Stock Analysis
지난주 MSA 세이프티 인 코퍼레이티드(NYSE:MSA)는 최근 1분기 실적을 발표했는데, 이는 투자자들이 비즈니스가 기대에 부합하는 성과를 내고 있는지 살펴볼 수 있는 좋은 시기입니다. MSA 세이프티의 매출은 4억 1,300만 달러로 예상치를 3.6% 하회했지만, 법정 주당 순이익(EPS)은 1.47달러로 애널리스트 예상치보다 8.1% 앞섰고 예상치를 상회했습니다. 애널리스트들은 일반적으로 수익 보고서가 발표될 때마다 예상치를 업데이트하며, 우리는 그들의 추정치를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려 사항이 있는지 판단할 수 있습니다. 따라서 저희는 실적 발표 후의 최신 컨센서스 추정치를 수집하여 내년에 어떤 일이 일어날 수 있는지 살펴봤습니다.
최신 결과를 고려할 때, MSA Safety의 두 애널리스트의 컨센서스 예측은 2024년에 18억 6,600만 달러의 매출을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 지난 12개월에 비해 3.4%의 합리적인 매출 개선을 반영한 것입니다. 법정 주당 순이익은 9.4% 증가한 미화 7.41달러로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2024년에 18억 8천만 달러의 매출과 7.24달러의 주당순이익(EPS)을 예상했었습니다. 따라서 이번 실적 발표 이후 MSA 세이프티의 수익 잠재력에 대한 컨센서스가 다소 낙관적으로 바뀐 것으로 보입니다.
컨센서스 목표주가인 미화 198달러에는 큰 변화가 없었는데, 이는 주당 순이익 전망이 개선되었지만 장기적으로 주식 가치에 긍정적인 영향을 미치기에는 충분하지 않다는 것을 시사합니다.
물론 이러한 예측을 살펴보는 또 다른 방법은 업계 자체에 대한 맥락을 고려하는 것입니다. 분석가들에 따르면 2024년 말까지의 매출은 연간 기준으로 4.6% 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 지난 5년 동안의 연간 5.6% 성장률과 비슷한 수준입니다. 이를 더 광범위한 산업(전체)과 비교해보면, 분석가들은 매출이 연간 6.7% 성장할 것으로 예상합니다. 따라서 MSA Safety는 동종 업계의 유사 기업보다 성장 속도가 느릴 것으로 예상됩니다.
결론
여기서 가장 중요한 것은 애널리스트들이 주당 순이익 추정치를 상향 조정했다는 점이며, 이는 이러한 결과에 따라 MSA 세이프티에 대한 낙관론이 분명히 증가했음을 시사합니다. 긍정적인 측면은 수익 추정치에는 큰 변화가 없었다는 점인데, 이는 더 넓은 업계보다 실적이 나빠질 것이라는 예측을 암시합니다. 컨센서스 목표 주가에는 큰 변화가 없었는데, 이는 비즈니스의 본질적 가치가 최신 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.
이러한 맥락에서 볼 때, 내년 실적보다는 장기적인 비즈니스 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 분석가들은 2025년까지의 MSA 세이프티에 대한 예상치를 제시하고 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
위험은 어떤가요? 모든 회사에는 위험이 존재하며, MSA 세이프티에 대해 알아야 할 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.