Boyd Group Services Inc.

NYSE:BGSI 주식 리포트

시가총액: US$4.3b

Boyd Group Services 가치 평가

BGSI이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 BGSI의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$608.24
Fair Value
74.7% 저평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

적정 가치 이하: BGSI ( $153.82 )는 당사 추정치인 공정 가치( $608.24 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BGSI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

BGSI의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: BGSI는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 BGSI의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 BGSI의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
BGSI의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율1.4x
매출US$3.10b
시가총액US$4.27b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

BGSI의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 BGSI의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균1.2x
UNF UniFirst
1.2x3.24%US$3.0b
KAR OPENLANE
1.4x6.03%US$2.6b
HCSG Healthcare Services Group
0.7x5.59%US$1.3b
ACVA ACV Auctions
1.6x12.50%US$1.2b
BGSI Boyd Group Services
1.4x16.89%US$6.0b

Price-To-Sales 대 피어: BGSI은 Price-To-Sales 비율(1.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

BGSI의 PS 비율은 US Commercial Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

29개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
ABM ABM Industries
0.3x3.16%US$2.58b
MLKN MillerKnoll
0.3x2.73%US$1.04b
VSTS Vestis
0.3x1.44%US$801.59m
ACCO ACCO Brands
0.2x0.72%US$299.25m
BGSI 1.4x업계 평균 1.1xNo. of Companies29PS01.63.24.86.48+
29개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: BGSI 은 US Commercial Services 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(1.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Commercial Services 업계 평균(1.1x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

BGSI의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

BGSI PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.4x
공정 PS 비율2.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: BGSI 은 예상 Price-To-Sales 비율(1.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 2.7x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 BGSI에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$153.82
US$195.32
+26.98%
8.59%US$207.81US$142.57n/a14
Nov ’26US$158.05
US$191.86
+21.39%
5.19%US$206.53US$173.80n/a9
Oct ’26US$169.71
US$189.87
+11.88%
6.61%US$206.53US$159.43n/a14
Sep ’26US$166.62
US$189.55
+13.76%
6.77%US$206.53US$159.43n/a13
Aug ’26US$139.11
US$187.85
+35.04%
8.35%US$213.06US$153.57n/a14
Jul ’26US$151.86
US$186.65
+22.91%
8.36%US$213.06US$153.57n/a14
Jun ’26US$148.35
US$185.00
+24.71%
10.90%US$213.06US$141.03n/a12
May ’26US$144.65
US$187.58
+29.68%
10.73%US$213.06US$144.79n/a12
Apr ’26US$145.43
US$186.78
+28.43%
11.82%US$223.25US$139.53n/a12
Mar ’26US$167.41
US$190.12
+13.56%
10.16%US$229.83US$150.13n/a12
Feb ’26US$165.22
US$188.04
+13.81%
10.27%US$229.83US$150.13n/a12
Jan ’26US$150.58
US$188.05
+24.89%
10.10%US$229.83US$150.13n/a12
Dec ’25US$154.42
US$189.34
+22.62%
10.00%US$229.83US$150.13n/a12
Nov ’25US$156.34
US$201.25
+28.73%
10.56%US$251.06US$160.05US$158.0512
Oct ’25US$153.14
US$206.92
+35.12%
10.96%US$247.59US$160.05US$169.7112
Sep ’25US$165.59
US$206.75
+24.86%
11.00%US$247.59US$160.05US$166.6212
Aug ’25US$165.77
US$219.99
+32.71%
10.51%US$257.06US$170.90US$139.1112
Jul ’25US$189.60
US$221.73
+16.95%
9.47%US$257.06US$172.75US$151.8612
Jun ’25US$164.55
US$222.03
+34.93%
9.44%US$257.06US$172.75US$148.3512
May ’25US$193.22
US$236.92
+22.62%
7.73%US$277.12US$198.38US$144.6514
Apr ’25US$208.71
US$238.96
+14.49%
7.65%US$277.12US$198.38US$145.4314
Mar ’25US$230.21
US$228.45
-0.76%
9.31%US$259.10US$172.05US$167.4114
Feb ’25US$220.00
US$219.31
-0.31%
8.36%US$246.17US$172.05US$165.2214
Jan ’25US$209.40
US$210.09
+0.33%
7.20%US$232.11US$172.05US$150.5814
Dec ’24n/a
US$206.12
0%
6.14%US$221.03US$172.05US$154.4214
Nov ’24US$169.95
US$207.18
+21.91%
7.10%US$222.60US$164.00US$156.3413
US$195.23
Fair Value
21.2% 저평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/23 19:41
종가2025/11/21 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Boyd Group Services Inc.는 22명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Christopher MurrayATB Capital Markets
Tristan Thomas-MartinBMO Capital Markets Equity Research
Tamy ChenBMO Capital Markets Equity Research