Securitas AB (publ)

OTCPK:SCTB.F 주식 보고서

시가총액: US$7.0b

Securitas 가치 평가

SCTB.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SCTB.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SCTB.F ( $11.58 )는 당사 추정치인 공정 가치( $21.46 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SCTB.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SCTB.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SCTB.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SCTB.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SCTB.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SCTB.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.3x
수익SEK 4.73b
시가총액SEK 77.37b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SCTB.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SCTB.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균50.2x
BCO Brink's
35.6x73.6%US$4.1b
GEO GEO Group
108.1x90.3%US$3.9b
CXW CoreCivic
31.9x14.2%US$2.4b
MSA MSA Safety
25.2x9.6%US$6.8b
SCTB.F Securitas
16.3x18.7%US$77.4b

Price-To-Earnings 대 피어: SCTB.F은 Price-To-Earnings 비율(16.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(50.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SCTB.F 의 PE 비율은 US Commercial Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SGTM Sustainable Green Team
3.9xn/aUS$51.62m
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings
4.6xn/aUS$35.63m
PGTK Pacific Green Technologies
3.9xn/aUS$31.27m
OMEX Odyssey Marine Exploration
0.7xn/aUS$8.09m
SCTB.F 16.3x업계 평균 32.3xNo. of Companies9PE020406080100+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SCTB.F 은 Price-To-Earnings 16.3 US Commercial Services 업계 평균( 32.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SCTB.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SCTB.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.3x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SCTB.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SCTB.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$11.58
US$12.10
+4.5%
21.7%US$15.93US$8.01n/a12
Nov ’25n/a
US$11.56
0%
19.8%US$15.06US$8.28n/a12
Oct ’25n/a
US$12.09
0%
21.0%US$15.84US$8.22n/a12
Sep ’25n/a
US$11.17
0%
19.9%US$15.19US$7.88n/a11
Aug ’25US$10.52
US$10.89
+3.6%
20.8%US$14.91US$7.73n/a11
Jul ’25n/a
US$10.86
0%
20.9%US$15.09US$7.73n/a11
Jun ’25n/a
US$10.82
0%
20.7%US$15.01US$7.70n/a11
May ’25n/a
US$10.60
0%
21.9%US$14.84US$7.51n/a11
Apr ’25US$10.49
US$10.77
+2.7%
21.9%US$14.95US$7.00n/a12
Mar ’25US$10.93
US$10.93
-0.0002%
22.2%US$15.29US$7.16n/a12
Feb ’25US$9.59
US$10.01
+4.4%
25.0%US$14.74US$7.08n/a12
Jan ’25US$9.75
US$10.17
+4.3%
24.5%US$14.96US$7.24n/a12
Dec ’24n/a
US$9.81
0%
24.8%US$14.46US$6.61n/a12
Nov ’24n/a
US$9.59
0%
25.4%US$13.80US$6.44n/a11
Oct ’24n/a
US$9.44
0%
25.7%US$13.73US$6.41n/a11
Sep ’24US$7.87
US$9.33
+18.5%
25.7%US$13.57US$6.33n/a11
Aug ’24US$8.50
US$9.60
+13.0%
25.6%US$14.25US$6.65US$10.5212
Jul ’24n/a
US$9.30
0%
25.3%US$14.03US$6.55n/a12
Jun ’24US$7.69
US$9.36
+21.7%
24.6%US$14.20US$6.63n/a13
May ’24US$8.57
US$9.59
+11.9%
24.0%US$14.49US$6.76n/a14
Apr ’24n/a
US$9.55
0%
24.0%US$14.47US$6.75US$10.4914
Mar ’24US$8.58
US$9.52
+11.0%
23.9%US$14.45US$6.74US$10.9314
Feb ’24n/a
US$9.40
0%
24.4%US$14.40US$6.72US$9.5914
Jan ’24US$8.07
US$9.37
+16.2%
25.1%US$14.45US$6.74US$9.7513
Dec ’23US$8.49
US$9.31
+9.6%
24.8%US$14.29US$6.67n/a13
Nov ’23n/a
US$9.17
0%
28.1%US$16.34US$6.35n/a12

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y