MSA Safety Incorporated

NYSE:MSA 주식 보고서

시가총액: US$6.6b

MSA Safety 가치 평가

MSA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MSA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MSA ( $165.37 )는 당사 추정치인 공정 가치( $236.75 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MSA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MSA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MSA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MSA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MSA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MSA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율23.8x
수익US$273.36m
시가총액US$6.59b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MSA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MSA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.2x
HNI HNI
19.9x19.2%US$2.4b
MLKN MillerKnoll
23.8x55.2%US$1.6b
SCS Steelcase
12x7.5%US$1.4b
TILE Interface
16.9x10.8%US$1.4b
MSA MSA Safety
23.8x9.4%US$6.6b

Price-To-Earnings 대 피어: MSA은 Price-To-Earnings 비율(23.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MSA 의 PE 비율은 US Commercial Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SGTM Sustainable Green Team
3.2xn/aUS$35.60m
PGTK Pacific Green Technologies
3.6xn/aUS$28.52m
OMEX Odyssey Marine Exploration
0.6xn/aUS$7.83m
BLPG Blue Line Protection Group
3.6xn/aUS$454.58k
MSA 23.8x업계 평균 31.3xNo. of Companies8PE020406080100+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MSA 은 Price-To-Earnings 23.8 US Commercial Services 업계 평균( 31.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MSA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MSA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.8x
공정 PE 비율24.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MSA 은 예상 23.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 24.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MSA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$165.37
US$200.50
+21.2%
3.2%US$212.50US$195.00n/a5
Dec ’25US$173.81
US$202.50
+16.5%
3.6%US$212.50US$195.00n/a3
Nov ’25US$163.63
US$203.75
+24.5%
4.3%US$212.50US$195.00n/a2
Aug ’25US$184.89
US$205.00
+10.9%
4.9%US$215.00US$195.00n/a2
Jul ’25US$185.11
US$197.50
+6.7%
1.3%US$200.00US$195.00n/a2
Jun ’25US$180.00
US$197.50
+9.7%
1.3%US$200.00US$195.00n/a2
May ’25US$182.82
US$197.50
+8.0%
1.3%US$200.00US$195.00n/a2
Apr ’25US$190.92
US$191.00
+0.04%
4.7%US$200.00US$182.00n/a2
Mar ’25US$183.03
US$191.00
+4.4%
4.7%US$200.00US$182.00n/a2
Feb ’25US$167.55
US$194.50
+16.1%
7.5%US$209.00US$180.00n/a2
Jan ’25US$168.83
US$192.50
+14.0%
8.6%US$209.00US$176.00n/a2
Dec ’24US$176.37
US$188.00
+6.6%
6.4%US$200.00US$176.00US$173.812
Nov ’24US$157.66
US$188.00
+19.2%
6.4%US$200.00US$176.00US$163.632
Oct ’24US$157.65
US$183.00
+16.1%
7.1%US$196.00US$170.00US$171.642
Sep ’24US$185.02
US$183.00
-1.1%
7.1%US$196.00US$170.00US$182.632
Aug ’24US$179.82
US$177.50
-1.3%
10.4%US$196.00US$159.00US$184.892
Jul ’24US$173.96
US$158.00
-9.2%
6.3%US$168.00US$148.00US$185.112
Jun ’24US$139.16
US$158.00
+13.5%
6.3%US$168.00US$148.00US$180.002
May ’24US$130.42
US$162.50
+24.6%
5.8%US$172.00US$153.00US$182.822
Apr ’24US$133.50
US$162.50
+21.7%
5.8%US$172.00US$153.00US$190.922
Mar ’24US$133.48
US$162.50
+21.7%
5.8%US$172.00US$153.00US$183.032
Feb ’24US$139.06
US$161.00
+15.8%
5.6%US$170.00US$152.00US$167.552
Jan ’24US$144.19
US$153.00
+6.1%
11.1%US$170.00US$136.00US$168.832
Dec ’23US$141.33
US$146.50
+3.7%
7.2%US$157.00US$136.00US$176.372

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 06:50
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

MSA Safety Incorporated 15 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Robert MasonBaird
Rudolf HokansonBarrington Research Associates, Inc.
John CooperBB&T Capital Markets