이미 강세를 보이고 있는 도그니스(인터내셔널) 코퍼레이션(NASDAQ:DOGZ) 주가는 지난 30일 동안 27% 상승하며 강세를 이어가고 있습니다. 지난 30일은 작년 한 해 동안 1,670% 상승한 주가의 정점을 찍는 기간이었으며, 이는 놀라운 수치입니다.
미국 럭셔리 산업에 속한 기업의 거의 절반이 0.8배 미만의 주가매출비율(또는 "P/S")을 보이는 상황에서 이렇게 큰 폭의 가격 상승을 보인 도그니스(인터내셔널)는 46.3배의 P/S 비율로 조사할 가치가 없는 주식으로 간주될 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
도그니스 (인터내셔널) 최근 거래 실적은 어떻습니까?
예를 들어, Dogness (International)의 수익이 감소함에 따라 최근 재무 성과가 좋지 않았다고 생각해보십시오. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 장래에 더 넓은 산업을 능가할 수 있을 것으로 생각하기 때문에 P/S가 높을 수 있습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.
도그니스(인터내셔널)에 대한 애널리스트 예상치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.Dogness (International)에 대한 충분한 수익 성장이 예측됩니까?
Dogness (International)와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계 평균을 훨씬 뛰어넘어야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 16% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 지난 3년 동안 총 39%의 매출 감소를 기록하는 등 지난 3년간의 실적도 좋지 않습니다. 따라서 최근의 매출 성장이 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.
향후 12개월 동안 4.4% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근 중기 매출 실적을 기준으로 한 회사의 하향 모멘텀은 냉정한 그림입니다.
이런 점을 고려할 때 도그니스(인터내셔널)의 주가순자산비율(P/S)이 대부분의 다른 회사보다 높다는 점은 놀랍습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근 시세보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 최근 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.
도그니스(인터내셔널)의 P/S는 투자자에게 어떤 의미인가요?
주가 급등으로 도그니스(인터내셔널)의 주가순자산비율(P/S)도 치솟았습니다. 일반적으로 우리는 주가매출비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
도그니스(인터내셔널)를 조사한 결과, 중기적으로 매출이 감소하더라도 업계가 성장할 것이라는 점을 감안하면 예상만큼 낮은 주가순자산비율을 기록하지는 않을 것으로 보입니다. 수익이 역성장하고 업계 전망치를 하회하는 것을 보면 주가 하락 가능성이 매우 현실화되어 P/S가 다시 합리적 영역으로 돌아올 수 있다고 생각합니다. 최근의 중기 매출 추세가 지속된다면 기존 주주들의 투자에 상당한 위험을 초래할 것이며, 잠재적 투자자들은 현재 주식 가치를 받아들이기 어려울 것입니다.
또한 도그니스(인터내셔널)에서 발견한 3가지 경고 신호 (무시해서는 안 되는 2가지 포함)에 대해서도 알아두셔야 합니다.
도그니스(인터내셔널)의 비즈니스 강점이 확실하지 않다면, 놓쳤을 수 있는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Dogness (International) 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
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