Verisk Analytics, Inc. (NASDAQ :VRSK) 주식에 불쾌한 놀라움이있을 수 있습니다.

(NASDAQ:VRSK) 의 42.5배라는 주가수익비율(또는 "P/E") 은 약 절반의 기업이 18배 미만이고 심지어 10배 미만의 P/E가 흔한 미국 시장에 비하면 지금 당장은 강한 매도로 보일 수 있습니다. 하지만 P/E가 그렇게 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

대부분의 다른 회사들의 수익이 감소하는 것에 비해 수익이 플러스 영역에서 성장하고 있는 Verisk Analytics는 최근 꽤 좋은 성과를 거두고 있습니다. 투자자들이 이 회사가 시장의 역풍을 다른 회사보다 더 잘 헤쳐 나갈 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 높은 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 셈입니다.

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베리스크 애널리틱스의 성장 추세는 어떻게 되나요?

Verisk Analytics의 P/E 비율은 매우 높은 성장이 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있으며, 중요한 것은 시장보다 훨씬 더 나은 성과를 거둔다는 것입니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 22%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 50%의 주당순이익 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 수익 성장에 큰 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 애널리스트들의 추정에 따르면 향후 3년간 수익은 연간 11% 성장할 것으로 예상됩니다. 시장이 매년 10%의 성장률을 보일 것으로 예상되는 만큼, 이 회사는 비슷한 수준의 실적을 달성할 수 있는 위치에 있습니다.

이러한 점을 고려할 때, Verisk Analytics의 주가수익비율이 대부분의 다른 회사보다 높다는 점이 궁금합니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 애널리스트들이 제시하는 것보다 더 낙관적이며 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 하지만 이 수준의 수익 증가는 결국 주가를 압박할 가능성이 높기 때문에 추가 상승은 어려울 것입니다.

베리스크 애널리틱스의 주가수익비율에 대한 결론

일반적으로 우리는 주가수익비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

현재 Verisk Analytics의 예상 성장률이 전체 시장에 부합하는 수준이기 때문에 예상보다 높은 주가수익비율로 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 시장과 비슷한 성장률로 평균 수익 전망이 나오면 주가가 하락할 위험이 있다고 판단하여 높은 P/E를 낮춰야 한다고 생각합니다. 이로 인해 주주의 투자가 위험에 처하고 잠재적 투자자는 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.

의견을 결정하기 전에 Verisk 애널리틱스에 대해 알아두어야 할 경고 신호 1가지를 발견했습니다.

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