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Allbirds, Inc.NasdaqGS:BIRD 주식 보고서

시가총액 US$33.4m
주가
US$4.07
해당 없음
1Y-43.4%
7D0%
포트폴리오 가치
​
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Allbirds, Inc.

NasdaqGS:BIRD 주식 리포트

시가총액: US$33.4m

Allbirds (BIRD) 주식 개요

는 미국 및 전 세계에서 남성과 여성을 위한 신발 및 의류 제품을 제조 및 판매합니다. 자세히 보기

BIRD 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가3/6
미래 성장0/6
과거 실적0/6
재무 건전성3/6
배당0/6

강점

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

cash runway 경력이 1년 미만입니다.

현재 수익성이 없으며 향후 3년 동안 수익을 낼 것으로 예상되지 않습니다.

의미 있는 시가총액이 없습니다($33M)

지난 3개월 동안 주가 변동성이 US 시장과 비교해 높았습니다.


BIRD Community Fair Values

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Allbirds

Upcoming Terralux And Aerie Launches Will Expand Global Footwear Markets

Key Takeaways Rapidly improving profitability, fueled by distributor strategy and strong demand for new products, is driving margins above expectations while supporting long-term growth. Sustainability leadership and omni-channel modernization boost brand equity, pricing power, and recurring revenue as eco-conscious consumers drive market shifts.
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US$14
FV
70.9% 저평가 내재 할인율
4.49%
Revenue growth p.a.
14
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Allbirds

Sustainable Footwear Launches And Distributor Shift Will Expand Future Presence

Key Takeaways New product innovations, sustainable material partnerships, and refreshed marketing are set to boost brand appeal, customer engagement, and support higher pricing. Shifting to a distributor model and strict cost management are expected to enhance profitability, free up capital, and widen margins despite short-term challenges.
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US$14
FV
70.9% 저평가 내재 할인율
1.86%
Revenue growth p.a.
50
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Allbirds

Fast-fashion Competition Will Squeeze Footwear Margins While Sustainability Offers Relief

Key Takeaways Rising competitive pressures and consumer caution threaten Allbirds' premium pricing, sales volumes, and long-term revenue growth despite gains in sustainability and digital transformation. Cost-saving initiatives boost margins, but low repeat purchases, heavy marketing needs, and shrinking brand distinction limit sustained profitability and market expansion.
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US$8
FV
49.1% 저평가 내재 할인율
4.22%
Revenue growth p.a.
4
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Allbirds, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Allbirds 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$4.07
52주 최고가US$12.85
52주 최저가US$3.86
베타1.96
1개월 변동-15.91%
3개월 변동-29.34%
1년 변동-43.39%
3년 변동-90.94%
5년 변동n/a
IPO 이후 변동-99.30%

최근 뉴스 및 업데이트

There's Reason For Concern Over Allbirds, Inc.'s (NASDAQ:BIRD) Massive 57% Price Jump

Nov 01
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Recent updates

There's Reason For Concern Over Allbirds, Inc.'s (NASDAQ:BIRD) Massive 57% Price Jump

Nov 01
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Allbirds Is Losing Its Feathers

Oct 09

Allbirds, Inc.'s (NASDAQ:BIRD) Popularity With Investors Under Threat As Stock Sinks 38%

Aug 20
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Earnings Update: Here's Why Analysts Just Lifted Their Allbirds, Inc. (NASDAQ:BIRD) Price Target To US$11.00

Aug 10
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Companies Like Allbirds (NASDAQ:BIRD) Could Be Quite Risky

Jul 11
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Allbirds, Inc.'s (NASDAQ:BIRD) 27% Share Price Surge Not Quite Adding Up

May 08
Allbirds, Inc.'s (NASDAQ:BIRD) 27% Share Price Surge Not Quite Adding Up
User avatar

Distributor Shift And New Lineup Will Shape US Luxury Success

Transitioning to a distributor model and strategic cost reductions aim to improve profitability and increase net margins.

Is Allbirds (NASDAQ:BIRD) In A Good Position To Invest In Growth?

Apr 08
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Some Confidence Is Lacking In Allbirds, Inc.'s (NASDAQ:BIRD) P/S

Mar 13
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What Is Allbirds, Inc.'s (NASDAQ:BIRD) Share Price Doing?

Jan 14
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Is Allbirds (NASDAQ:BIRD) In A Good Position To Invest In Growth?

Nov 23
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More Unpleasant Surprises Could Be In Store For Allbirds, Inc.'s (NASDAQ:BIRD) Shares After Tumbling 28%

Sep 23
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Allbirds: Early Signs Of A Potential Turnaround

Sep 14

Allbirds, Inc. (NASDAQ:BIRD) Stock Rockets 33% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Jul 29
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Some Confidence Is Lacking In Allbirds, Inc. (NASDAQ:BIRD) As Shares Slide 26%

Jun 14
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We're Hopeful That Allbirds (NASDAQ:BIRD) Will Use Its Cash Wisely

Apr 24
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Allbirds, Inc.'s (NASDAQ:BIRD) 26% Share Price Plunge Could Signal Some Risk

Mar 19
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Revenue Downgrade: Here's What Analysts Forecast For Allbirds, Inc. (NASDAQ:BIRD)

Mar 15
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We're Not Very Worried About Allbirds' (NASDAQ:BIRD) Cash Burn Rate

Jan 24
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Investors Appear Satisfied With Allbirds, Inc.'s (NASDAQ:BIRD) Prospects As Shares Rocket 40%

Dec 25
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Why We're Not Concerned Yet About Allbirds, Inc.'s (NASDAQ:BIRD) 27% Share Price Plunge

Nov 10
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We Think Allbirds (NASDAQ:BIRD) Needs To Drive Business Growth Carefully

Sep 20
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주주 수익률

BIRDUS LuxuryUS 시장
7D0%-3.2%3.1%
1Y-43.4%-15.9%14.6%

수익률 대 산업: BIRD은 지난 1년 동안 -16.9%의 수익을 기록한 US Luxury 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: BIRD은 지난 1년 동안 14.2%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is BIRD's price volatile compared to industry and market?
BIRD volatility
BIRD Average Weekly Movement11.3%
Luxury Industry Average Movement6.1%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.7%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: BIRD의 주가는 지난 3개월 동안 US 시장보다 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: BIRD의 주간 변동성(11%)은 지난 1년 동안 안정적이었지만 US 종목 중 상위 75%보다 높습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
2015542Joe Vernachiowww.allbirds.com

는 미국과 전 세계에서 남성과 여성을 위한 신발 및 의류 제품을 제조 및 판매합니다. 이 회사는 다양한 라이프스타일 제품, 신발, 클래식 티셔츠와 스웨트, 양말, 속옷을 포함한 의류를 제공합니다. 자사 소매점, 타사 소매업체 및 유통업체, 웹사이트와 마켓플레이스 플랫폼으로 구성된 디지털 채널을 통해 제품을 판매합니다.

Allbirds, Inc. 기초 지표 요약

Allbirds의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
BIRD 기초 통계
시가총액US$33.43m
순이익 (TTM)-US$83.38m
매출 (TTM)US$160.64m
0.2x
주가매출비율(P/S)
-0.4x
주가수익비율(P/E)

BIRD는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
BIRD 손익계산서 (TTM)
매출US$160.64m
매출원가US$98.37m
총이익US$62.27m
기타 비용US$145.65m
순이익-US$83.38m

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)-10.15
총이익률38.77%
순이익률-51.90%
부채/자본 비율23.7%

BIRD의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/24 03:21
종가2025/12/24 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Allbirds, Inc.는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Brian McNamaraBerenberg
Lorraine Corrine HutchinsonBofA Global Research
Ashley HelgansJefferies LLC