본 추정치의 범위가 얼마나 넓은지 확인하는 것이 유용할 수 있습니다. 가장 낙관적인 LGI Homes 애널리스트는 주당 160달러의 목표 주가를 제시했고, 가장 비관적인 애널리스트는 74.00달러로 평가했습니다. 애널리스트들의 목표주가에 큰 차이가 있는 것이 눈에 띄시나요? 이는 기본 비즈니스에 대해 가능한 시나리오가 상당히 광범위하다는 것을 의미합니다.
물론 이러한 예측을 살펴보는 또 다른 방법은 업계 자체에 대한 맥락에 배치하는 것입니다. 분석가들은 2024년 말까지 연평균 25%의 성장이 예상되며 지난 5년간 연평균 6.4%의 역사적 성장률과 함께 유리한 순위를 차지할 것으로 예상하면서 LGI Homes의 성장이 가속화될 것으로 전망하고 있습니다. 반면, 비슷한 업종의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 연간 5.4%의 매출 성장률을 보일 것으로 예상되는 것으로 나타났습니다. 예상되는 매출 가속화를 고려하면 LGI Homes가 동종 업계보다 훨씬 빠르게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.
결론
가장 중요한 점은 애널리스트들이 주당 순이익 추정치를 하향 조정하여 이러한 결과에 따른 심리가 분명하게 감소했음을 보여 주었다는 것입니다. 다행히도 애널리스트들은 매출 수치를 재확인하면서 예상치에 부합하는 추세를 보이고 있음을 시사했습니다. 또한 데이터에 따르면 매출은 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가는 111달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않습니다.
그렇기 때문에 내년보다 장기적인 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. Simply Wall St에서는 2025년까지의 LGI Homes에 대한 모든 애널리스트 추정치를 제공하고 있으며, 여기에서 플랫폼에서 무료로 확인할 수 있습니다.
또한 LGI Homes에서 발견 한 3 가지 경고 신호 (약간 불쾌한 1 개 포함 )에 대해서도 알아 두어야합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.