베라 모빌리티 코퍼레이션(NASDAQ:VRRM)의 P/S가 말해주지 않는 것들

미국 전문 서비스 산업에 속한 기업의 거의 절반이 1.1배 미만의 주가매출비율(또는 "P/S")을 보이는 것을 볼 때, 베라 모빌리티 주식회사(NASDAQ:VRRM)는 3.8배의 P/S 비율로 강력한 매도 신호를 보내고 있는 것처럼 보입니다. 그러나 P/S가 상당히 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

인공지능이 의료 서비스를 바꾸고 있습니다. 이 20개 종목은 조기 진단부터 신약 개발까지 모든 분야에서 노력하고 있습니다. 가장 좋은 점은 모두 시가총액이 100억 달러 미만이라는 점이며, 아직 일찍 투자할 수 있는 시간이 있다는 것입니다.

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베라 모빌리티의 최근 실적은 어떤가요?

최근 베라 모빌리티의 매출 성장률은 대부분의 다른 회사와 매우 유사합니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 완만한 매출 성과가 가속화될 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 높을 수 있습니다. 그러나 그렇지 않다면 투자자들은 주식에 너무 많은 돈을 지불한 것일 수 있습니다.

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매출 성장 지표는 높은 P/S에 대해 무엇을 알려주나요?

P/S 비율을 정당화하기 위해서는 Verra Mobility가 업계 평균을 훨씬 뛰어넘는 뛰어난 성장률을 기록해야 합니다.

작년 한 해의 매출 성장률을 살펴보면 7.6%의 가치 있는 증가율을 기록했습니다. 이는 지난 3년 동안 총 60%의 매출 증가를 보인 우수한 기간에 힘입은 것입니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 7명의 애널리스트의 추정치에 따르면 향후 3년간 매출은 매년 7.2%씩 성장할 것으로 예상됩니다. 한편, 나머지 업계는 매년 7.0% 성장할 것으로 예상되며 이는 큰 차이가 없는 수치입니다.

이러한 정보를 통해 Verra Mobility가 업계에 비해 높은 P/S에서 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자가 평균적인 성장 기대치를 무시하고 주식에 대한 노출 비용을 기꺼이 지불하고 있는 것으로 보입니다. 하지만 이 수준의 매출 성장은 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 추가적인 이익은 달성하기 어려울 것입니다.

최종 결론

주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소가 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

애널리스트들은 베라 모빌리티의 매출이 다른 업계와 비슷한 수준으로만 성장할 것으로 예측하고 있으며, 이로 인해 높은 P/S 비율은 예상치 못한 결과입니다. 현재로서는 미래 예상 수익이 이러한 긍정적인 심리를 오랫동안 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 상대적으로 높은 주가가 불편한 상황입니다. 현재의 주가매출비율을 정당화하기 위해서는 긍정적인 변화가 필요합니다.

의견을 결정하기 전에 Verra 모빌리티에 대해 알아두어야 할 3가지 경고 신호를 발견했습니다.

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