Stock Analysis
(NASDAQ:WLDN) 주가는 이전까지 불안정한 시기를 보낸 후 26% 상승하며 인상적인 한 달을 보냈습니다. 조금 더 되돌아보면 작년에 주가가 58% 상승한 것은 고무적인 일입니다.
미국 전문 서비스 산업에서 거의 절반의 기업이 1.5배 이상의 주가수익비율을 가지고 있고 심지어 4배 이상의 주가수익비율도 드문 일이 아니기 때문에 윌단 그룹은 이렇게 큰 폭의 가격 상승에도 불구하고 현재 0.7배의 주가매출(또는 "P/S") 비율로 여전히 강세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 하지만 P/S가 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
윌단 그룹의 실적 현황
윌단 그룹은 최근 대부분의 다른 회사보다 매출이 더 많이 성장하고 있기 때문에 확실히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 강력한 수익 성과가 앞으로 덜 인상적일 수 있다고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮을 수 있다는 것입니다. 이 회사가 마음에 든다면 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있도록 그렇지 않기를 바랄 것입니다.
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윌단 그룹처럼 낮은 주가순자산비율을 진정으로 편안하게 볼 수 있는 경우는 회사의 성장이 업계에 뒤처질 때뿐입니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 지난해 매출이 19%라는 놀라운 성장세를 보였습니다. 최근 3년 동안에도 단기적인 성과에 힘입어 전체 매출이 30%라는 놀라운 상승세를 보였습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률을 분명히 환영했을 것입니다.
전망으로 돌아가서, 내년에는 이 회사를 지켜보는 유일한 애널리스트가 예상한 대로 1.9%의 성장률을 기록할 것입니다. 이는 업계 전반의 성장률 전망치인 6.4%보다 상당히 낮은 수치입니다.
이를 고려할 때 윌단 그룹의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 많은 주주들이 회사의 미래가 불투명한 상황에서 주식을 보유하는 것을 불편하게 여긴 것으로 보입니다.
최종 결론
최근 윌단 그룹의 주가가 상승했음에도 불구하고 여전히 대부분의 다른 기업에 비해 주가수익비율이 뒤쳐져 있습니다. 매출 대비 주가 비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 데 있어 열등한 지표라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.
예상대로 윌단 그룹은 예상 성장률이 더 넓은 산업보다 낮다는 약점에도 불구하고 낮은 P/S를 유지하고 있는 것으로 확인되었습니다. 회사의 수익 전망에 대한 주주들의 비관론이 주가수익비율 하락의 주요 원인인 것으로 보입니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승하기는 어려울 것으로 보입니다.
다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 윌단그룹의 경고 신호 1가지에 대해 알아두셔야 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.