Serco Group 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 SECC.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

SECC.F ( $1.93 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( $1.75 )

SECC.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SECC.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SECC.F ( $1.93 )는 당사 추정치인 공정 가치( $1.75 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SECC.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SECC.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SECC.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SECC.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SECC.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SECC.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	11.2x
수익	UK£139.00m
시가총액	UK£1.55b

SECC.F 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.5x
기업 가치/EBITDA	9.5x
PEG 비율	4.6x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SECC.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SECC.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	46x
BV BrightView Holdings	78.5x	54.0%	US$1.5b
ABM ABM Industries	38.9x	34.0%	US$3.2b
ARIS Aris Water Solutions	31.5x	32.6%	US$1.5b
SP SP Plus	35.3x	n/a	US$1.1b
SECC.F Serco Group	11.2x	2.4%	US$1.6b

Price-To-Earnings 대 피어: SECC.F은 Price-To-Earnings 비율(11.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(46x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SECC.F 의 PE 비율은 US Commercial Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
SGTM Sustainable Green Team	3.2x	n/a	US$35.60m
PGTK Pacific Green Technologies	3.6x	n/a	US$28.52m
OMEX Odyssey Marine Exploration	0.7x	n/a	US$8.79m
BLPG Blue Line Protection Group	4.4x	n/a	US$551.93k

6 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SECC.F 은 Price-To-Earnings 11.2 US Commercial Services 업계 평균( 31.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SECC.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SECC.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	11.2x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SECC.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SECC.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	US$1.93	US$2.67 +38.6%	17.2%	US$3.50	US$1.75	n/a	12
Dec ’25	n/a	US$2.80 0%	13.0%	US$3.58	US$2.33	n/a	12
Nov ’25	n/a	US$2.94 0%	10.4%	US$3.64	US$2.56	n/a	12
Oct ’25	US$2.46	US$2.94 +19.4%	10.4%	US$3.64	US$2.56	n/a	12
Sep ’25	n/a	US$2.94 0%	10.4%	US$3.64	US$2.56	n/a	12
Aug ’25	n/a	US$2.94 0%	10.6%	US$3.61	US$2.55	n/a	11
Jul ’25	US$2.32	US$2.89 +24.6%	11.1%	US$3.58	US$2.53	n/a	11
Jun ’25	n/a	US$2.80 0%	9.4%	US$3.33	US$2.50	n/a	11
May ’25	n/a	US$2.81 0%	9.4%	US$3.34	US$2.51	n/a	11
Apr ’25	n/a	US$2.84 0%	9.6%	US$3.35	US$2.52	n/a	10
Mar ’25	n/a	US$2.89 0%	15.3%	US$4.09	US$2.52	n/a	11
Feb ’25	US$2.14	US$2.83 +32.1%	17.4%	US$4.12	US$2.35	n/a	11
Jan ’25	n/a	US$2.83 0%	17.4%	US$4.12	US$2.35	n/a	11
Dec ’24	n/a	US$2.78 0%	17.8%	US$4.08	US$2.33	n/a	11
Nov ’24	US$1.68	US$2.78 +65.2%	17.8%	US$4.08	US$2.33	n/a	11
Oct ’24	US$1.82	US$2.78 +52.7%	17.8%	US$4.08	US$2.33	US$2.46	11
Sep ’24	US$1.90	US$2.78 +46.3%	17.8%	US$4.08	US$2.33	n/a	11
Aug ’24	US$1.98	US$2.68 +35.4%	10.2%	US$3.27	US$2.38	n/a	11
Jul ’24	US$1.79	US$2.58 +44.1%	8.0%	US$2.92	US$2.22	US$2.32	11
Jun ’24	US$1.82	US$2.39 +31.3%	7.2%	US$2.74	US$2.09	n/a	11
May ’24	n/a	US$2.39 0%	7.2%	US$2.74	US$2.09	n/a	11
Apr ’24	n/a	US$2.39 0%	7.2%	US$2.74	US$2.09	n/a	11
Mar ’24	US$1.93	US$2.43 +25.7%	7.7%	US$2.76	US$2.10	n/a	11
Feb ’24	n/a	US$2.49 0%	7.5%	US$2.76	US$2.16	US$2.14	10
Jan ’24	n/a	US$2.47 0%	6.8%	US$2.73	US$2.25	n/a	10
Dec ’23	US$1.99	US$2.42 +21.9%	9.7%	US$3.02	US$2.17	n/a	10

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/26 20:02
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Serco Group plc 41 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Alejandro Acosta	Alezor Research
James Rosenthal	Barclays
Paul Daniel Sullivan	Barclays