Securitas 가치 평가

SCTB.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SCTB.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SCTB.F ( $13 )는 당사 추정치인 공정 가치( $25.04 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SCTB.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

SCTB.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SCTB.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 SCTB.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SCTB.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	48.3x
BCO Brink's	33.8x	73.6%	US$4.0b
GEO GEO Group	104.3x	89.3%	US$3.8b
CXW CoreCivic	30.9x	21.0%	US$2.4b
MSA MSA Safety	24x	9.4%	US$6.6b
SCTB.F Securitas	16.7x	19.2%	US$79.0b

Price-To-Earnings 대 피어: SCTB.F은 Price-To-Earnings 비율(16.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(49.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

SCTB.F 의 PE 비율은 US Commercial Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
SGTM Sustainable Green Team	3.2x	n/a	US$35.89m
PGTK Pacific Green Technologies	3.6x	n/a	US$28.52m
OMEX Odyssey Marine Exploration	1.1x	n/a	US$10.44m
BLPG Blue Line Protection Group	3.2x	n/a	US$495.01k

6 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SCTB.F 은 Price-To-Earnings 16.7 US Commercial Services 업계 평균( 31.6 x).

SCTB.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SCTB.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	16.7x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SCTB.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SCTB.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	n/a	US$12.24 0%	21.4%	US$15.87	US$7.98	n/a	13
Dec ’25	n/a	US$12.10 0%	21.7%	US$15.93	US$8.01	n/a	12
Nov ’25	n/a	US$11.56 0%	19.8%	US$15.06	US$8.28	n/a	12
Oct ’25	n/a	US$12.09 0%	21.0%	US$15.84	US$8.22	n/a	12
Sep ’25	n/a	US$11.12 0%	19.9%	US$15.13	US$7.85	n/a	11
Aug ’25	US$10.52	US$10.89 +3.6%	20.8%	US$14.91	US$7.73	n/a	11
Jul ’25	n/a	US$10.86 0%	20.9%	US$15.09	US$7.73	n/a	11
Jun ’25	n/a	US$10.65 0%	20.7%	US$14.77	US$7.57	n/a	11
May ’25	n/a	US$10.60 0%	21.9%	US$14.84	US$7.51	n/a	11
Apr ’25	US$10.49	US$10.77 +2.7%	21.9%	US$14.95	US$7.00	n/a	12
Mar ’25	US$10.93	US$10.93 -0.0002%	22.2%	US$15.29	US$7.16	n/a	12
Feb ’25	US$9.59	US$10.01 +4.4%	25.0%	US$14.74	US$7.08	n/a	12
Jan ’25	US$9.75	US$10.17 +4.3%	24.5%	US$14.96	US$7.24	n/a	12
Dec ’24	n/a	US$9.81 0%	24.8%	US$14.46	US$6.61	n/a	12
Nov ’24	n/a	US$9.59 0%	25.4%	US$13.80	US$6.44	n/a	11
Oct ’24	n/a	US$9.44 0%	25.7%	US$13.73	US$6.41	n/a	11
Sep ’24	US$7.87	US$9.33 +18.5%	25.7%	US$13.57	US$6.33	n/a	11
Aug ’24	US$8.50	US$9.60 +13.0%	25.6%	US$14.25	US$6.65	US$10.52	12
Jul ’24	n/a	US$9.30 0%	25.3%	US$14.03	US$6.55	n/a	12
Jun ’24	US$7.69	US$9.36 +21.7%	24.6%	US$14.20	US$6.63	n/a	13
May ’24	US$8.57	US$9.59 +11.9%	24.0%	US$14.49	US$6.76	n/a	14
Apr ’24	n/a	US$9.55 0%	24.0%	US$14.47	US$6.75	US$10.49	14
Mar ’24	US$8.58	US$9.52 +11.0%	23.9%	US$14.45	US$6.74	US$10.93	14
Feb ’24	n/a	US$9.40 0%	24.4%	US$14.40	US$6.72	US$9.59	14
Jan ’24	US$8.07	US$9.37 +16.2%	25.1%	US$14.45	US$6.74	US$9.75	13
Dec ’23	US$8.49	US$9.31 +9.6%	24.8%	US$14.29	US$6.67	n/a	13

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

Securitas AB (publ) 33 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.