WNS (Holdings) 가치 평가
WNS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 WNS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: WNS ( $76.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( $77.88 )
공정 가치보다 현저히 낮음: WNS 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
WNS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: WNS는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| WNS의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 20.1x |
| 이익 | US$162.94m |
| 시가총액 | US$3.27b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.6x |
| 기업가치/EBITDA | 15.4x |
| PEG 비율 | 3.7x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
WNS의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: WNS은 Price-To-Earnings 비율(20.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
WNS의 PE 비율은 US Professional Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: WNS 은 Price-To-Earnings 비율(20.1x)을 기준으로 볼 때 US Professional Services 업계 평균(26.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
WNS의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 20.1x |
| 공정 PE 비율 | 21.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: WNS 은 예상 Price-To-Earnings 비율(20.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 21.7x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$76.30 | US$76.20 -0.13% | 0.79% | US$76.50 | US$75.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | US$75.45 | US$76.20 +0.99% | 0.79% | US$76.50 | US$75.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | US$74.82 | US$76.20 +1.84% | 0.79% | US$76.50 | US$75.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | US$64.63 | US$71.00 +9.86% | 6.21% | US$78.00 | US$65.00 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | US$57.99 | US$71.00 +22.43% | 6.21% | US$78.00 | US$65.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | US$59.30 | US$68.88 +16.15% | 10.12% | US$78.00 | US$54.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | US$66.59 | US$67.88 +1.93% | 11.01% | US$78.00 | US$54.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | US$56.87 | US$64.25 +12.98% | 8.15% | US$73.00 | US$54.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | US$61.25 | US$64.25 +4.90% | 8.15% | US$73.00 | US$54.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | US$47.39 | US$57.44 +21.22% | 9.68% | US$65.00 | US$45.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | US$54.23 | US$58.00 +6.95% | 10.26% | US$66.00 | US$45.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$47.45 | US$58.00 +22.23% | 10.26% | US$66.00 | US$45.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$50.99 | US$67.30 +31.99% | 7.10% | US$73.00 | US$55.00 | US$76.25 | 10 |
| Sep ’25 | US$59.20 | US$66.00 +11.49% | 7.30% | US$71.00 | US$55.00 | US$75.45 | 10 |
| Aug ’25 | US$58.56 | US$66.00 +12.70% | 7.30% | US$71.00 | US$55.00 | US$74.82 | 10 |
| Jul ’25 | US$53.32 | US$58.70 +10.09% | 11.63% | US$66.00 | US$44.00 | US$64.63 | 10 |
| Jun ’25 | US$50.21 | US$57.70 +14.92% | 11.37% | US$66.00 | US$44.00 | US$57.99 | 10 |
| May ’25 | US$42.94 | US$57.70 +34.37% | 11.37% | US$66.00 | US$44.00 | US$59.30 | 10 |
| Apr ’25 | US$51.10 | US$75.90 +48.53% | 7.03% | US$82.00 | US$65.00 | US$66.59 | 10 |
| Mar ’25 | US$59.51 | US$77.40 +30.06% | 5.17% | US$82.00 | US$70.00 | US$56.87 | 10 |
| Feb ’25 | US$72.04 | US$80.10 +11.19% | 6.64% | US$90.00 | US$70.00 | US$61.25 | 10 |
| Jan ’25 | US$63.20 | US$76.10 +20.41% | 7.56% | US$82.00 | US$65.00 | US$47.39 | 10 |
| Dec ’24 | US$59.15 | US$76.50 +29.33% | 8.99% | US$90.00 | US$65.00 | US$54.23 | 10 |
| Nov ’24 | US$53.23 | US$76.50 +43.72% | 8.99% | US$90.00 | US$65.00 | US$47.45 | 10 |
| Oct ’24 | US$68.46 | US$93.00 +35.85% | 9.32% | US$115.00 | US$82.00 | US$50.99 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/03 06:34 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
WNS (Holdings) Limited는 23명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| David Koning | Baird |
| Vincent Colicchio | Barrington Research Associates, Inc. |
| Samuel England | Berenberg |