주식이 26 % 하락함에 따라 Allbirds, Inc. (NASDAQ :BIRD)에 대한 신뢰가 부족합니다.

(NASDAQ:BIRD) 주가는 지난 한 달 동안 26%나 하락하며 매우 부진한 모습을 보였습니다. 장기 주주들에게 지난 한 달은 60%의 주가 하락을 기록하며 잊을 수 없는 한 해를 마감했습니다.

주가가 크게 하락했지만, 미국 럭셔리 업계의 주가수익비율(P/S) 중앙값이 약 0.8배인 것을 감안하면 올버즈의 주가수익비율(이하 "P/S")이 0.4배라고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 그러나 P/S에 대한 합리적인 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.

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올버즈의 실적

최근 업계가 매출 성장을 경험하고 있는 반면, 올버즈의 매출은 역성장하고 있어 좋지 않습니다. 아마도 시장에서는 부진한 수익 실적이 개선되어 P/S가 떨어지지 않기를 기대하고 있을 것입니다. 그렇지 않으면 이런 종류의 성장 프로필을 가진 회사에 대해 상대적으로 높은 가격을 지불하고 있는 것이니까요.

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매출 성장 지표는 P/S에 대해 무엇을 알려주나요?

올버즈와 같은 P/S를 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 면밀히 추적하고 있을 때입니다.

지난 해 재무를 검토하면서 회사의 수익이 17%까지 감소한 것을 보고 실망했습니다. 이로 인해 최근 3년 동안의 수익이 감소했지만, 그럼에도 불구하고 전체 수익은 7.4%의 괜찮은 상승률을 기록했습니다. 따라서 우리는 그 과정에서 약간의 딸꾹질이 있었음에도 불구하고 회사가 일반적으로 그 기간 동안 수익을 늘리는 데 좋은 일을 해왔다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

현재 5명의 애널리스트에 따르면 내년에는 수익이 17% 감소하면서 부진할 것으로 예상됩니다. 업계에서 5.8%의 성장을 예상하는 것을 감안하면 실망스러운 결과입니다.

이러한 점을 고려할 때 올버즈의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업들과 비슷한 수준이라는 점은 다소 우려스러운 부분입니다. 대부분의 투자자들은 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 희망하고 있지만, 애널리스트 집단은 이것이 실현될 것이라고 확신하지 않습니다. 이러한 매출 감소가 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

올버즈의 P/S는 투자자에게 어떤 의미일까요?

올버즈의 주가가 하락한 후, 올버즈의 주가순자산비율은 업계 평균 주가순자산비율에 근접하고 있습니다. 일반적으로 우리는 주가매출비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

올버즈의 애널리스트 전망을 확인한 결과, 매출 감소 전망이 예상했던 것만큼 P/S를 끌어내리지 못하고 있는 것으로 나타났습니다. 이와 같은 우울한 전망을 보면 주가가 하락할 위험이 있으며, 이는 P/S에 부정적인 영향을 미칠 것이라고 즉시 생각하게 됩니다. 매출 전망이 좋지 않다는 것이 한 가지 시사하는 바가 있다면, 현재의 주가 수준이 지속 가능하지 않을 수 있다는 것입니다.

또한 올버즈에 대해 고려해야 할 5가지 경고 신호를 발견했다는 점도 주목할 필요가 있습니다.

처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 생각과 일치한다면, 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.

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