Quad/Graphics 가치 평가

QUAD ( $7.01 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( $15.35 )

목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, [[통계적 신뢰도]]가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

QUAD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 QUAD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: QUAD ( $7.01 )는 당사 추정치인 공정 가치( $15.35 )

공정 가치보다 현저히 낮음: QUAD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

QUAD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: QUAD 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 QUAD 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 QUAD 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	4.6x
SFHG Samfine Creation Holdings Group	15.8x	n/a	US$237.5m
EBF Ennis	1.3x	n/a	US$545.0m
DLX Deluxe	0.5x	1.5%	US$1.0b
CMPR Cimpress	0.6x	4.9%	US$2.0b
QUAD Quad/Graphics	0.1x	-8.1%	US$365.4m

Price-To-Sales 대 피어: QUAD은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

QUAD 의 PS 비율은 US Commercial Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

24 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
업계 평균	1.5x	7.2%
QUAD Quad/Graphics	0.1x	-8.1%	US$365.35m
NVRI Enviri	0.3x	4.6%	US$589.79m
ACCO ACCO Brands	0.3x	-0.006%	US$540.57m

24 기업		예상 성장률	시가총액
업계 평균	1.5x	15.3%
QUAD Quad/Graphics	0.1x	171.7%	US$365.35m

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Price-To-Sales 대 업계: QUAD 은 Price-To-Sales 0.1 US Commercial Services 업계 평균( 1.5 x).

QUAD 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

QUAD PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	0.1x
공정 PS 비율	0.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: QUAD 은 예상 0.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.2 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 QUAD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	US$7.01	US$8.85 +26.2%	13.0%	US$10.00	US$7.70	n/a	2
Nov ’25	US$6.36	US$8.85 +39.2%	13.0%	US$10.00	US$7.70	n/a	2
Oct ’25	US$4.67	US$8.05 +72.4%	5.6%	US$8.50	US$7.60	n/a	2
Sep ’25	US$4.69	US$8.05 +71.6%	5.6%	US$8.50	US$7.60	n/a	2
Aug ’25	US$4.45	US$8.05 +80.9%	5.6%	US$8.50	US$7.60	n/a	2
Jul ’25	US$5.55	US$8.00 +44.1%	6.3%	US$8.50	US$7.50	n/a	2
Jun ’25	US$4.72	US$8.00 +69.5%	6.3%	US$8.50	US$7.50	n/a	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.