Boyd Group Services 가치 평가
BYDG.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 BYDG.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BYDG.F ( $149.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( $346.57 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BYDG.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
BYDG.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: BYDG.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
BYDG.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
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PE 비율 | 78x |
수익 | US$41.17m |
시가총액 | US$3.21b |
주요 통계 | |
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기업 가치/수익 | 1.4x |
기업 가치/EBITDA | 19.6x |
PEG 비율 | 1.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 BYDG.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: BYDG.F은 Price-To-Earnings 비율(78x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(72.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
BYDG.F 의 PE 비율은 US Commercial Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: BYDG.F 은 US Commercial Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 78 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Commercial Services 업계 평균( 31.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
BYDG.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PE 비율 | 78x |
공정 PE 비율 | 53x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: BYDG.F 78 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 53 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
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현재 | US$149.50 | US$189.40 +26.7% | 10.5% | US$230.97 | US$150.13 | n/a | 11 |
Dec ’25 | US$154.42 | US$189.60 +22.8% | 10.1% | US$230.97 | US$150.13 | n/a | 12 |
Nov ’25 | US$156.34 | US$201.25 +28.7% | 10.6% | US$251.06 | US$160.05 | n/a | 12 |
Oct ’25 | US$153.14 | US$206.92 +35.1% | 11.0% | US$247.59 | US$160.05 | n/a | 12 |
Sep ’25 | US$165.59 | US$206.75 +24.9% | 11.0% | US$247.59 | US$160.05 | n/a | 12 |
Aug ’25 | US$165.77 | US$219.99 +32.7% | 10.5% | US$257.06 | US$170.90 | n/a | 12 |
Jul ’25 | US$189.60 | US$221.73 +16.9% | 9.5% | US$257.06 | US$172.75 | n/a | 12 |
Jun ’25 | US$164.55 | US$222.03 +34.9% | 9.4% | US$257.06 | US$172.75 | n/a | 12 |
May ’25 | US$193.22 | US$236.92 +22.6% | 7.7% | US$277.12 | US$198.38 | n/a | 14 |
Apr ’25 | US$208.71 | US$238.96 +14.5% | 7.7% | US$277.12 | US$198.38 | n/a | 14 |
Mar ’25 | US$230.21 | US$228.45 -0.8% | 9.3% | US$259.10 | US$172.05 | n/a | 14 |
Feb ’25 | US$220.00 | US$219.31 -0.3% | 8.4% | US$246.17 | US$172.05 | n/a | 14 |
Jan ’25 | US$209.40 | US$210.09 +0.3% | 7.2% | US$232.11 | US$172.05 | n/a | 14 |
Dec ’24 | n/a | US$206.12 0% | 6.1% | US$221.03 | US$172.05 | US$154.42 | 14 |
Nov ’24 | US$169.95 | US$207.18 +21.9% | 7.1% | US$222.60 | US$164.00 | US$156.34 | 13 |
Oct ’24 | US$168.65 | US$210.00 +24.5% | 5.3% | US$223.29 | US$179.09 | US$153.14 | 13 |
Sep ’24 | US$180.00 | US$210.00 +16.7% | 5.3% | US$223.29 | US$179.09 | US$165.59 | 13 |
Aug ’24 | US$180.00 | US$198.79 +10.4% | 7.1% | US$213.21 | US$169.82 | US$165.77 | 12 |
Jul ’24 | US$189.82 | US$196.18 +3.4% | 6.9% | US$213.21 | US$169.82 | US$189.60 | 13 |
Jun ’24 | US$184.35 | US$196.18 +6.4% | 6.9% | US$213.21 | US$169.82 | US$164.55 | 13 |
May ’24 | US$167.82 | US$178.33 +6.3% | 7.1% | US$203.93 | US$154.89 | US$193.22 | 13 |
Apr ’24 | US$155.80 | US$177.94 +14.2% | 7.2% | US$203.93 | US$154.89 | US$208.71 | 13 |
Mar ’24 | US$161.16 | US$173.36 +7.6% | 8.3% | US$194.86 | US$149.54 | US$230.21 | 12 |
Feb ’24 | US$149.97 | US$172.04 +14.7% | 8.2% | US$194.86 | US$149.54 | US$220.00 | 12 |
Jan ’24 | US$155.00 | US$170.84 +10.2% | 9.0% | US$194.86 | US$149.54 | US$209.40 | 12 |
Dec ’23 | US$162.50 | US$168.48 +3.7% | 8.1% | US$189.50 | US$149.54 | n/a | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
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기업 분석 | 2024/12/23 11:25 |
장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
수익 | 2024/09/30 |
연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
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회사 재무 | 10년 |
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애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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시장 가격 | 30년 |
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소유권 | 10년 |
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관리 | 10년 |
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주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Boyd Group Services Inc. 20 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 교육기관 |
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Christopher Murray | ATB Capital Markets |
Tamy Chen | BMO Capital Markets Equity Research |
Krista Friesen | CIBC Capital Markets |