(NYSE:WM) 주주들이 최근 제임스 피시 사장이 평균 228달러에 주식을 팔아 약 1천만 달러의 수익을 올렸다는 사실에 대해 조금 걱정하는 것은 당연한 일입니다. 이는 큰 규모의 처분이며, 이로 인해 보유 규모가 12% 감소했는데, 이는 눈에 띄지만 나쁘지는 않습니다.
지난 12개월간 Waste Management의 내부자 거래 현황
실제로 최근 제임스 피쉬의 매각은 지난 12개월 동안 내부자 개인이 진행한 Waste Management 주식 매각 중 가장 큰 규모였습니다. 즉, 주가가 현재 가격인 231달러보다 약간 낮았을 때에도 내부자가 일부 주식을 현금화하기를 원했다는 뜻입니다. 내부자가 현재 가격보다 낮은 가격에 매도했다는 것은 그 낮은 가격이 적정하다고 생각했다는 것을 의미합니다. 따라서 최근의 (높은) 밸류에이션에 대해 어떻게 생각하는지 궁금해집니다. 그러나 내부자 매도는 때때로 실망감을 주기도 하지만, 이는 약한 신호일 뿐입니다. 이번 매각은 제임스 피쉬가 보유한 지분의 12%에 불과하다는 점에 주목할 필요가 있습니다.
작년에 Waste Management 내부자는 회사 주식을 전혀 매입하지 않았습니다. 아래 차트는 작년 한 해 동안의 내부자 거래(회사 및 개인별)를 보여줍니다. 누가, 얼마에, 언제 주식을 매도했는지 정확히 알고 싶으시면 아래 그래프를 클릭하세요!
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폐기물 관리는 내부자 소유 비율이 높나요?
저는 내부자가 회사의 주식을 얼마나 많이 소유하고 있는지 살펴보는 것을 좋아하는데, 이는 회사가 내부자와 얼마나 밀접한 관련이 있는지 파악하는 데 도움이 되기 때문입니다. 일반적으로 내부자 소유 지분이 높을수록 내부자가 장기적으로 회사를 발전시키려는 인센티브를 받을 가능성이 높습니다. 폐기물 관리의 내부자는 회사의 0.2%를 소유하고 있으며, 최근 주가를 기준으로 현재 약 1억 9,500만 달러의 가치가 있습니다. 대부분의 주주들은 이러한 종류의 내부자 소유를 반길 것입니다. 경영진의 인센티브가 다른 주주들과 잘 맞물려 있다는 것을 의미하기 때문입니다.
그렇다면 이 데이터는 폐기물 관리 내부자에 대해 무엇을 시사할까요?
내부자들은 최근 Waste Management 주식을 매도했지만, 매수한 적은 없습니다. 그리고 작년 한 해 동안에는 안심할 수 있는 매입이 전혀 없었습니다. 하지만 Waste Management는 수익성이 높고 성장하고 있기 때문에 크게 걱정하지 않습니다. 내부자가 회사 주식을 많이 소유하고 있는 것은 좋은 일이지만, 내부자의 거래를 분석한 결과 회사에 대한 확신이 들지는 않습니다. 내부자 거래에 대해 아는 것 외에도 폐기물 관리가 직면한 위험을 파악하는 것이 도움이 됩니다. 실례로 폐기물 관리에 대해 알아두어야 할 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.
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이 글에서 내부자란 관련 규제 기관에 거래를 신고하는 개인을 의미합니다. 현재는 공개 시장 거래와 직접 이해관계에 대한 사적 처분만 고려하며 파생 거래나 간접 이해관계는 고려하지 않습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.