Cimpress 가치 평가
CMPR이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 CMPR의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CMPR ( $70.52 )는 당사 추정치인 공정 가치( $215.24 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CMPR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
CMPR의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: CMPR는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CMPR의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 49.5x |
| 이익 | US$35.14m |
| 시가총액 | US$1.74b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.9x |
| 기업가치/EBITDA | 10.2x |
| PEG 비율 | 2.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
CMPR의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: CMPR은 Price-To-Earnings 비율(49.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
CMPR의 PE 비율은 US Commercial Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: CMPR 은 US Commercial Services 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(49.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Commercial Services 업계 평균(24x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
CMPR의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 49.5x |
| 공정 PE 비율 | 24.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CMPR 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(24.3x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(49.5x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$70.52 | US$86.50 +22.66% | 4.05% | US$90.00 | US$83.00 | n/a | 2 |
| Dec ’26 | US$67.75 | US$86.50 +27.68% | 4.05% | US$90.00 | US$83.00 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | US$69.21 | US$83.50 +20.65% | 7.78% | US$90.00 | US$77.00 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | US$62.80 | US$77.50 +23.41% | 0.65% | US$78.00 | US$77.00 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | US$63.12 | US$72.00 +14.08% | 2.78% | US$74.00 | US$70.00 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | US$53.19 | US$69.50 +30.66% | 6.47% | US$74.00 | US$65.00 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | US$48.80 | US$62.50 +28.07% | 4.00% | US$65.00 | US$60.00 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | US$44.26 | US$62.50 +41.21% | 4.00% | US$65.00 | US$60.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | US$39.23 | US$91.00 +131.97% | 4.40% | US$95.00 | US$87.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | US$45.74 | US$91.00 +98.95% | 4.40% | US$95.00 | US$87.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | US$48.08 | US$91.00 +89.27% | 4.40% | US$95.00 | US$87.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | US$66.48 | US$91.00 +36.88% | 4.40% | US$95.00 | US$87.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | US$71.72 | US$114.50 +59.65% | 3.93% | US$119.00 | US$110.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$80.30 | US$114.50 +42.59% | 3.93% | US$119.00 | US$110.00 | US$67.75 | 2 |
| Nov ’25 | US$71.25 | US$114.50 +60.70% | 3.93% | US$119.00 | US$110.00 | US$69.21 | 2 |
| Oct ’25 | US$82.58 | US$119.50 +44.71% | 0.42% | US$120.00 | US$119.00 | US$62.80 | 2 |
| Sep ’25 | US$98.88 | US$119.50 +20.85% | 0.42% | US$120.00 | US$119.00 | US$63.12 | 2 |
| Aug ’25 | US$95.59 | US$126.50 +32.34% | 5.14% | US$133.00 | US$120.00 | US$53.19 | 2 |
| Jul ’25 | US$87.29 | US$111.50 +27.74% | 1.35% | US$113.00 | US$110.00 | US$48.80 | 2 |
| Jun ’25 | US$82.51 | US$111.50 +35.14% | 1.35% | US$113.00 | US$110.00 | US$44.26 | 2 |
| May ’25 | US$84.30 | US$111.50 +32.27% | 1.35% | US$113.00 | US$110.00 | US$39.23 | 2 |
| Apr ’25 | US$91.58 | US$111.50 +21.75% | 1.35% | US$113.00 | US$110.00 | US$45.74 | 2 |
| Mar ’25 | US$99.64 | US$111.50 +11.90% | 1.35% | US$113.00 | US$110.00 | US$48.08 | 2 |
| Feb ’25 | US$91.53 | US$105.00 +14.72% | 4.76% | US$110.00 | US$100.00 | US$66.48 | 2 |
| Jan ’25 | US$80.05 | US$90.50 +13.05% | 0.55% | US$91.00 | US$90.00 | US$71.72 | 2 |
| Dec ’24 | US$74.85 | US$90.50 +20.91% | 0.55% | US$91.00 | US$90.00 | US$80.30 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/24 16:57 |
| 종가 | 2025/12/24 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2025/06/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Cimpress plc는 18명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Mark May | Barclays |
| Kevin Steinke | Barrington Research Associates, Inc. |
| Paul Bieber | BofA Global Research |